安定的な営業キャッシュ・フローと多様な資金調達手段の確保
FY2019-Q1に初出。20回の記載のうち12回が「再掲」。直近の記載は2026-05-28。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。23社中3社が悪化側に。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに10社。
- 2026-05-28前進株主総会
「④ 成長投資の実施 ①～③で創出したキャッシュを重点事業、新規将来性事業へ再投資」
キャッシュアロケーションについて、運転資本の短縮、低収益資産の最適化、WACC引き下げで創出したキャッシュを成長投資へ再配分する方針を具体化した。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「長期借入れによる収入が150億円あったものの」
従来の手元資金・営業キャッシュ・フロー・借入等を組み合わせる資金調達方針のもと、当中間期に長期借入れによる150億円の収入を計上した。 - FY2024前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、38億２千３百万円の収入となりました。これは主に長期借入による収入が160億円あったものの、配当金の支払額が78億５千５百万円、長期借入金の返済による支出が40億４千８百万円あったことによるものです。」
大型投資等に対応し、長期借入による16,000百万円の資金調達を実施した。長期借入金残高も前期末82億円から180億円へ増加した。 - FY2024-Q3借入残高増加・貸出コミットメント実行有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 11,000 11,000 借入実行残高 － 6,000 差引額 11,000 5,000」
安定的な資金調達方針を継続する一方、取引銀行6行との貸出コミットメントについて、当第3四半期末時点で60億円の借入を実行している。短期借入金・長期借入金も前年度末から増加した。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業活動に必要な資金を確保するため、安定的な営業キャッシュ・フローの創出と幅広い資金調達手段の確保に努めております。必要な資金については、主に手元資金と営業活動からのキャッシュ・フローに加え、金融機関からの借入や社債発行等により調達しております。」
安定的な営業キャッシュ・フロー、手元資金、金融機関借入・社債発行を組み合わせる資金調達方針を継続している。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業活動に必要な資金を確保するため、安定的な営業キャッシュ・フローの創出と幅広い資金調達手段の確保に努めております。必要な資金については、主に手元資金と営業活動からのキャッシュ・フローに加え、金融機関からの借入や社債発行等により調達しております。」
営業キャッシュ・フロー、手元資金、金融機関借入・社債発行を組み合わせる資金調達方針を継続している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業活動に必要な資金を確保するため、安定的な営業キャッシュ・フローの創出と幅広い資金調達手段の確保に努めております。必要な資金については、主に手元資金と営業活動からのキャッシュ・フローに加え、金融機関からの借入や社債発行等により調達しております。」
営業キャッシュ・フロー、手元資金、金融機関借入・社債発行を組み合わせる資金調達方針を継続している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業活動に必要な資金を確保するため、安定的な営業キャッシュ・フローの創出と幅広い資金調達手段の確保に努めております。必要な資金については、主に手元資金と営業活動からのキャッシュ・フローに加え、金融機関からの借入や社債発行等により調達しております。」
安定的な営業キャッシュ・フロー、手元資金、金融機関借入・社債発行を組み合わせる資金調達方針を継続している。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業活動に必要な資金を確保するため、安定的な営業キャッシュ・フローの創出と幅広い資金調達手段の確保に努めております。必要な資金については、主に手元資金と営業活動からのキャッシュ・フローに加え、金融機関からの借入や社債発行等により調達しております。大型投資案件等の大規模な支出が必要な際には、当社グループの経営動向や財政状態及び市場環境等を考慮しながら、最適かつ最も効率的な方法により、資金調達を実施しております。」
安定的な営業キャッシュ・フロー、手元資金、借入・社債発行を組み合わせる資金調達方針を継続している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業活動に必要な資金を確保するため、安定的な営業キャッシュ・フローの創出と幅広い資金調達手段の確保に努めております。必要な資金については、主に手元資金と営業活動からのキャッシュ・フローに加え、金融機関からの借入や社債発行等により調達しております。大型投資案件等の大規模な支出が必要な際には、当社グループの経営動向や財政状態及び市場環境等を考慮しながら、最適かつ最も効率的な方法により、資金調達を実施しております。」
