目標実現を可能にする資金の調達
FY2016に初出。35回の記載のうち23回が「前進」で、最初の「前進」はFY2017-Q1。直近の記載はFY2026。
この変遷はまだどのテーマにも入っていません。ほかの会社の書類に同じ話題が現れると、ここで比べられるようになります。
- FY2026前進有価証券報告書
「当連結会計年度末における借入金、リース債務を含む有利子負債残高は、15億34百万円増加し、68億74百万円となりました。」
短期借入金の純増15億円、長期借入れ12億円、長期借入金返済14億35百万円などにより、資金調達と借入構成の調整が進んだ。有利子負債残高は前年度末から15億34百万円増加した。 - 2026-05-14前進決算
「主な内容は、短期借入金の純増額15億円、長期借入れによる収入12億円、長期借入金の返済による支出14億35百万円、自己株式の取得による支出１億99百万円、配当金の支払額１億43百万円等であります。」
短期借入金の純増と長期借入れを含む資金調達の実績を記載している。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「当中間連結会計期間における財務活動により、資金は９億41百万円の増加（前年同期は６億22百万円の減少）となりました。主な内容は、短期借入金の純増額13億円、長期借入れによる収入７億円、長期借入金の返済による支出６億98百万円、自己株式の取得による支出１億99百万円、配当金の支払額１億43万円等であります。」
短期借入金13億円の純増、長期借入れ7億円を実行し、返済6億98百万円を差し引いて財務活動による資金が9億41百万円増加した。 - FY2025前進有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行う目的として、2025年３月24日付で株式会社みずほ銀行をアレンジャー兼エージェントとするコミットメントライン契約を締結しております。」
コミットメントラインの借入極度額を45億円、契約期間を2025年3月31日から2027年3月31日までとする契約を締結し、前年度の総額28億円から調達枠を拡大した。年度末の借入実行残高は20億円である。一方、長期借入金は前年度末から12億84百万円減少している。 - FY2025-H1長期借入金の返済継続・負債減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間における財務活動により、資金は６億22百万円の減少（前年同期は１億69百万円の減少）となりました。主な内容は、短期借入金の純増額１億14百万円、長期借入金の返済による支出６億89百万円等であります。」
短期借入金は1億14百万円純増した一方、長期借入金の返済に6億89百万円を支出し、負債は前連結会計年度末から8億48百万円減少した。 - FY2024前進有価証券報告書
「当連結会計年度における社債及び借入金、リース債務を含む有利子負債残高は、３億52百万円増加し、63億67百万円となりました。」
有利子負債残高が前年度末から3億52百万円増加して63億67百万円となり、長期借入れ18億44百万円などを用いた資金調達を実行している。 - FY2024-Q3前進有価証券報告書
「負債は、前連結会計年度末に比べ４億77百万円増加の86億74百万円となりました。主な内容は、1年内返済予定の長期借入金の増加３億31百万円、長期借入金の増加６億22百万円、繰延税金負債の増加１億11百万円、短期借入金の減少７億７百万円等によるものであります。」
短期借入金を7億7百万円減少させる一方、1年内返済予定の長期借入金を3億31百万円、長期借入金を6億22百万円増加させ、借入構成が変化している。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における財務活動により、資金は１億69百万円の減少（前年同期は10億37百万円の増加）となりました。主な内容は、短期借入金の純減額６億７百万円、長期借入れによる収入12億円、長期借入金の返済による支出５億64百万円、配当金の支払額１億41百万円等であります。」
短期借入金を6億7百万円純減しつつ、長期借入れ12億円を実行し、長期借入金5億64百万円を返済している。借入構成の調整が具体的に進んでいる。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「負債は、前連結会計年度末に比べ１億29百万円増加の83億26百万円となりました。主な内容は、短期借入金の増加８億61百万円、支払手形及び買掛金の減少95百万円、未払金の減少２億55百万円、その他流動負債の減少１億46百万円、長期借入金の減少２億35百万円等によるものであります。」
短期借入金が8億61百万円増加する一方、長期借入金は2億35百万円減少し、借入構成が変化している。 - FY2023前進有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行４行と総額28億円のコミットメントライン契約を締結しております。」
取引銀行4行との総額28億円のコミットメントライン契約を新たに記載し、当連結会計年度末には17億円を借り入れている。資金調達手段の具体化が進んでいる。 - FY2023-Q3前進有価証券報告書
