現金及び現金同等物の減少と営業キャッシュ・フロー赤字
FY2018-Q2に初出。33回の記載のうち2回が「悪化」で、最初の「悪化」はFY2018。直近の記載はFY2027-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに101社。
- FY2027-H1現金減少・営業CF黒字維持有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ120,567千円減少し、1,214,716千円となりました。営業活動の結果獲得した資金は212,323千円（前年同期は212,598千円の獲得）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末から120,567千円減少した一方、営業キャッシュ・フローは212,323千円の獲得となり、黒字を維持した。 - FY2026現金減少・営業CF黒字増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ432,193千円減少し、1,335,283千円となりました。営業活動の結果獲得した資金は、257,697千円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比432,193千円減少した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは257,697千円の獲得となり、前期の246,829千円から増加した。 - 2026-04-14その他決算説明資料
「借入の返済による減少」
現金預金が前期末の1,767百万円から1,335百万円へ減少し、その要因として借入の返済を記載している。 - FY2026-H1現金増加・営業CF黒字化有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ248,028千円増加し、2,015,505千円となりました。営業活動の結果獲得した資金は212,598千円（前年同期は32,569千円の支出）となりました。」
現金及び現金同等物が前連結会計年度末から248,028千円増加し、営業キャッシュ・フローは前年同期の支出から212,598千円の獲得へ転じた。 - FY2025現金増加・営業CF黒字拡大有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ 354,096千円増加し、1,767,477千円となりました。営業活動の結果獲得した資金は、246,829千円となりました。」
現金及び現金同等物は1,413,380千円から1,767,477千円へ増加し、営業キャッシュ・フローも234,009千円から246,829千円へ増加した。 - FY2025-H1現金増加・営業CF赤字化有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ38,636千円増加し、1,452,016千円となりました。 営業活動の結果支出した資金は32,569千円（前年同期は66,841千円の獲得）となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比38,636千円増加した一方、営業キャッシュ・フローは前年同期の獲得から32,569千円の支出へ転じた。 - FY2025-Q1現金増加有価証券報告書
「現金及び預金 1,415,630 1,425,702」
現金及び預金は前連結会計年度末の1,415,630千円から1,425,702千円へ10,072千円増加した。 - FY2024現金及び営業CF増加・借入調達有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ634,617千円増加し、1,413,380千円となりました。営業活動の結果獲得した資金は、234,009千円となりました。」
現金及び現金同等物は634,617千円増加して1,413,380千円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも234,009千円の獲得となった。 - FY2024-Q3現金残高増加・資産及び借入金増加有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における資産合計は1,981,202千円となり、前連結会計年度末に比べ333,081千円の増加となりました。これは主に現金及び預金や仕掛品が増加したことによるものであります。」
資産合計は前連結会計年度末比333,081千円増加し、現金及び預金は780,562千円から1,072,610千円へ増加した。一方、負債合計も借入金等の増加により増加している。 - FY2024-Q2現金残高増加・営業及び財務キャッシュ・フロー改善有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ312,182千円増加し、1,090,944千円となりました。営業活動の結果獲得した資金は66,841千円（前年同四半期は40,741千円の獲得）となりました。財務活動の結果獲得した資金は274,056千円（前年同四半期は95,489千円の支出）となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比312,182千円増加して1,090,944千円となった。営業キャッシュ・フローは66,841千円の獲得、財務活動も274,056千円の獲得となった。 - FY2024-Q1現金残高増加有価証券報告書
「現金及び預金 780,562 805,053」
現金及び預金は前連結会計年度末の780,562千円から805,053千円へ24,491千円増加した。四半期キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2023現金減少・営業CF黒字継続有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ50,256千円減少し、778,762千円となりました。営業活動の結果獲得した資金は、54,722千円となりました。」
現金及び現金同等物は50,256千円減少した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは54,722千円の獲得となり、営業CF黒字を維持した。 - FY2023-Q3現金残高減少有価証券報告書
「現金及び預金 830,218 729,062」
現金及び預金は前連結会計年度末の830,218千円から729,062千円へ101,156千円減少した。なお、当第３四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2023-Q2現金減少・営業CF黒字継続有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ57,197千円減少し、771,820千円となりました。営業活動の結果獲得した資金は40,741千円（前年同四半期は144,723千円の獲得）となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から57,197千円減少して771,820千円となった一方、営業活動によるキャッシュ・フローは40,741千円の獲得となり、営業CFの黒字を維持した。 - FY2023-Q1現金残高増加有価証券報告書
「現金及び預金 830,218 844,521」
現金及び預金は前連結会計年度末の830,218千円から844,521千円へ14,303千円増加した。 - FY2022現金減少・営業CF黒字・借入返済有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ67,358千円減少し、829,018千円となりました。営業活動の結果獲得した資金は、139,263千円となりました。財務活動の結果支出した資金は、197,526千円となりました。」
現金及び現金同等物は67,358千円減少して829,018千円となった一方、営業キャッシュ・フローは139,263千円の獲得となった。財務活動では借入金返済等により197,526千円を支出した。 - FY2022-Q3現金残高増加・借入金減少有価証券報告書
