借入金依存と金利変動
FY2016に初出。31回の記載のうち12回が「再掲」。直近の記載は2026-08-07。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2020年。142社中63社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに10社。
- 2026-08-07その他決算
「これは主に長期借入金1,549百万円の減少によるものであります。」
長期借入金は減少した一方、短期借入金は300百万円増加しており、借入構成が変化している。 - FY2026短期借入金減少・長期借入金増加有価証券報告書
「なお、当事業年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は27,167百万円となっております。」
有利子負債残高27,167百万円を開示し、短期借入金の返済が進む一方、長期借入金は増加している。 - FY2026-H1長期借入金減少・短期借入金増加有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入れによる収入1,000百万円、長期借入れによる収入2,000百万円、長期借入金の返済による支出3,117百万円などにより446百万円の支出（前年同期は1,651百万円の収入）となりました。」
長期借入金の返済が新規借入を上回り、貸借対照表上も長期借入金は981百万円減少した一方、短期借入金は増加している。 - FY2025-H1悪化有価証券報告書
「流動負債は26,098百万円で、前事業年度末比5,582百万円の増加となりました。これは主に支払手形及び買掛金1,618百万円の増加、短期借入金3,900百万円の増加によるものであります。固定負債は15,700百万円で、前事業年度末比1,474百万円の減少となりました。これは主に長期借入金1,615百万円の減少によるものです。」
長期借入金は減少した一方、短期借入金が3,900百万円増加し、借入依存と金利変動に関係する借入構成が変化している。 - FY2024悪化有価証券報告書
「当事業年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は22,625百万円となっております。」
有利子負債残高を22,625百万円と開示し、長期借入金の増加も記載している。借入金依存と金利変動に関するリスクが拡大した実績を示している。 - FY2024-Q3悪化有価証券報告書
「固定負債は13,654百万円で、前事業年度末比1,742百万円の増加となりました。これは主に、長期借入金1,564百万円の増加によるものであります。」
長期借入金が1,564百万円増加し、借入金依存と金利変動リスクに関係する負債残高が増加している。 - FY2024-Q2悪化有価証券報告書
「固定負債は14,265百万円で、前事業年度末比2,353百万円の増加となりました。これは主に、長期借入金2,237百万円の増加によるものであります。」
前四半期に長期借入金が減少していた状況から転じ、当第2四半期会計期間末には長期借入金が2,237百万円増加し、借入依存・金利変動リスクに関係する負債残高が増加している。 - FY2024-Q1短期借入金増加・長期借入金減少有価証券報告書
「流動負債は20,966百万円で、前事業年度末比1,414百万円の増加となりました。これは主に短期借入金2,200百万円の増加、設備関係未払金695百万円の増加によるものであります。固定負債は11,081百万円で、前事業年度末比830百万円の減少となりました。これは主に、長期借入金861百万円の減少によるものであります。」
短期借入金が2,200百万円増加する一方、長期借入金は861百万円減少し、借入金依存・金利変動リスクに関係する借入構成が変化している。 - FY2023長期借入金の増加有価証券報告書
「固定負債は11,912,160千円で、前事業年度末比394,194千円の増加となりました。これは主に、長期借入金238,140千円の増加によるものであります。」
借入金依存・金利変動リスクに関係する長期借入金が前事業年度末比238,140千円増加した。 - FY2023-Q3長期借入金の増加有価証券報告書
「これは主に、長期借入金1,099,605千円の増加によるものであります。」
長期借入金が前事業年度末比1,099,605千円増加し、借入金依存・金利変動リスクに関係する負債残高が増加している。 - FY2023-Q1対処有価証券報告書
「固定負債は10,751,867千円で、前事業年度末比766,099千円の減少となりました。これは主に、長期借入金786,465千円の減少によるものであります。」
長期借入金が786,465千円減少し、借入金依存・金利変動リスクに関係する負債残高が低下している。 - FY2022対処有価証券報告書
「当社は借入金比率の低減を図り、財務体質の強化に努める方針でありますが、急激な金利変動が生じた場合には、当社の業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。」
借入金依存と金利変動のリスクを継続して記載する一方、長期借入金は2,445,858千円減少している。 - FY2022-Q3対処有価証券報告書
「固定負債は12,527,194千円で、前事業年度末比1,287,213千円の減少となりました。これは主に、長期借入金1,472,893千円の減少によるものであります。」
長期借入金が1,472,893千円減少し、固定負債も減少しているため、借入金依存・金利変動リスクに関係する負債残高は低下している。 - FY2022-Q1長期借入金減少・短期借入金増加有価証券報告書
