営業活動によるキャッシュ・フローの赤字化
FY2018-Q2に初出。20回の記載のうち10回が「対処」で、最初の「対処」はFY2018。直近の記載はFY2027-H1。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2017年。26社中6社が悪化側に。
直近の記載が「悪化」なのは、ほかに16社。
- FY2027-H1悪化有価証券報告書
「当中間連結会計期間において営業活動により使用した資金は1,057,812千円となりました。」
前期通期では営業活動による資金獲得が209,995千円だったのに対し、当中間連結会計期間は10億5,781万2千円の支出に転じ、赤字幅が拡大した。 - FY2026対処有価証券報告書
「営業活動により得られた資金は209,995千円（前期は269,886千円の獲得）となりました。」
前期から営業活動によるキャッシュ・フローの収入額は減少したものの、FY2026通期では赤字から黒字に戻っている。 - 2026-03-16対処業績予想の修正
「当連結会計年度において営業活動により得られた資金は209,995千円となりました。」
FY2026-H1の営業活動によるキャッシュ・フローは支出だったが、通期では209,995千円の収入となった。ただし、前期通期の269,886千円からは減少している。 - FY2026-H1営業キャッシュ・フロー赤字継続・赤字幅縮小有価証券報告書
「当中間連結会計期間において営業活動により使用した資金は90,111千円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは赤字が継続したものの、前年同期の136,881千円の支出から90,111千円へ赤字幅が縮小している。 - FY2025対処有価証券報告書
「当連結会計年度において営業活動により得られた資金は269,886千円となりました。」
FY2025-H1に136,881千円の支出へ転じていた営業活動によるキャッシュ・フローは、通期では269,886千円の収入となった。 - FY2025-H1顕在化有価証券報告書
「当中間連結会計期間において営業活動により使用した資金は136,881千円となりました。」
FY2024通期には営業活動による資金獲得が1,707,735千円となっていたが、当中間連結会計期間は136,881千円の支出に転じている。 - FY2024対処有価証券報告書
「当事業年度において営業活動により得られた資金は1,707,735千円（前期は322,765千円の使用）となりました。」
前期に支出へ転じていた営業活動によるキャッシュ・フローが、当期は17億775万円の収入に転じた。 - FY2024-Q2対処有価証券報告書
「当第２四半期累計期間において営業活動により獲得した資金は1,294,605千円（前年同期は433,692千円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持し、前年同期の433,692千円から1,294,605千円へ増加した。 - FY2023顕在化有価証券報告書
「当事業年度において営業活動により使用した資金は322,765千円（前期は1,509,247千円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが、前期の収入から322,765千円の支出へ転じた。 - FY2023-Q2営業キャッシュ・フロー黒字継続・収入減有価証券報告書
「当第２四半期累計期間において営業活動により獲得した資金は433,692千円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持したが、前年同期の572,991千円から433,692千円へ減少した。 - FY2022営業キャッシュ・フロー黒字継続・収入減有価証券報告書
「当事業年度において営業活動により得られた資金は1,509,247千円（前期は4,134,350千円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持したが、前期から41億3,435万円から15億924万7千円へ減少した。 - FY2022-Q2営業キャッシュ・フロー黒字継続・収入減有価証券報告書
「当第２四半期累計期間において営業活動により獲得した資金は572,991千円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持したが、前年同期の1,116,628千円から572,991千円へ減少した。 - FY2021対処有価証券報告書
「当事業年度において営業活動により得られた資金は4,134,350千円（前期は1,754,019千円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年の17億5,401万9千円から41億3,435万円へ増加し、黒字を維持している。 - FY2021-Q2対処有価証券報告書
「当第２四半期累計期間において営業活動により獲得した資金は1,116,628千円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の250,623千円から1,116,628千円へ増加し、引き続き収入となっている。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当事業年度において営業活動により得られた資金は1,754,019千円（前期は2,611,335千円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは引き続き黒字である一方、前期の26億1,133万5千円から17億5,401万9千円へ減少した。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期累計期間において営業活動により獲得した資金は250,623千円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは250,623千円の収入であり、赤字状態には至っていない。一方、前年同期の1,230,563千円から収入額は減少している。 - FY2019対処有価証券報告書
「当事業年度において営業活動により得られた資金は2,611,335千円となりました。」
前期の営業活動によるキャッシュ・フロー68,313千円から、当期は2,611,335千円の収入となった。 - FY2019-Q2対処有価証券報告書
「当第２四半期累計期間において営業活動により獲得した資金は1,230,563千円となりました。」
前年同期間に営業活動により522,685千円を使用していた状態から、営業活動によるキャッシュ・フローが1,230,563千円の収入へ転じた。 - FY2018対処有価証券報告書
「当連結会計年度において営業活動により得られた資金は68,313千円（前期は1,873,642千円の増加）となりました。」
第2四半期累計で支出に転じていた営業活動によるキャッシュ・フローは、通期では68,313千円の収入となった。ただし前年から収入額は大幅に減少している。 - FY2018-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において営業活動により使用した資金は522,685千円（前年同期間は1,135,184千円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期間の1,135,184千円の収入から522,685千円の支出へ転じた。