安定的な営業キャッシュ・フロー、手元資金、借入・社債発行を組み合わせる資金調達方針を継続している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「資本コストを考慮しながら投資に必要な資金調達を行い、安定的な自己資本比率となる最適な財政状態を常に意識した財務活動を行います。」
感染症や米中摩擦による不確実性を踏まえ、資本コスト、自己資本比率、資金調達を考慮した財務戦略を継続している。 - FY2021-Q3第1四半期に調達した100億円を返済有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間において、第１四半期連結会計期間に調達した100億円を市場環境等を勘案し返済しております。」
感染症による先行き不透明性に備えて第1四半期に調達した100億円について、市場環境等を勘案して第3四半期に返済した。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業活動に必要な資金を確保するため、安定的な営業キャッシュ・フローの創出と幅広い資金調達手段の確保に努めております。必要な資金については、主に手元資金と営業活動からのキャッシュ・フローに加え、金融機関からの借入や社債発行等により調達しています。当第２四半期連結累計期間においては、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行による先行き不透明な状況に備え手元資金を確保するため、新たに100億円の資金調達を行っております。」
手元資金、営業キャッシュ・フロー、借入・社債発行による資金調達方針を再確認し、感染症への備えとして100億円の新規調達を既に実施したことを再掲している。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間においては、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行による先行き不透明な状況に備え手元資金を確保するため、新たに10,000百万円の資金調達を行っております。」
感染症流行による不透明性に備え、手元資金確保を目的に新たに100億円を調達した。 - FY2020-Q3社債発行を含む調達手段を明記有価証券報告書
「必要な資金については、主に手元資金と営業活動からのキャッシュ・フローに加え、金融機関からの借入や社債発行等により調達しています。」
従来の手元資金・営業キャッシュ・フロー・借入に加え、社債発行を資金調達手段として明示している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業活動に必要な資金を確保するため、安定的な営業キャッシュ・フローの創出と幅広い資金調達手段の確保に努めております。必要な資金については、主に手元資金と営業活動からのキャッシュ・フローに加え、借入により調達しています。」
営業キャッシュ・フロー、手元資金、借入を組み合わせた資金調達方針を継続している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業活動に必要な資金を確保するため、安定的な営業キャッシュ・フローの創出と幅広い資金調達手段の確保に努めております。」
営業キャッシュ・フロー、手元資金、借入を組み合わせた資金調達方針を継続している。今後1年間の資本的支出予定額は225億円。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業活動に必要な資金を確保するため、安定的な営業キャッシュ・フローの創出と幅広い資金調達手段の確保に努めております。必要な資金については、主に手元資金と営業活動からのキャッシュ・フローに加え、借入により調達しています。」
安定的な営業キャッシュ・フロー、幅広い調達手段、手元資金・営業キャッシュ・フロー・借入の組み合わせによる資金調達方針を継続している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業活動に必要な資金を確保するため、安定的な営業キャッシュ・フローの創出と幅広い資金調達手段の確保に努めております。必要な資金については、主に手元資金と営業活動からのキャッシュ・フローに加え、借入により調達しています。」
安定的な営業キャッシュ・フロー、幅広い調達手段、手元資金・営業キャッシュ・フロー・借入の組み合わせによる資金調達方針を継続している。 - FY2019-Q1初出有価証券報告書
「当社グループは、事業活動に必要な資金を確保するため、安定的な営業キャッシュ・フローの創出と幅広い資金調達手段の確保に努めております。必要な資金については、主に手元資金と営業活動からのキャッシュ・フローに加え、借入により調達しています。大型投資案件等の大規模な支出が必要な際には、当社グループの経営動向や財政状態及び市場環境等を考慮しながら、最適かつ最も効率的な方法により、資金調達を実施致します。」
事業資金について、安定的な営業キャッシュ・フローの創出、幅広い調達手段の確保、手元資金・営業キャッシュ・フロー・借入の組み合わせによる調達方針を初めて独立したテーマとして記載している。