「短期借入金\n5,000,000\n6,900,000\n長期借入金\n11,519,809\n10,683,344」
前事業年度末と比べ、短期借入金は増加した一方、長期借入金は836,465千円減少している。 - FY2021長期借入金の増加継続有価証券報告書
「当社は設備投資資金、および運転資金を銀行からの借入によって賄ってきたため、有利子負債の比率が高い水準となっております。当社は借入金比率の低減を図り、財務体質の強化に努める方針でありますが、急激な金利変動が生じた場合には、当社の業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。」
借入依存と金利変動のリスク、および借入金比率低減方針を継続している。長期借入金は当事業年度末に2,203,280千円増加した。 - FY2021-Q3長期借入金の増加継続有価証券報告書
「固定負債は14,699,807千円で、前事業年度末比3,229,012千円の増加となりました。これは主に長期借入金3,086,246千円の増加によるものです。」
長期借入金が前事業年度末比3,086,246千円増加し、借入依存と金利変動リスクに関係する負債残高の増加を記載している。 - FY2021-Q2借入残高の増加継続有価証券報告書
「固定負債は15,114,461千円で、前事業年度末比3,643,667千円の増加となりました。これは主に、長期借入金3,548,211千円の増加によるものです。」
長期借入金が3,548,211千円増加し、借入依存と金利変動リスクに関係する負債残高の増加を記載している。 - FY2021-Q1借入残高増加有価証券報告書
「固定負債は12,295,353千円で、前事業年度末比824,558千円の増加となりました。これは主に、長期借入金802,284千円の増加によるものです。」
長期借入金が802,284千円増加し、借入依存と金利変動リスクに関係する負債残高の増加を記載している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当社は設備投資資金、および運転資金を銀行からの借入によって賄ってきたため、有利子負債の比率が高い水準となっております。当社は借入金比率の低減を図り、財務体質の強化に努める方針でありますが、急激な金利変動が生じた場合には、当社の業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。」
借入依存度・有利子負債比率と金利変動のリスク、および借入金比率低減方針を継続している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
借入金依存と金利変動のリスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
借入金依存と金利変動のリスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
借入金依存と金利変動のリスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社は設備投資資金、および運転資金を銀行からの借入によって賄ってきたため、有利子負債の比率が高い水準となっております。当社は借入金比率の低減を図り、財務体質の強化に努める方針でありますが、急激な金利変動が生じた場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。」
借入依存度・高い有利子負債比率と金利変動のリスク、および借入金比率低減方針を継続して記載している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
借入金依存と金利変動のリスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
借入金依存と金利変動のリスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
借入金依存と金利変動のリスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社は設備投資資金、および運転資金を銀行からの借入によって賄ってきたため、有利子負債の比率が高い水準となっております。当社は借入金比率の削減を図り、財務体質の強化に努める方針でありますが、急激な金利変動が生じた場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。」
借入依存度・高い有利子負債比率と金利変動のリスク、および借入金比率削減方針を継続して記載している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
借入金依存や金利変動に関するリスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
借入金依存や金利変動に関するリスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
借入金依存や金利変動に関する前年度記載のリスクについて、重要な変更はないとしている。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社は設備投資資金、および運転資金を銀行からの借入によって賄ってきたため、有利子負債の比率が高い水準となっております。」
設備投資・運転資金を借入れに依存してきた結果として、有利子負債比率と金利変動をリスクとしている。