タームローン・コミットメントラインによる資金調達枠の確保
FY2018-Q2に初出。18回の記載のうち4回が「前進」で、最初の「前進」はFY2021-Q1。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2019年。8社中2社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに1社。
- FY2026現金・借入・資金枠更新有価証券報告書
「当連結会計年度においては、金融機関より短期借入金140百万円、長期借入金600百万円を調達しております。また、期末日現在の現金及び現金同等物の残高は7,001百万円であり、当座貸越契約の未実行残高は910百万円であります。」
短期・長期借入を調達しつつ、期末現金7,001百万円と当座貸越未実行枠910百万円を確保している。 - FY2026-H1借入・現金残高更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、6,155百万円となり、前連結会計年度末に比べ342百万円減少しました。」
中間期末の現金及び現金同等物は6,155百万円となった。長期借入れ100百万円、長期借入金返済583百万円、配当金支払272百万円も開示している。 - FY2025借入・現金残高更新有価証券報告書
「当連結会計年度においては、金融機関より短期借入金140百万円、長期借入金1,900百万円を調達しております。また、期末日現在の現金及び現金同等物の残高は6,497百万円であり、当座貸越契約の未実行残高は1,010百万円であります。」
短期・長期借入を調達しつつ、期末現金6,497百万円と当座貸越未実行枠1,010百万円を確保している。 - FY2025-H1借入金返済・現金残高更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、6,315百万円となり、前連結会計年度末に比べ739百万円増加しました。」
現金及び現金同等物は6,315百万円となり、前期末比739百万円増加した。財務活動では長期借入306百万円、長期借入金返済554百万円、配当金支払391百万円を開示している。 - FY2024借入金返済・現金残高更新有価証券報告書
「期末日現在の現金及び現金同等物の残高は5,575百万円であり、当座貸越契約の未実行残高は1,010百万円であります。」
現金及び現金同等物5,575百万円、当座貸越未実行残高1,010百万円を開示し、短期借入金の純減少2,360百万円と長期借入金返済2,733百万円も記載している。 - FY2024-Q2借入金返済・現金残高更新有価証券報告書
「当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、5,825百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,449百万円減少しました。これは主に、短期借入金の純減少2,460百万円、長期借入金の返済による支出865百万円、配当金の支払450百万円があったこと等によるものであります。」
現金及び現金同等物は5,825百万円となり、短期借入金の純減少2,460百万円、長期借入金の返済および配当金の支払いを開示した。 - FY2024-Q1借入金返済・現金残高更新有価証券報告書
「当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ1,793百万円減少し15,684百万円となりました。これは主に、現金及び預金が1,784百万円減少したこと等によるものであります。」
現金及び預金は前期末比1,784百万円減少して4,959百万円となった一方、有利子負債は1,740百万円減少した。 - FY2023前進有価証券報告書
「当連結会計年度においては、有償新株予約権の行使にて1,932百万円を調達しております。また、期末日現在の現金及び現金同等物の残高は7,274百万円であり、当座貸越契約の未実行残高は1,000百万円であります。」
新株予約権の行使による1,932百万円の調達、現金及び現金同等物7,274百万円、当座貸越未実行残高1,000百万円を開示した。長期借入金の返済は1,986百万円となった。 - FY2023-Q3現金残高・有利子負債更新有価証券報告書
「これは主に、現金及び預金が1,491百万円増加したこと、受取手形及び売掛金が386百万円増加したこと、出店等により有形固定資産が267百万円増加したこと、資本提携により投資有価証券が126百万円増加したこと等によるものであります。 これは主に、支払手形及び買掛金が278百万円増加したこと、有利子負債が1,375百万円減少したこと等によるものであります。」
現金及び預金は前期末から1,491百万円増加して6,265百万円となり、有利子負債は1,375百万円減少した。 - FY2023-Q2現金残高・借入金更新有価証券報告書
