成長投資に伴う営業キャッシュ・フロー赤字と現金減少
FY2019-Q2に初出。18回の記載のうち2回が「前進」で、最初の「前進」はFY2020。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに80社。
- FY2026-H1借入による現金増加と投資支出継続有価証券報告書
「営業活動の結果取得した資金は281,591千円となりました。投資活動の結果使用した資金は370,784千円となりました。その主な内訳は、無形固定資産の取得による支出373,786千円であります。財務活動の結果獲得した資金は500,000千円となりました。その主な内訳は、短期借入れによる収入500,000千円であります。」
営業CFは281,591千円、無形固定資産取得支出は370,784千円となり、短期借入500,000千円により現金及び現金同等物は410,795千円増加した。 - FY2025投資支出拡大下の現金減少有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物は前事業年度末に比べ293,243千円減少し、767,888千円となりました。」
営業CFは239,646千円の収入を確保した一方、無形固定資産取得483,007千円等の投資支出により、現金及び現金同等物が293,243千円減少した。 - FY2025-H1営業CF減少下の現金増加有価証券報告書
「営業活動の結果取得した資金は345,716千円となりました。投資活動の結果使用した資金は226,025千円となりました。その主な内訳は、無形固定資産の取得による支出224,872千円であります。財務活動の結果使用した資金は48,402千円となりました。その主な内訳は、自己株式の取得による支出48,402千円であります。」
営業CFは345,716千円と前年同期の365,122千円から減少したが、無形固定資産取得や自己株式取得を行った上で、現金及び現金同等物は期末から71,115千円増加した。 - FY2024-H1営業CF黒字・投資支出下の現金増加有価証券報告書
「営業活動の結果取得した資金は365,122千円となりました。投資活動の結果使用した資金は207,892千円となりました。その主な内訳は、無形固定資産の取得による支出208,282千円であります。財務活動の結果使用した資金は51,665千円となりました。その主な内訳は、自己株式の取得による支出50,165千円、長期借入金の返済による支出1,500千円であります。」
中間連結キャッシュ・フロー計算書の作成に戻り、営業活動で365,122千円を得た一方、無形固定資産取得や自己株式取得等に支出し、現金及び現金同等物は105,665千円増加して1,260,408千円となった。 - FY2024-Q1現金残高増加と四半期キャッシュ・フロー計算書非作成有価証券報告書
「これは主に、現金及び預金が112,039千円増加した一方、売掛金が218,720千円減少したことによるものであります。」
現金及び預金は2023年12月末の1,154,743千円から1,266,782千円へ112,039千円増加した。一方、当第1四半期連結累計期間については四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない。 - FY2023営業キャッシュ・フロー黒字下の現金減少継続有価証券報告書
「営業活動の結果取得した資金は475,542千円（前年同期は542,501千円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは475,542千円の収入を確保したが、無形固定資産取得426,552千円、自己株式取得114,512千円、借入金返済106,000千円により、現金及び現金同等物は178,496千円減少し1,154,743千円となった。 - FY2023-Q2営業キャッシュ・フロー黒字下の現金減少有価証券報告書
「営業活動の結果取得した資金は388,379千円となりました。その主な内訳は税金等調整前四半期純利益186,706千円、売上債権122,577千円、減価償却費98,704千円、前受金80,050千円が増加した一方で、法人税等の支払により75,480千円減少したものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは388,379千円の収入となったが、無形固定資産取得による支出202,205千円、自己株式取得114,512千円、長期借入金返済103,000千円などにより、現金及び現金同等物は前連結会計年度末から32,244千円減少し1,300,994千円となった。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第1四半期連結累計期間について、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しない扱いを継続している。減価償却費46,165千円、のれん償却額6,942千円を注記した。 - FY2022-Q3第3四半期連結キャッシュ・フロー計算書の非作成有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第3四半期連結累計期間についても四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成せず、減価償却費119,838千円とのれん償却額13,885千円を注記した。 - FY2022-Q2第2四半期連結キャッシュ・フローの作成と現金増加有価証券報告書
「営業活動の結果取得した資金は448,242千円となりました。その主な内訳は税金等調整前四半期純利益305,919千円、減価償却費77,744千円、売上債権87,090千円、前受金44,518千円が増加した一方で、法人税等の支払により58,313千円減少したものであります。」
第2四半期連結累計期間では営業活動によるキャッシュ・フロー448,242千円を計上し、現金及び現金同等物は期首から251,560千円増加して1,496,072千円となった。投資活動では無形固定資産取得121,443千円、子会社株式取得89,827千円を支出した。 - FY2022-Q1第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書の非作成有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
連結初年度の第1四半期について、四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成せず、減価償却費37,510千円のみを注記した。 - FY2021営業キャッシュ・フロー減少も現金残高増加有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は502,678千円（前年同期は600,354千円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年の600,354千円から502,678千円へ減少した一方、現金及び現金同等物の期末残高は1,244,512千円へ増加した。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「営業活動の結果取得した資金は360,884千円（前年同四半期比30.6％増）となりました。」
営業キャッシュ・フローは360,884千円となり、前年同四半期から30.6％増加した。現金及び現金同等物も前期末比222,628千円増加し、1,175,758千円となった。 - FY2020前進有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は600,354千円（前年同期は50,700千円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは600,354千円となり、前年の50,700千円から増加した。現金及び現金同等物も前期末比419,900千円増加し953,129千円となった。 - FY2020-Q2営業キャッシュ・フロー黒字と現金増加有価証券報告書
「営業活動の結果取得した資金は276,312千円（前年同四半期は51,225千円の支出）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは276,312千円の収入となり、前年同四半期の支出から黒字化した。現金及び現金同等物も前事業年度末比173,102千円増加し706,331千円となった。 - FY2019営業キャッシュ・フロー黒字化と現金減少継続有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は50,700千円（前年同期比82.6％減）となりました。その主な内訳は税引前当期純利益64,958千円、減価償却費92,511千円であります。 当期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という)の残高は前事業年度末に比べ79,952千円減少し、533,228千円となりました。」
通期の営業キャッシュ・フローは50,700千円の収入となった一方、投資活動等により現金及び現金同等物は前期末から79,952千円減少した。 - FY2019-Q3現金減少の継続有価証券報告書
「当第３四半期会計期間末における流動資産は610,269千円となり、前事業年度末に比べ125,907千円減少いたしました。これは主にサービスの新規開発に伴うソフトウエアへの投資、契約数を増加させるためのプロモーション活動に注力したこと、及び税金を支払ったことにより現金及び預金が214,130千円減少したことによるものであります。」
サービス新規開発、プロモーション、税金支払いにより現金及び預金は前事業年度末から214,130千円減少し、399,050千円となった。 - FY2019-Q2初出有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は51,225千円（前年同四半期は107,997千円の収入）となりました。その主な内訳は税引前四半期純損失59,045千円、減価償却費45,606千円、法人税等の支払48,419千円であります。」
第2四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは51,225千円の支出となり、前年同四半期の107,997千円の収入から赤字に転じた。現金及び現金同等物も前期末比119,160千円減少し、494,021千円となった。