営業キャッシュ・フロー赤字と現金及び現金同等物の減少
FY2019-Q3に初出。25回の記載のうち13回が「前進」で、最初の「前進」はFY2019。直近の記載は2026-08-14。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに35社。
- 2026-08-14前進決算
「当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前連結会計年度末と比べて866,144千円増加し、6,297,153千円となりました。」
現金及び現金同等物はFY2025年度末から増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも1,303,590千円となった。 - FY2026-H1営業キャッシュ・フローが増加し現金残高が減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前連結会計年度末と比べて445,638千円減少し、4,985,370千円となりました。営業活動の結果、資金の増加額は625,102千円(前年同中間期は438,666千円の増加)となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末から減少した一方、営業キャッシュ・フローは前年同中間期の438,666千円から625,102千円へ増加した。 - FY2025営業キャッシュ・フロー増加幅が縮小する一方で現金残高が増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前連結会計年度末と比べて1,321,406千円増加し、5,431,008千円となりました。営業活動の結果、資金の増加額は1,981,550千円(前年度は2,271,430千円の増加)となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年度の2,271,430千円から1,981,550千円へ増加幅が縮小した一方、現金及び現金同等物は4,109,602千円から5,431,008千円へ増加した。 - FY2025-H1営業キャッシュ・フロー増加幅と現金残高が減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前連結会計年度末と比べて300,435千円減少し、3,809,166千円となりました。営業活動の結果、資金の増加額は438,666千円(前年同中間期は772,476千円の増加)となりました。」
FY2024年度末から現金及び現金同等物が300,435千円減少し、3,809,166千円となった。営業キャッシュ・フローは438,666千円の増加を維持したが、前年同中間期の772,476千円から増加幅が縮小した。 - FY2024前進有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末と比べて2,257,836千円増加し、4,109,602千円となりました。営業活動の結果、資金の増加額は2,271,430千円(前年度は1,475,840千円の増加)となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年度の1,475,840千円から2,271,430千円へ増加し、現金及び現金同等物も4,109,602千円へ増加した。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前連結会計年度末と比べて731,245千円増加し、2,583,011千円となりました。営業活動の結果、資金の増加額は772,476千円(前年同四半期は273,461千円の増加)となりました。」
現金及び現金同等物はFY2023年度末から731,245千円増加して2,583,011千円となり、営業キャッシュ・フローも前年同期の273,461千円から772,476千円へ増加した。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前連結会計年度末と比べて343,929千円増加し、2,195,695千円となりました。営業活動の結果、資金の増加額は373,147千円(前年同四半期は204,909千円の増加)となりました。」
FY2023-Q1まで続いていた年度末比の現金残高減少から転じ、現金及び現金同等物は343,929千円増加して2,195,695千円となった。営業キャッシュ・フローも前年同期の204,909千円から373,147千円へ増加した。 - FY2023前進有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前連結会計年度末と比べて894,119千円増加し、1,851,766千円となりました。営業活動の結果、資金の増加額は1,475,840千円(前年度は725,245千円の増加)となりました。」
FY2023年度は現金及び現金同等物が前年度末比894,119千円増加して1,851,766千円となり、営業キャッシュ・フローも1,475,840千円へ増加した。 - FY2023-Q3再定義有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前連結会計年度末と比べて162,322千円増加し、1,119,969千円となりました。営業活動の結果、資金の増加額は690,335千円(前年同四半期は333,270千円の増加)となりました。」
FY2023-Q2まで現金残高が前年度末比で減少していた状態から、FY2023-Q3では162,322千円増加して1,119,969千円となった。営業キャッシュ・フローも前年同期の333,270千円から690,335千円へ増加した。 - FY2023-Q2現金残高が減少する一方で営業キャッシュ・フローが増加幅拡大有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前連結会計年度末と比べて248,257千円減少し、709,389千円となりました。営業活動の結果、資金の増加額は273,461千円(前年同四半期は50,800千円の増加)となりました。」
現金及び現金同等物はFY2022末の957,646千円から709,389千円へ248,257千円減少した。一方、営業キャッシュ・フローは前年同期の50,800千円から273,461千円へ増加した。 - FY2023-Q1現金残高が減少する一方で営業キャッシュ・フローが増加有価証券報告書