「現金及び預金 896,876 930,214」
現金及び預金は前連結会計年度末の896,876千円から930,214千円へ33,338千円増加した。 - FY2022-Q2営業CF増加・現金残高増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年末に比べ39,722千円増加し、936,099千円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から39,722千円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも144,723千円の獲得となった。 - FY2022-Q1現金残高増加有価証券報告書
「現金及び預金 896,876 988,716」
現金及び預金は前連結会計年度末の896,876千円から988,716千円へ92,000千円増加した。 - FY2021営業キャッシュ・フロー黒字化も現金減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結事業年度末に比べ151,482千円減少し、896,376千円となりました。営業活動の結果獲得した資金は、13,178千円となりました。」
現金及び現金同等物は151,482千円減少した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは13,178千円の獲得に転じた。 - FY2021-Q3現金残高減少も手元資金確保有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末日における現金及び預金残高は902,432千円であり、当面の十分な手元資金を確保しております。」
現金及び預金は前連結会計年度末の1,049,759千円から902,432千円へ減少したが、会社は当面の十分な手元資金を確保していると記載している。 - FY2021-Q2現金減少も営業CF黒字化・手元資金確保有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年末に比べ124,672千円減少し、923,187千円となりました。営業活動の結果獲得した資金は11,076千円（前年同四半期は35,197千円の支出）となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から124,672千円減少した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは11,076千円の獲得に転じた。また、現金及び預金残高925,037千円を確保し、当面の十分な手元資金があると記載している。 - FY2021-Q1現金残高減少も手元資金確保有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末日における現金及び預金残高は988,688千円であり、当面の十分な手元資金を確保しております。」
現金及び預金は前連結会計年度末の1,049,759千円から988,688千円へ減少した一方、会社は当面の十分な手元資金を確保していると記載している。 - FY2020-Q3現金残高増加・手元資金確保有価証券報告書
「2019年５月にマイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社を割当先とする転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権を発行し、473,836千円を調達した結果、当第３四半期連結会計期間末日における現金及び預金残高は1,007,328千円であり、当面の十分な手元資金を確保しております。」
資金調達の結果、現金及び預金は前連結会計年度末の853,814千円から1,007,328千円へ増加し、当面の手元資金を確保したと記載している。 - FY2020-Q2現金残高減少・営業CF赤字継続有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年末に比べ117,775千円減少し、734,638千円となりました。営業活動の結果支出した資金は、35,197千円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から117,775千円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローの赤字も継続した。一方、営業CFの赤字幅は前年同期より縮小している。 - FY2020-Q1悪化有価証券報告書
「現金及び預金 853,814 769,691」
現金及び預金は前連結会計年度末の853,814千円から769,691千円へ84,123千円減少した。 - FY2019財務調達で現金増加も営業CF赤字有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、852,414千円となりました。営業活動の結果支出した資金は、391,232千円となりました。」
現金及び現金同等物は852,414千円となったが、営業活動によるキャッシュ・フローは391,232千円の支出となった。財務活動による1,038,046千円の資金獲得が現金増加に寄与している。 - FY2019-Q3現金残高は前四半期比減少も前期末比増加有価証券報告書
「現金及び預金 521,387 1,062,522」
現金及び預金は前連結会計年度末の521,387千円から1,062,522千円へ増加した一方、前四半期末の残高からは減少している。 - FY2019-Q2現金残高増加と資金流出を併記有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年末に比べ521,387千円増加し、1,124,382千円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から521,387千円増加した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは231,181千円、投資活動によるキャッシュ・フローは253,864千円の支出となった。 - FY2019-Q1現金残高増加有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における資産合計は1,891,170千円となり、前連結会計年度末に比べ673,492千円の増加となりました。これは主に現金及び預金、無形固定資産の増加によるものであります。」
前期末に減少していた現金及び預金が当四半期末には増加し、資産合計も673,492千円増加した。四半期キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2018悪化有価証券報告書
「当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ502,227千円減少し、289,735千円となりました。営業活動の結果支出した資金は、358,641千円となりました。」
現金及び現金同等物が前事業年度末比502,227千円減少し、営業キャッシュ・フローも358,641千円の支出となった。 - FY2018-Q3現金残高は前期末比減少も回復有価証券報告書
「その主な要因は、関連会社株式が200,000千円、無形固定資産が167,517千円増加したものの、現金及び預金が83,556千円、売掛金が56,664千円減少したことによります。」
現金及び預金は前事業年度末比83,556千円減少した一方、前四半期末の520,778千円からは708,407千円へ増加した。 - FY2018-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、520,778千円（前年同四半期は549,665千円）となりました。営業活動の結果支出した資金は、132,548千円（前年同四半期は64,376千円の収入）となりました。」
期末現金及び現金同等物は前事業年度末の791,963千円から520,778千円へ271,184千円減少し、営業キャッシュ・フローは前年同四半期の64,376千円の収入から132,548千円の支出へ転じた。