現金及び現金同等物の大幅減少
FY2017に初出。35回の記載のうち17回が「悪化」で、最初の「悪化」はFY2018-Q1。直近の記載は2026-08-14。
ゼネラル・オイスターがこのテーマで「悪化」側に入ったのは2018年。同じテーマの他社の中央値（2024年）より6年早い。
直近の記載が「悪化」なのは、ほかに27社。
- 2026-08-14悪化決算
「これは主として、現金および預金が83,171千円、有形固定資産が20,831千円減少した一方、前渡金が31,240千円、原材料が18,654千円、売掛金が14,519千円増加したことによるものです。」
現金及び預金は前連結会計年度末から83,171千円減少し、696,367千円となった。 - FY2026悪化有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べ440,945千円減少し、779,539千円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末の1,220,485千円から440,945千円減少し、779,539千円となった。営業活動・投資活動で資金を使用した。 - 2026-05-14悪化決算
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べ440,945千円減少し、779,539千円となりました。」
現金及び現金同等物は1,220,485千円から779,539千円へ減少した。 - FY2026-H1悪化有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ326,812千円減少し、893,672千円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末の1,220,485千円から326,812千円減少した。前受金の減少や前渡金の減少等が営業キャッシュ・フローに影響している。 - FY2025現金残高増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べ364,751千円増加し、1,220,485千円となりました。」
資金調達及び営業活動による資金獲得を背景に、現金及び現金同等物が855,734千円から1,220,485千円へ増加した。 - FY2025-H1悪化有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ95,923千円減少し、759,810千円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から95,923千円減少し、759,810千円となった。 - FY2024悪化有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べ478,562千円減少し、855,734千円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末から478,562千円減少し、855,734千円となった。営業活動、投資活動、財務活動のすべてで資金を使用している。 - FY2024-Q3悪化有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における総資産は2,399,069千円となり、前連結会計年度末と比較して8,312千円の増加となりました。これは主として、現金及び預金が374,639千円減少し、有形固定資産が180,421千円増加したこと等によるものです。」
有形固定資産が増加する一方、現金及び預金は前連結会計年度末から374,639千円減少し、959,657千円となった。 - FY2024-Q2悪化有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ229,882千円減少し、1,104,414千円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から229,882千円減少し、1,104,414千円となった。営業活動、投資活動、財務活動の各キャッシュ・フローはいずれも支出となっている。 - FY2024-Q1悪化有価証券報告書
「これは主として、現金及び預金が167,965千円減少し、有形固定資産が55,812千円増加したことによるものです。」
現金及び預金は前連結会計年度末から167,965千円減少し、1,166,331千円となった。 - FY2023現金残高増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べ61,503千円増加し、1,334,296千円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から61,503千円増加し、1,334,296千円となった。 - FY2023-Q3年度末比減少・前四半期比回復有価証券報告書
「現金及び預金 1,272,793 1,215,678」
現金及び預金は前連結会計年度末の1,272,793千円から1,215,678千円へ減少した。一方、前四半期末の水準からは増加している。 - FY2023-Q2四半期の現金残高減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ82,899千円減少し、1,189,893千円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から82,899千円減少し、1,189,893千円となった。 - FY2023-Q1四半期の現金残高減少有価証券報告書
「これは主として、現金及び預金が50,338千円減少したことによるものです。」
現金及び預金は前連結会計年度末の1,272,793千円から1,222,455千円へ50,338千円減少した。 - FY2022現金残高の大幅増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べ731,730千円増加し、1,272,793千円となりました。」
資金調達と補助金受領等を背景に、現金及び現金同等物は前期末から731,730千円増加し、1,272,793千円となった。 - FY2022-Q3現金残高増加有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における総資産は2,055,929千円となり、前連結会計年度末と比較して539,096千円の増加となりました。これは主として、現金及び預金が415,256千円増加したことによるものです。」
