新型コロナウイルス感染症下の運転資金確保と財務基盤安定化
FY2020に初出。6回の記載のうち2回が「前進」で、最初の「前進」はFY2021-Q2。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「対処」なのは、ほかに7社。
- FY2026対処有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は、947百万円（前年同期は2,195百万円）となりました。これは、長期借入金の返済による支出442百万円、配当金の支払額504百万円等によるものです。」
長期借入金の返済を継続し、財務活動による資金使用額は2,195百万円から947百万円へ減少した。現金及び現金同等物も6,359百万円へ増加している。 - FY2025対処有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は、2,195百万円（前年同期は2,577百万円）となりました。これは、長期借入金の返済による支出1,824百万円、配当金の支払額481百万円等によるものです。」「十分な内部資金を効率的に活用するとともに、投資計画をもとに金融機関からの借入により資金調達を行っております。」
長期借入金1,824百万円の返済を行い、内部資金と金融機関借入を組み合わせる財務政策を継続している。 - FY2022前進有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ3,205百万円増加し、9,209百万円となりました。」「財務活動の結果使用した資金は2,653百万円となりました。これは、長期借入金の返済による支出1,999百万円、配当金の支払額190百万円等によるものです。」
現金及び現金同等物が9,209百万円へ増加し、長期借入金1,999百万円を返済した。感染症下の資金確保後、財務基盤の安定化に向けた返済が進んだ。 - FY2021再掲有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は、3,504百万円（前年同期では財務活動の結果使用した資金は814百万円）となりました。これは、長期借入金による収入5,500百万円、長期借入金の返済による支出1,338百万円、配当金の支払額201百万円等によるものです。」
感染症下の運転資金・財務基盤安定化のための長期借入金5,500百万円の調達を年度実績として確認している。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、4,386百万円の収入（前年同期は587百万円の支出）となりました。これは、長期借入金による収入5,500百万円、長期借入金の返済による支出678百万円等によるものです。」
感染症下の資金需要・運転資金確保に対応するため、長期借入金5,500百万円を調達し、財務活動による収入を確保した。 - FY2020初出有価証券報告書
「当社は、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大による事業への影響を鑑み、今後の事業展開における資金需要への対応と運転資金の確保及び財務基盤のより一層の安定を図るための資金を調達するため、以下の借入を実行しております。」
感染症拡大による事業影響を踏まえ、複数行からの借入と借入極度額8,000百万円・契約期間1年間のコミットメントラインにより、運転資金と財務基盤の安定化を図った。