総額500億円のコミットメントラインによる運転資金調達
FY2018に初出。15回の記載のうち7回が「再掲」。直近の記載はFY2025-H1。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに53社。
- FY2025-H1再掲有価証券報告書
「なお、当中間連結会計期間末における総額20,000百万円のコミットメントラインの借入実行残高はありません。」
総額200億円のコミットメントラインを維持し、当中間期末の借入実行残高はゼロである。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「なお、当第２四半期連結会計期間末における総額20,000百万円のコミットメントラインの借入実行残高はありません。」
総額200億円のコミットメントラインを維持し、当四半期末の借入実行残高はゼロである。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「なお、当第１四半期連結会計期間末における総額20,000百万円のコミットメントラインの借入実行残高はありません。」
総額200億円のコミットメントラインを維持し、当四半期末の借入実行残高はゼロである。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「なお、当第３四半期連結会計期間末における総額20,000百万円のコミットメントラインの借入実行残高はありません。」
総額200億円に縮小されたコミットメントラインを維持し、当第3四半期末の借入実行残高はゼロである。 - FY2023-Q2後退有価証券報告書
「コミットメントラインの総額 50,000百万円 20,000百万円 借入実行残高 － － 差引額 50,000 20,000」
総額500億円だったコミットメントラインが200億円へ縮小され、当第2四半期末の借入実行残高はいずれもゼロとなっている。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における総額50,000百万円のコミットメントラインの借入実行残高はありません。」
総額500億円のコミットメントラインを維持し、当第3四半期末の借入実行残高はゼロである。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、金融機関より短期運転資金のために11,000百万円の短期借入を実施いたしました。また、当第２四半期連結会計期間末における総額50,000百万円のコミットメントラインの借入実行残高はありません。」
短期運転資金として110億円を借り入れた一方、総額500億円のコミットメントラインの借入実行残高はゼロである。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「なお、当第１四半期連結累計期間において、金融機関より短期運転資金のために10,000百万円の短期借入を実施いたしました。また、当第１四半期連結会計期間末における総額50,000百万円のコミットメントラインの借入実行残高はありません。」
総額500億円のコミットメントラインは維持しつつ、短期運転資金として100億円の短期借入を実施している。コミットメントライン自体の借入実行残高はゼロである。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「なお、当第３四半期連結会計期間末における総額50,000百万円のコミットメントラインの借入実行残高はありません。」
総額500億円のコミットメントラインを維持し、当第3四半期末の借入実行残高は引き続きゼロである。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における総額50,000百万円のコミットメントラインの借入実行残高はありません。」
総額500億円のコミットメントラインは維持され、当第2四半期末の借入実行残高は引き続きゼロである。 - FY2019前進有価証券報告書
「当連結会計年度において、財務活動により獲得した資金は、31,973百万円となりました。この主な要因は、長期借入れによる収入21,662百万円、社債の発行による収入15,000百万円及び短期借入金の純増加額8,538百万円があったためであります。」
成長投資・新セントラルラボ建設に関連し、長期借入21,662百万円、社債15,000百万円、短期借入金純増8,538百万円による資金調達が実施された。コミットメントラインの借入実行残高はゼロである。 - FY2019-Q3前進有価証券報告書
「財務活動により獲得した資金は34,889百万円（前年同四半期8,450百万円の使用）となりました。その主な要因は、長期借入れによる収入21,662百万円、社債の発行による収入15,000百万円及び短期借入金の純増加額9,981百万円があった一方、配当金の支払額7,402百万円、長期借入金の返済による支出2,827百万円及びファイナンス・リース債務の返済による支出1,049百万円があったためであります。」
総額500億円のコミットメントラインの借入実行残高はゼロのままだが、長期借入21,662百万円、社債発行15,000百万円、短期借入金純増9,981百万円による資金調達を実施している。 - FY2019-Q2借入実行残高ゼロ有価証券報告書
「なお、当第２四半期連結会計期間末における総額50,000百万円のコミットメントラインの借入実行残高はありません。」
総額500億円のコミットメントラインは維持されているが、前四半期末に17,000百万円あった借入実行残高は当第2四半期末にはゼロとなっている。 - FY2019-Q1前進有価証券報告書
「なお、当第１四半期連結累計期間において、金融機関より短期運転資金のために23,000百万円の短期借入及び設備投資のために20,000百万円の長期借入を実施いたしました。また、当第１四半期連結会計期間末における総額50,000百万円のコミットメントラインの借入実行残高は17,000百万円であります。」
コミットメントラインについて17,000百万円の借入実行残高を計上し、短期運転資金23,000百万円と設備投資20,000百万円の借入も実施している。 - FY2018初出有価証券報告書
「当連結会計年度において、当社は、効率的で安定した運転資金の調達を行うため、主要取引金融機関と総額500億円のコミットメントライン契約を締結しております。」
効率的で安定した運転資金調達のため、主要取引金融機関との総額500億円のコミットメントライン契約を新たに開示している。