安定経営と機動的設備投資を支える資金政策
FY2016に初出。13回の記載のうち6回が「前進」で、最初の「前進」はFY2019-Q1。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに90社。
- FY2026前進有価証券報告書
「長期借入れによる収入 99,602」
機動的な投資活動を支える資金政策のもと、当連結会計年度に長期借入れによる996億02百万円の収入を計上した。東芝マテリアル取得等に伴い、有利子負債は前年度末の1,678億35百万円から2,553億56百万円へ増加した。 - FY2025前進有価証券報告書
「当社は、2025年５月23日開催の取締役会において、東芝マテリアル株式会社の取得に係る資金の調達を目的とした借入契約を締結することを決議し、2025年５月29日付にて借入を行いました。」
M&A等の機動的な投資を支える資金政策について、東芝マテリアル取得資金として1,000億円の借入を実行した。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローにより支出した資金は、前年同期比219億36百万円減少の304億36百万円となりました。これは、主として配当金の支払による支出が増加した一方、短期借入が増加し、長期借入金の返済による支出が減少したことによるものです。」
短期借入の増加と長期借入金返済支出の減少により、財務活動による支出は前年同期から減少した。安定経営と機動的な資金確保を支える資金政策に重要な変更は示されていない。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期は364億３百万円の収入に対し、147億22百万円の支出となりました。これは、主として長期借入金の返済によるものです。」
当第1四半期は長期借入金の返済により財務活動によるキャッシュ・フローが147億22百万円の支出となった。安定経営と資金確保を支える財務方針に関する重要な変更は示されていない。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローにおける収入は、前年同期比442億49百万円増加の603億84百万円となりました。これは、主として配当金の支払による支出があった一方で、長期借入により増加したことによるものです。」
長期借入れによる収入57,031百万円を計上し、財務活動によるキャッシュ・フローは603億84百万円の収入となった。安定経営と資金確保を支える資金政策の実施が継続している。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローにおける収入は、前年同期比147億25百万円増加の364億３百万円となりました。これは、主として配当金の支払による支出があった一方で、長期借入により増加したことによるものです。」
当第１四半期に長期借入れによる44,562百万円の収入を計上し、財務活動によるキャッシュ・フローは364億３百万円の収入となった。安定経営と機動的な資金確保を支える資金政策の具体的な実施が確認できる。 - FY2020前進有価証券報告書
「なお、新型コロナウイルスによる影響が長期化するリスクに備え、資金確保が重要課題の一つであるとの認識のもと、2020年４月に社債の発行登録枠として600億円を設定したほか、様々な資金調達手段を検討しています。」
新型コロナウイルス影響の長期化に備え、2020年4月に社債発行登録枠600億円を設定し、資金流動性を確保する具体的な措置を講じた。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローにおける収入は、前年同期比324億47百万円増加の193億８百万円となりました。これは、主として社債の発行及び長期借入れによるものです。」
社債の発行および長期借入れによる資金調達を継続し、財務活動によるキャッシュ・フローは193億8百万円の収入となった。安定経営と機動的な設備投資を支える資金政策に実質的な変更はない。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローにおける収入は、前年同期比383億90百万円増加の172億84百万円となりました。これは、主として社債の発行によるものです。」
社債発行による資金調達を継続し、財務活動によるキャッシュ・フローは172億84百万円の収入となった。安定経営と機動的な設備投資を支える資金政策に実質的な変更はない。 - FY2019前進有価証券報告書
「第10回無担保普通社債及び第11回無担保普通社債を次のとおり発行しました。」
提出後の2019年6月20日に総額300億円の無担保普通社債を発行し、設備資金及び借入金返済資金に充当する資金政策を具体的に実施した。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローにより支出した資金は、前年同期比153億97百万円増加の211億６百万円となりました。これは、主として社債の償還及び長期借入金の返済による支出があったことによるものです。」
社債の償還・長期借入金の返済を行う一方、社債の発行による収入も計上しており、安定的な事業運営と資金調達に関する方針が継続している。 - FY2019-Q1前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローにおける収入は、84億21百万円となりました（前年同期は46億53百万円の支出）。これは、主として社債の発行によるものです。」
社債の発行により、当第1四半期の財務活動によるキャッシュ・フローが84億21百万円の収入となった。運転資金確保と機動的な設備投資を支える資金調達方針の具体的な実施が確認できる。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社グループは円滑な事業運営を支える運転資金を確保することと、将来の機動的な設備投資を可能にするための中長期的資金への計画的準備を図ることにより、安定的経営と変化への対応に備えることを財務方針としています。」
運転資金の確保、資産効率向上、投資リスク管理、社債・借入による資金調達を財務方針としている。