「負債は、前連結会計年度末に比べ12億38百万円増加の77億53百万円となりました。主な内容は、短期借入金の増加10億69百万円、未払金の増加２億36百万円、長期借入金の増加８億56百万円、支払手形及び買掛金の減少１億４百万円、未払法人税等の減少２億75百万円、前受金の減少２億円、賞与引当金の減少１億29百万円、リース債務の減少１億94百万円等であります。」
短期借入金10億69百万円、長期借入金8億56百万円が増加し、借入れを用いた資金調達の実行が確認できる。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における財務活動により、資金は10億37百万円の増加（前年同期は４億51百万円の減少）となりました。主な内容は、短期借入金の純増額３億円、長期借入れによる収入17億17百万円、長期借入金の返済による支出６億14百万円、社債の償還による支出80百万円、配当金の支払額２億11百万円等であります。」
短期借入金3億円、長期借入れ17億17百万円を実行し、返済・社債償還を差し引いた財務活動による資金は10億37百万円増加した。 - FY2023-Q1長期借入金の増加有価証券報告書
「負債は、前連結会計年度末に比べ12億99百万円増加の78億14百万円となりました。主な内容は、１年内返済予定の長期借入金の増加２億31百万円、未払金の増加２億84百万円、長期借入金の増加11億84百万円、未払法人税等の減少２億12百万円、前受金の減少２億27百万円等によるものであります。」
当第1四半期には、1年内返済予定の長期借入金が2億31百万円、長期借入金が11億84百万円増加している。 - FY2022有利子負債残高の減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における社債及び借入金、リース債務を含む有利子負債残高は、10億23百万円減少し、40億90百万円となりました。」
資金調達手段の多様化を掲げる一方、当年度末の有利子負債残高は前年度末から10億23百万円減少した。 - FY2022-Q3長期借入金の減少有価証券報告書
「負債は69億17百万円となり、前連結会計年度末に比べて10百万円減少いたしました。主な内容は、支払手形及び買掛金の増加１億５百万円、未払金の増加２億90百万円、未払法人税等の増加１億44百万円、長期借入金の減少５億54百万円等であります。」
負債全体はほぼ横ばいだったが、長期借入金は前連結会計年度末から5億54百万円減少した。 - FY2022-Q2長期借入金・社債の返済継続有価証券報告書
「主な内容は、長期借入れによる収入２億50百万円、長期借入金の返済による支出５億74百万円、社債の償還による支出80百万円等であります。」
長期借入れによる調達がある一方、返済額が調達額を上回り、社債償還も進んでいる。 - FY2022-Q1借入金・社債残高の減少有価証券報告書
「負債は、前連結会計年度末に比べ１億76百万円減少の67億51百万円となりました。主な内容は、長期借入金の減少２億24百万円、社債の減少80百万円、賞与引当金の増加１億３百万円等によるものであります。」
当第1四半期に長期借入金2億24百万円、社債80百万円が減少し、負債残高の削減が進んでいる。 - FY2021前進有価証券報告書
「主な内容は、長期借入れによる収入18億50百万円、長期借入金の返済による支出9億62百万円、社債の償還による支出2億19百万円等であります。」
長期借入れ18億50百万円を実行し、当年度の財務活動によるキャッシュ・フローは5億75百万円の増加となった。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「当社は、2020年12月28日付で、安定的な資金調達手段を導入することを目的とし、株式会社みずほ銀行をエージェントとする金銭消費貸借契約を締結しております。」
2020年12月28日付で、借入額12億円、契約期間2020年12月30日から2025年12月30日まで、長期運転資金を使途とするシンジケートローン契約を締結した。 - FY2021-Q2負債・長期借入金等の減少有価証券報告書
「負債は58億79百万円となり、前連結会計年度末に比べて10億46百万円減少いたしました。主な内容は、支払手形及び買掛金の減少２億78百万円、未払金の減少１億５百万円、１年内償還予定の社債の減少39百万円、関係会社整理損失引当金の減少１億円、社債の減少80百万円、長期借入金の減少３億12百万円等であります。」
短期借入金は2億円増加した一方、社債および長期借入金の返済などにより負債全体は10億46百万円減少した。 - FY2021-Q1借入金・社債残高の減少有価証券報告書
「負債は、前連結会計年度末に比べ６億６百万円減少の63億20百万円となりました。主な内容は、長期借入金の減少２億16百万円、退職給付に係る負債の減少１億24百万円、支払手形及び買掛金の減少99百万円、社債の減少80百万円、賞与引当金の増加81百万円等によるものであります。」
長期借入金が2億16百万円、社債が80百万円減少し、前年度末から負債および有利子負債の削減が進んでいる。 - FY2020有利子負債残高の減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における社債および借入金、リース債務を含む有利子負債残高は、10億69百万円減少し、44億75百万円となりました。」