「当第1四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前連結会計年度末と比べて250,338千円減少し、707,308千円となりました。営業活動の結果、資金の増加額は204,909千円(前年同四半期は17,608千円の増加)となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の17,608千円から204,909千円へ増加した一方、現金及び現金同等物は前年度末から250,338千円減少し、707,308千円となった。 - FY2022営業キャッシュ・フローは増加したが現金残高は減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前連結会計年度末と比べて784,740千円減少し、957,646千円となりました。営業活動の結果、資金の増加額は725,245千円(前年度は449,077千円の増加)となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年度の449,077千円から725,245千円へ増加した一方、財務活動による支出等により現金及び現金同等物は1,742,387千円から957,646千円へ減少した。 - FY2022-Q3現金残高がさらに減少し営業キャッシュ・フロー増加幅も前年同期比で縮小有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前連結会計年度末と比べて923,924千円減少し、818,462千円となりました。営業活動の結果、資金の増加額は333,270千円(前年同四半期は426,486千円の増加)となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末の1,742,387千円から818,462千円へ923,924千円減少した。営業キャッシュ・フローは黒字を維持したが、前年同期の426,486千円から333,270千円へ増加幅が縮小した。 - FY2022-Q2現金残高が大幅減少し営業キャッシュ・フロー増加幅が縮小有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前連結会計年度末と比べて701,152千円減少し、1,041,234千円となりました。営業活動の結果、資金の増加額は50,800千円(前年同四半期は370,493千円の増加)となりました。」
営業キャッシュ・フローは黒字を維持したものの、前年同期の370,493千円から50,800千円へ増加幅が縮小した。現金及び現金同等物は前年度末比701,152千円減少し、1,041,234千円となった。 - FY2022-Q1現金残高が減少し営業キャッシュ・フローの増加幅が縮小有価証券報告書
「当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前連結会計年度末と比べて474,032千円減少し、1,268,354千円となりました。営業活動の結果、資金の増加額は17,608千円(前年同四半期は93,087千円の増加)となりました。」
営業キャッシュ・フローは黒字を維持したものの、増加額は前年同期の93,087千円から17,608千円へ縮小した。現金及び現金同等物も前年度末比474,032千円減少し、1,268,354千円となった。 - FY2021再定義有価証券報告書
「営業活動の結果、資金の増加額は449,077千円(前年度は1,298,498千円の増加)となりました。」
営業キャッシュ・フローは黒字を維持したが、増加額は前年度から縮小した。現金及び現金同等物は447,988千円減少し、1,742,387千円となったため、テーマは営業赤字から営業キャッシュ創出と現金減少の併存へ移っている。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前連結会計年度末と比べて185,765千円減少し、2,004,610千円となりました。営業活動の結果、資金の増加額は426,486千円(前年同四半期は1,026,550千円の増加)となりました。」
FY2021-Q3累計では営業活動によるキャッシュ・フローが426,486千円の増加となったが、前年同期の1,026,550千円から増加幅は縮小した。現金及び現金同等物は前連結会計年度末比185,765千円減少し、2,004,610千円となった。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前連結会計年度末と比べて195,586千円減少し、1,994,789千円となりました。」
FY2021-Q2累計では営業活動による資金が370,493千円増加した一方、投資・財務活動を含む全体では現金及び現金同等物が前連結会計年度末比195,586千円減少した。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前連結会計年度末と比べて146,621千円減少し、2,043,754千円となりました。営業活動の結果、資金の増加額は93,087千円(前年同四半期は438,556千円の増加)となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の438,556千円から93,087千円へ増加幅が縮小した。現金及び現金同等物は前連結会計年度末比146,621千円減少し、2,043,754千円となった。 - FY2020前進有価証券報告書
「営業活動の結果、資金の増加額は1,298,498千円(前年度は695,046千円の減少)となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年の695,046千円の減少から1,298,498千円の増加へ転換した。現金及び現金同等物も73,420千円増加し2,190,375千円となった。 - FY2020-Q3前進有価証券報告書
「営業活動の結果、資金の増加額は1,026,550千円(前年同四半期は709,456千円の減少)となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の709,456千円の減少から1,026,550千円の増加へ転換した。現金及び現金同等物は前連結会計年度末比137,905千円減少し、1,979,049千円となった。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「営業活動の結果、資金の増加額は393,395千円(前年同四半期は552,809千円の減少)となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の552,809千円の減少から393,395千円の増加へ転換した。一方、現金及び現金同等物は前連結会計年度末から244,594千円減少し、1,872,360千円となった。 - FY2020-Q1前進有価証券報告書
「営業活動の結果、資金の増加額は438,556千円(前年同四半期は328,126千円の減少)となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の328,126千円の減少から438,556千円の増加へ転換した。一方、投資・財務活動による支出により、現金及び現金同等物は521,444千円減少し1,595,510千円となった。 - FY2019前進有価証券報告書
「営業活動の結果、資金の減少額は695,046千円(前年度は941,729千円の減少)となりました。」
年度の営業キャッシュ・フロー赤字は695,046千円となり、前年度から赤字幅は縮小したものの、現金及び現金同等物は1,180,002千円減少して2,116,954千円となった。 - FY2019-Q3初出有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前連結会計年度末と比べて1,198,514千円減少し、2,098,443千円となりました。営業活動の結果、資金の減少額は709,456千円(前年同四半期は731,276千円の減少)となりました。」
第3四半期累計で営業活動によるキャッシュ・フローが709,456千円の減少となり、現金及び現金同等物の残高も前連結会計年度末から1,198,514千円減少した。