「当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、5,549百万円となり、前連結会計年度末に比べ423百万円増加しました。これは主に、新株予約権の行使による株式の発行による収入で1,013百万円増加した一方で、長期借入金の返済による支出1,017百万円、社債の償還による支出7百万円があったこと等によるものであります。」
現金及び現金同等物は5,549百万円に増加し、新株予約権行使による収入と長期借入金返済が併存している。 - FY2022-Q3現金残高・資金枠の更新有価証券報告書
「当第3四半期連結会計期間末において、現金及び預金を5,141百万円保有しているほか、感染症拡大の長期化に対する備えとして、2020年5月及び6月に2,500百万円の短期借入契約を締結し、2021年5月及び6月に同契約を更新しております。2021年12月末時点で当座貸越契約の未実行残高を900百万円有しております。」
現金及び預金5,141百万円、2,500百万円の短期借入契約、当座貸越契約の未実行残高900百万円を開示している。 - FY2022-Q2現金残高・資金枠の更新有価証券報告書
「当第2四半期連結会計期間末において、現金及び預金を4,998百万円保有しているほか、感染症拡大の長期化に対する備えとして、2020年5月に2,500百万円の短期借入契約を締結し、2021年5月及び6月に同契約を更新しております。2021年9月末時点で当座貸越契約の未実行残高を900百万円有しております。」
短期借入契約の更新、現金及び預金4,998百万円、当座貸越の未実行残高900百万円を開示し、感染症長期化への資金繰り対応を継続している。 - FY2022-Q1前進有価証券報告書
「当第1四半期連結会計期間末において、現金及び預金を5,415百万円保有しているほか、感染症拡大の長期化に対する備えとして、2020年5月に2,500百万円の短期借入契約を締結し、2021年5月及び6月に同契約を更新しております。2021年6月末時点で当座貸越契約の未実行残高を900百万円有しております。」
現金5,415百万円、2,500百万円の短期借入契約、900百万円の当座貸越未実行残高を確保し、資金繰り対応を更新している。 - FY2021-Q3後退有価証券報告書
「また、資金面においても、当第3四半期連結会計期間末において、現金及び預金を3,742百万円保有しているほか、同感染症拡大の長期化に対する備えとして、2020年12月末時点で当座貸越契約の未実行残高を1,300百万円有しており」
現金及び預金3,742百万円と当座貸越契約の未実行残高1,300百万円を確保している。前四半期記載の未実行残高1,600百万円から枠は減少しており、追加資金調達の予定は本記載では再掲されていない。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「また、資金面においても、当第2四半期連結会計期間末において、現金及び預金を3,628百万円保有しているほか、同感染症拡大の長期化に対する備えとして、2020年9月末時点で当座貸越契約の未実行残高を1,600百万円有しており、これに加えて金融機関からの追加の資金調達も行っていく予定である」
感染症の長期化に備え、現金及び預金3,628百万円と当座貸越契約の未実行残高1,600百万円を確保し、追加調達を予定している。加えて、長期借入れ1,110百万円、短期借入金1,800百万円を調達した。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「また、資金面においても、当第1四半期連結会計期間末において、現金及び預金を2,901百万円保有しているほか、同感染症拡大の長期化に対する備えとして、2020年6月末時点で当座貸越契約の未実行残高を1,900百万円有しており、これに加えて金融機関からの追加の資金調達も行っていく予定である」
新型コロナウイルス感染症の長期化に備え、現金及び預金2,901百万円と当座貸越契約の未実行残高1,900百万円を確保し、追加調達も予定している。 - FY2019引き上げ有価証券報告書
「組成総額17億円（内訳 トランシェＡ10億円、トランシェＢ7億円）、コミットメント期間は2019年３月29日から2020年９月30日、契約期間は2019年３月14日から2027年３月31日」
新たに17億円のコミットメント期間付タームローンを組成し、既存分を含むコミットメント期間付タームローン契約の総額は20億円から37億円へ拡大した。 - FY2018-Q2初出有価証券報告書
「実行可能期間付タームローン契約について、組成総額20億円（内訳 トランシェＡ13億円、トランシェＢ7億円）、コミットメント期間は平成29年９月29日から平成30年９月28日、契約期間は平成29年９月15日から平成37年９月30日といたしました。また、コミットメントライン契約について、組成総額10億円、コミットメント期間は平成29年９月29日から平成30年９月28日といたしました。」
出店投資等に備え、20億円のタームローンと10億円のコミットメントラインを新たに契約した。