有利子負債への依存と資金調達制約リスク

「これは、主に短期借入金の増加1,640百万円、1年内返済予定の長期借入金の減少1,951百万円、未払法人税等の増加351百万円によるものであります。」

「当中間連結会計期間末における流動負債は、前連結会計年度末と比べ177百万円増加し、22,994百万円となりました。これは、主に短期借入金の増加1,640百万円、1年内返済予定の長期借入金の減少1,951百万円、未払法人税等の増加351百万円によるものであります。 当中間連結会計期間末における固定負債は、前連結会計年度末と比べ1,163百万円増加し、5,474百万円となりました。これは、主に長期借入金の増加1,166百万円によるものであります。」

「有利子負債残高　　　（千円） 16,878,850 18,505,674 25,144,706 総資産額　　　　　　（千円） 30,976,423 33,107,247 40,678,554 有利子負債比率　　　（％） 54.5 55.9 61.8」

「これは、主に買掛金の減少105百万円、短期借入金の減少374百万円、1年内返済予定の長期借入金の減少88百万円、未払法人税等の増加446百万円、契約負債の減少122百万円によるものであります。 これは、主に長期借入金の減少1,663百万円によるものであります。」

「有利子負債残高　　　　（千円） 16,399,010 16,878,850 18,505,674 総資産額　　　　　　　（千円） 28,976,914 30,976,423 33,107,247 有利子負債比率　　　　　（％） 56.6 54.5 55.9」

「当中間連結会計期間末における流動負債は、前連結会計年度末と比べ749百万円減少し、14,996百万円となりました。これは、主に短期借入金の減少1,405百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加787百万円、未払法人税等の減少282百万円によるものであります。」

「（流動負債）当第１四半期連結会計期間末における流動負債は、前連結会計年度末と比べ351百万円減少し、15,394百万円となりました。これは、主に短期借入金の増加464百万円、１年内返済予定の長期借入金の減少315百万円、未払法人税等の減少418百万円によるものであります。 （固定負債）当第１四半期連結会計期間末における固定負債は、前連結会計年度末と比べ193百万円減少し、2,959百万円となりました。これは、主に長期借入金の減少240百万円によるものであります。」

「有利子負債残高　　　　（千円） 8,107,525 16,399,010 16,878,850 総資産額　　　　　　　（千円） 20,050,696 28,976,914 30,976,423 有利子負債比率　　　　　（％） 40.4 56.6 54.5」

「短期借入金 10,192,950 11,782,290 １年内返済予定の長期借入金 1,172,840 2,688,440 長期借入金 5,033,220 1,791,040」

「短期借入金 10,192,950 12,198,350 1年内返済予定の長期借入金 1,172,840 1,776,440 長期借入金 5,033,220 2,545,180」

「これは、主に短期借入金の増加958百万円、１年内返済予定長期借入金の減少356百万円、未払法人税等の増加367百万円によるものであります。 これは、主に長期借入金の減少939百万円によるものであります。」

「有利子負債残高　　　　（千円） 8,341,600 8,107,525 16,399,010 総資産額　　　　　　　（千円） 20,070,765 20,050,696 28,976,914 有利子負債比率　　　　　（％） 41.6 40.4 56.6」

「当第３四半期連結会計期間末における流動負債は、前連結会計年度末と比べ2,437百万円増加し、11,168百万円となりました。これは、主に短期借入金の増加1,415百万円、１年内返済予定長期借入金の減少1,180百万円、未払法人税等の減少249百万円、契約負債の増加2,890百万円によるものであります。 当第３四半期連結会計期間末における固定負債は、前連結会計年度末と比べ4,436百万円増加し、5,453百万円となりました。これは、主に長期借入金の増加4,413百万円によるものであります。」

「当第１四半期連結会計期間末における固定負債は、前連結会計年度末と比べ508百万円増加し、1,525百万円となりました。これは、主に長期借入金の増加520百万円によるものであります。」

「有利子負債残高　　　　（千円）　7,202,751　　8,341,600　　8,107,525 総資産額　　　　　　　（千円）　19,293,753　20,070,765　20,050,696 有利子負債比率　　　　　（％）　37.3　　　　41.6　　　　40.4」

「（流動負債）当第３四半期連結会計期間末における流動負債は、前連結会計年度末と比べ2,860百万円増加し、8,632百万円となりました。これは、主に短期借入金の増加928百万円、１年内返済予定長期借入金の増加1,780百万円、未払法人税等の増加198百万円、その他流動負債の減少277百万円によるものであります。 （固定負債）当第３四半期連結会計期間末における固定負債は、前連結会計年度末と比べ3,256百万円減少し、975百万円となりました。これは、主に長期借入金の減少3,195百万円によるものであります。」

「当第２四半期連結会計期間末における固定負債は、前連結会計年度末と比べ3,440百万円減少し、792百万円となりました。これは、主に長期借入金の減少3,395百万円によるものであります。」

「当第１四半期連結会計期間末における固定負債は、前連結会計年度末と比べ1,313百万円減少し、2,918百万円となりました。これは、主に長期借入金の減少1,308百万円によるものであります。」

「有利子負債残高　　　　（千円）　8,341,600　　有利子負債比率　　　　　（％）　41.6」

「当第３四半期連結会計期間末における固定負債は、前連結会計年度末と比べ3,922百万円増加し、4,273百万円となりました。これは、主に長期借入金の増加3,929百万円によるものであります。」

「当第２四半期連結会計期間末における固定負債は、前連結会計年度末と比べ3,952百万円増加し、4,303百万円となりました。これは、主に長期借入金の増加3,958百万円によるものであります。」

「これは、主に買掛金の減少96百万円、短期借入金の増加718百万円、未払法人税等の減少316百万円、その他流動負債の増加455百万円によるものであります。」

「当第３四半期連結会計期間末における流動負債は、前連結会計年度末と比べ2,975百万円増加し、9,135百万円となりました。これは、主に短期借入金の増加3,112百万円によるものであります。 当第３四半期連結会計期間末における固定負債は、前連結会計年度末と比べ1,320百万円減少し、389百万円となりました。これは、主に長期借入金の減少1,319百万円によるものであります。」

「当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」

「これは、主に買掛金の減少72百万円、短期借入金の増加1,055百万円、未払法人税等の減少244百万円、その他流動負債の減少68百万円によるものであります。」

「（流動負債）これは、主に短期借入金の減少921百万円、未払法人税等の減少432百万円、賞与引当金の増加87百万円によるものであります。」

「これは、主に買掛金の減少75百万円、短期借入金の減少802百万円、未払法人税等の減少151百万円、その他流動負債の増加403百万円によるものであります。」

「当第１四半期連結会計期間末における流動負債は、前連結会計年度末と比べ227百万円増加し、8,657百万円となりました。これは、主に短期借入金の増加537百万円、その他流動負債の増加209百万円、買掛金の減少196百万円、未払法人税等の減少394百万円によるものであります。」

「有利子負債残高は7,439,432千円、総資産額は16,915,601千円、有利子負債比率は44.0％となりました。」

「当社では、不動産の取得資金を主に金融機関からの借入金により調達しているため、有利子負債への依存度が比較的高い水準にあります。」