長期借入金や新株予約権行使等による資金調達を背景に、現金及び預金が前連結会計年度末から415,256千円増加し、956,319千円となった。 - FY2022-Q2現金残高増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ159,540千円増加し、700,603千円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から159,540千円増加し、700,603千円となった。 - FY2022-Q1現金残高増加有価証券報告書
「これは主として、現金及び預金が137,934千円増加したこと、協力金等の未収入金が134,604千円増加したことによるものです。」
現金及び預金が前連結会計年度末から137,934千円増加し、678,997千円となった。協力金等の未収入金も増加している。 - FY2021現金残高増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べ417,437千円増加し、541,063千円となりました。」
長期借入金等による資金調達を背景に、現金及び現金同等物が前期末から417,437千円増加した。 - FY2021-Q3現金残高増加有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における総資産は1,957,530千円となり、前連結会計年度末と比較して391,680千円の増加となりました。これは主として、現金及び預金が376,587千円増加したことによるものです。」
長期借入金等による資金調達を背景に、現金及び預金が前連結会計年度末から376,587千円増加し、500,213千円となった。 - FY2021-Q2年度末比増加・前四半期比微減有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ348,200千円増加し、471,826千円となりました。」
現金及び現金同等物は年度末から348,200千円増加し471,826千円となった。長期借入金等による資金調達を背景に、前四半期末の475,648千円に近い水準を維持している。 - FY2021-Q1現金残高増加有価証券報告書
「現金及び預金 123,626 475,648」
現金及び預金は前連結会計年度末の123,626千円から475,648千円へ352,022千円増加した。長期借入金559,000千円の調達が主な背景となっている。 - FY2020現金残高微減有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べ7,990千円減少し、123,626千円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末から7,990千円減少したが、減少幅は前期の308,141千円から縮小した。 - FY2020-Q3悪化有価証券報告書
「現金及び預金 131,616 121,950」
現金及び預金は前連結会計年度末の131,616千円から121,950千円へ9,666千円減少した。 - FY2020-Q2悪化有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ75,946千円減少し、55,669千円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末の131,616千円から75,946千円減少し、55,669千円となった。営業活動によるキャッシュ・フローも85,977千円の支出である。 - FY2020-Q1悪化有価証券報告書
「現金及び預金 131,616 102,116」
現金及び預金は前連結会計年度末の131,616千円から102,116千円へ29,500千円減少した。 - FY2019悪化有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べ308,141千円減少し、131,616千円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末の439,758千円から308,141千円減少し、131,616千円となった。営業活動によるキャッシュ・フローも77,833千円の支出である。 - FY2019-Q3悪化有価証券報告書
「これは主として、現金及び預金が319,005千円減少したことによるものです。」
現金及び預金が前連結会計年度末から319,005千円減少し、120,753千円となった。 - FY2019-Q2悪化有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ305,419千円減少し、134,338千円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末の439,758千円から305,419千円減少し、134,338千円となった。営業活動によるキャッシュ・フローも△190,666千円である。 - FY2019-Q1悪化有価証券報告書
「現金及び預金 439,758 196,476」
現金及び預金が前連結会計年度末の439,758千円から196,476千円へ243,282千円減少した。 - FY2018現金増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べ378,789千円増加し、439,758千円となりました。」
第三者割当増資等による財務活動を背景に、現金及び現金同等物は60,968千円から439,758千円へ増加した。 - FY2018-Q3現金増加有価証券報告書
「現金及び預金 60,968 74,810」
現金及び預金は前連結会計年度末の60,968千円から74,810千円へ増加した。一方、総資産は2,133,678千円へ減少している。 - FY2018-Q2現金増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ8,391千円増加し、69,360千円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から8,391千円増加して69,360千円となったが、営業活動によるキャッシュ・フローは△185,117千円である。 - FY2018-Q1悪化有価証券報告書
「現金及び預金 60,968 34,842」
現金及び預金が前連結会計年度末の60,968千円から34,842千円へ減少している。 - FY2017初出有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べ340,027千円減少し、60,968千円となりました。」
現金及び現金同等物が前期末から340,027千円減少して60,968千円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも△320,129千円である。