I−ne（4933）・事実前進
現金残高とキャッシュ・フローの改善
FY2023に初出。9回の記載のうち7回が「前進」で、最初の「前進」はFY2024-Q1。直近の記載は2026-08-07。
9記載
3年にわたる
3うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
営業活動によるキャッシュ・フロー減少に伴う現金残高変動266社が書いているテーマ・逆風112社・追い風123社
直近の記載が「前進」なのは、ほかに35社。
尾根＝前進を書いた年、谷＝悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大（1本指はページのスクロール）。
比べている190社のうち14社を表示しています。上の文は190社すべてから計算しています。このテーマの277件の変遷のうち、比べているのは200件です。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2026-H1前進有価証券報告書
「当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)につきましては、前連結会計年度末に比べ1,635百万円減少し、6,896百万円となりました。営業活動の結果、獲得した資金は2,586百万円となりました。」
2026年上半期末の現金及び現金同等物は6,896百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローは2,586百万円の獲得となった。 - 2026-05-15前進決算説明資料
「CCC改善に向けた各種施策も随時推進。」
滞留在庫の圧縮や入出金スキームの見直しを含むキャッシュ・コンバージョン・サイクル改善の施策を記載している。 - FY2025前進有価証券報告書
「当連結会計年度末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）につきましては、8,531百万円（前連結会計年度比1,261百万円の増加）となりました。」
通期末の現金及び現金同等物は8,531百万円へ増加した。営業活動によるキャッシュ・フローは4,058百万円、投資活動は802百万円の獲得、財務活動は3,589百万円の支出となった。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)につきましては、前連結会計年度末に比べ386百万円増加し、7,656百万円となりました。」
2025年上半期末の現金及び現金同等物は7,656百万円となり、前年度末から386百万円増加した。営業活動・投資活動によるキャッシュ・フローも前年同期の支出から収入へ転じている。 - FY2024-H1前進有価証券報告書
「当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)につきましては、前連結会計年度末に比べ3,108百万円減少し、5,242百万円となりました。」
上半期末の現金及び現金同等物は5,242百万円となり、前年度末から3,108百万円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローは1,525百万円の支出となっている。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における流動資産は、17,811百万円となり、前連結会計年度末よりも2,420百万円減少いたしました。その主な内訳は、商品が575百万円増加したことに対し、現金及び預金が2,553百万円、売掛金が963百万円それぞれ減少したことによるものです。」
現金及び預金は前年度末の8,988百万円から6,435百万円へ2,553百万円減少した。第1四半期ではキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2023初出有価証券報告書
「当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)につきましては、8,350百万円（前連結会計年度比3,551百万円増加）となりました。」
現金及び現金同等物の期末残高8,350百万円、営業活動によるキャッシュ・フロー1,236百万円、投資活動によるキャッシュ・フロー2,483百万円を通期実績として新たに整理している。