財務体質の強化とフリーキャッシュ・フローの最大化
FY2018に初出。21回の記載のうち15回が「前進」で、最初の「前進」はFY2021。直近の記載はFY2027-H1。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2018年。20社中2社が悪化側に。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに9社。
- FY2027-H1前進有価証券報告書
「当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は前事業年度末に比べ、139,096千円増加し、2,393,879千円となりました。」
現金及び現金同等物が前事業年度末から139,096千円増加し、2,393,879千円となった。総資産は3,346,048千円、純資産は2,264,069千円となり、財務基盤の実績を更新している。 - FY2026前進有価証券報告書
「当事業年度末の現金及び現金同等物は2,254,782千円となり、将来に対して十分な財源及び流動性を確保しております。」
2026年1月期末の現金及び現金同等物が2,254,782千円となり、自己資金中心の財源・流動性の実績を更新している。 - 2026-03-17前進決算
「当事業年度末の現金及び現金同等物は2,254,782千円と、前事業年度末に比べ315,224千円増加しました。」
現金及び現金同等物の期末残高が前事業年度末から増加し、財務体質の実績値を更新した。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は前事業年度末に比べ,102,570千円増加し、2,042,129千円となりました。」
当中間会計期間末の現金及び現金同等物が2,042,129千円となり、前事業年度末から102,570千円増加した。 - FY2025-H1総資産・純資産・現金の増加有価証券報告書
「当中間会計期間末の総資産は2,437,861千円となり、前事業年度末に比べて129,958千円増加しました。純資産合計は1,613,101千円と、前事業年度末対比57,190千円増加しました。当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は前事業年度末に比べ43,687千円増加し、1,747,550千円となりました。」
総資産、純資産、現金及び現金同等物がいずれも前事業年度末から増加した。 - FY2025-Q1総資産増加・純資産減少有価証券報告書
「当第1四半期会計期間末の総資産は2,329,783千円となり、前事業年度末に比べて21,880千円増加しました。順調なビジネスの拡大により、流動資産において営業未収入金等の営業債権が増加したことが、主な要因です。」
第1四半期会計期間末の総資産は2,329,783千円となり、前事業年度末比21,880千円増加した。営業債権の増加を主因とする一方、純資産は期末配当により15,456千円減少した。 - FY2024前進有価証券報告書
「当事業年度末の現金及び現金同等物は1,703,862千円となり、将来に対して十分な財源及び流動性を確保しております。また、現時点において重要な資本的支出の予定はありません。」
現金及び現金同等物が1,703,862千円となり、前事業年度末から329,180千円増加した。自己資金中心の運転・設備資金調達と十分な流動性の確保を実績値で更新している。 - FY2024-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期会計期間末の総資産は2,192,697千円となり、前事業年度末に比べて291,122千円増加しました。順調なビジネスの拡大により、流動資産において営業未収入金等の営業債権と手元キャッシュが増加したことが、主な要因です。」
第3四半期会計期間末の総資産が2,192,697千円となり、前事業年度末比291,122千円増加した。貸借対照表上の現金及び預金も1,818,154千円となっている。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は前事業年度末に比べ141,065千円増加し、1,515,747千円となりました。」
現金及び現金同等物が前事業年度末から141,065千円増加し、1,515,747千円となったと記載している。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「当第１四半期会計期間末の総資産は2,000,231千円となり、前事業年度末に比べて98,656千円増加しました。順調なビジネスの拡大により、流動資産において営業未収入金等の営業債権と手元キャッシュが増加したことが、主な要因です。」
四半期末の総資産が2,000,231千円となり、事業拡大に伴って営業債権と手元キャッシュが増加したと説明している。 - FY2023前進有価証券報告書
「当社の運転資金・設備資金は、主に自己資金により充当しております。当事業年度末の現金及び現金同等物は1,374,682千円となり、将来に対して十分な財源及び流動性を確保しております。また、現時点において重要な資本的支出の予定はありません。」
自己資金を中心に運転・設備資金を賄い、2023年1月末の現金及び現金同等物が1,374,682千円となったと記載している。 - FY2023-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期会計期間末の総資産は1,882,083千円となり、前事業年度末に比べて263,331千円増加しました。順調な事業成長に伴って、流動資産において営業未収入金等の営業債権と手元キャッシュが増加したことが主な要因です。」
総資産が前事業年度末比263,331千円増加し、営業債権と手元キャッシュが増加したと説明している。財務基盤・流動性に関する実績値を更新している。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末の総資産は1,716,830千円となり、前事業年度末に比べて98,077千円の増加となりました。これは主に、現金及び預金が52,150千円、営業未収入金が50,161千円増加、売掛金が2,167千円減少したこと等によるものです。なお、当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前事業年度末に比べ37,150千円増加し、1,213,331千円となりました。」
第2四半期会計期間末の総資産は1,716,830千円、現金及び預金は52,150千円増加し、現金及び現金同等物は1,213,331千円となった。 - FY2023-Q1総資産増加と現金及び預金減少有価証券報告書
「当第１四半期会計期間末の総資産は1,643,422千円となり、前事業年度末に比べ24,670千円の増加となりました。これは主に、営業未収入金が45,780千円増加したものの、現金及び預金が20,331千円減少したことによるものです。」
当第１四半期会計期間末の総資産は前事業年度末比24,670千円増加した一方、現金及び預金は20,331千円減少した。 - FY2022前進有価証券報告書
「当事業年度末の現金及び現金同等物は1,176,181千円となり、将来に対して十分な財源及び流動性を確保しております。また、現時点において重要な資本的支出の予定はございません。」
現金及び現金同等物が1,176,181千円となり、十分な財源・流動性を確保していると説明している。 - FY2022-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期会計期間末の総資産は1,554,489千円となり、前事業年度末に比べて151,847千円の増加となりました。これは主に、現金及び預金が89,361千円、営業未収入金が61,069千円増加したことによるものです。」
前事業年度末と比べ、総資産が151,847千円増加し、現金及び預金も89,361千円増加したと説明している。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前事業年度末に比べ21,478千円増加し、1,043,729千円となりました。」
現金及び現金同等物が前事業年度末から21,478千円増加し、1,043,729千円となった。 - FY2021前進有価証券報告書
「なお、当社の運転資金・設備資金については、主に自己資金により充当しております。当事業年度末の現金及び現金同等物は1,022,250千円となり、将来に対して十分な財源及び流動性を確保しております。また、現時点において重要な資本的支出の予定はございません。」
運転資金・設備資金を主に自己資金で賄い、当事業年度末に現金及び現金同等物1,022,250千円と十分な財源・流動性を確保していると説明している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当社は、中長期的な安定成長を続けることで企業価値を高め、フリーキャッシュ・フローを最大化するという、キャッシュ・フロー重視の経営を推進していくために、」
安定成長、企業価値向上、フリーキャッシュ・フロー最大化を結び付けた経営方針を再掲している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社は、中長期的な安定成長を続けることで企業価値を高め、フリーキャッシュ・フローを最大化するという、キャッシュ・フロー重視の経営を推進していくために、」
安定成長、企業価値向上、フリーキャッシュ・フロー最大化を結び付けた経営方針を再掲している。 - FY2018初出有価証券報告書
「中長期的な安定成長を続けることで企業価値を高め、フリーキャッシュ・フローを最大化するという、キャッシュ・フロー重視の経営を推進していく」
財務体質の強化、安定成長、フリーキャッシュ・フロー最大化を結び付けた経営方針を示している。