資金調達手段の多様化とGCMの活用を記載する一方、有利子負債残高は前年度末から10億69百万円減少した。 - FY2020-Q3借入金・社債残高の減少有価証券報告書
「負債の部は66億50百万円となり、前連結会計年度末に比べて14億51百万円減少いたしました。主な内容は、長期借入金の減少６億66百万円、短期借入金の減少３億円、社債の減少２億１百万円、支払手形及び買掛金の減少１億67百万円、未払金の減少１億８百万円等であります。」
前連結会計年度末と比較して長期借入金、短期借入金および社債が減少し、借入・社債残高の削減が進んでいる。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「負債の部は73億１百万円となり、前連結会計年度末に比べて８億円減少いたしました。主な内容は、短期借入金の減少２億円、未払金の減少１億57百万円、長期借入金の減少４億52百万円等であります。」
短期借入金2億円、長期借入金4億52百万円を含む負債の減少が進み、借入金残高の削減が当第2四半期累計期間にも具体化している。 - FY2020-Q1借入金残高の減少有価証券報告書
「負債の部は76億２百万円となり、前連結会計年度末に比べて５億円減少いたしました。主な内容は、短期借入金の減少２億円、未払金の減少１億30百万円、長期借入金の減少２億23百万円等であります。」
資金調達手段として利用してきた短期借入金および長期借入金が、前連結会計年度末から減少している。 - FY2019前進有価証券報告書
「主な内容は、短期借入金の純増額３億円、長期借入れによる収入12億円、長期借入金の返済による支出７億68百万円、社債の償還による支出２億43百万円、株式の発行による収入６億70百万円、配当金の支払額１億５百万円等であります。」
長期借入れ、短期借入れおよび株式発行による資金調達を当年度に実行し、資金調達手段の利用が進んでいる。 - FY2019-Q3前進有価証券報告書
「負債の部は85億93百万円となり、前連結会計年度末に比べて13億91百万円増加いたしました。主な内容は、短期借入金の増加２億円、未払金の増加５億91百万円、長期借入金の増加４億44百万円、社債の減少２億１百万円等であります。」
前連結会計年度末との比較で短期借入金および長期借入金が増加し、借入れを用いた資金調達が引き続き実行されている。 - FY2019-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における財務活動により、資金は６億70百万円の増加（前年同期は７億41百万円の減少）となりました。主な内容は、短期借入金の純増額２億円、長期借入れによる収入４億円、長期借入金の返済による支出３億59百万円、社債の償還による支出１億21百万円、株式の発行による収入６億70百万円、配当金の支払額１億４百万円等であります。」
短期借入れ、長期借入れおよび株式発行による資金調達を当第2四半期連結累計期間に実行している。 - FY2019-Q1前進有価証券報告書
「負債の部は81億円となり、前連結会計年度末に比べて８億99百万円増加いたしました。主な内容は、支払手形及び買掛金の増加１億70百万円、短期借入金の増加２億円、未払金の増加１億42百万円、長期借入金の増加２億24百万円等であります。」
当四半期に短期借入金および長期借入金が増加し、借入れを用いた資金調達の実行が確認できる。 - FY2018前進有価証券報告書
「主な内容は、短期借入金の純減額10億60百万円、長期借入れによる収入16億円、長期借入金の返済による支出４億56百万円、社債の発行による収入５億90百万円、社債の償還による支出１億83百万円」
長期借入れ16億円、社債発行5億90百万円など、借入・社債を用いた資金調達を当年度に実行している。 - FY2018-Q3前進有価証券報告書
「主な内容は、短期借入金の減少10億60百万円、支払手形及び買掛金の減少２憶60百万円、社債の増加４億58百万円、長期借入金の増加６億83百万円、未払法人税等の増加61百万円、役員賞与引当金の増加22百万円、株式給付引当金の増加14百万円等であります。」
前連結会計年度末との比較で社債および長期借入金が増加し、資金調達手段の利用が進んでいる。 - FY2018-Q2前進有価証券報告書
「長期借入れによる収入６億円、社債の発行による収入５億90百万円」
当第2四半期連結累計期間に長期借入れと社債発行を実行し、資金調達手段の具体化が進んでいる。 - FY2017-Q2前進有価証券報告書
「当社は、平成28年９月14日付で、安定的な資金調達手段を導入することを目的とし、株式会社みずほ銀行をエージェントとする金銭消費貸借契約を締結しております。」
総額20億円のシンジケートローン契約を締結した。契約期間は平成28年9月16日から平成38年8月27日までで、運転資金及びリファイナンス資金を使途としている。資金調達方針が具体的な契約実行に進んだ。 - FY2017-Q1前進有価証券報告書
「当社は、日本研紙株式会社の普通株式の取得を目的として平成28年６月28日付にて取引銀行と総額14億円のコミットメントライン契約を締結しております。」
日本研紙株式取得のため、取引銀行との総額14億円のコミットメントライン契約を締結した。資金調達方針について具体的な実行段階に進んでいる。 - FY2016初出有価証券報告書
「目標を可能にする資金の調達」
中長期戦略の第一項目として資金調達を掲げている。