財務体質の強化と有利子負債の継続的圧縮
FY2016に初出。38回の記載のうち25回が「前進」で、最初の「前進」はFY2017-Q1。直近の記載は2026-08-03。
直近の記載が「悪化」なのは、ほかに20社。
- 2026-08-03悪化決算
「借換え時の借入増と約定弁済により借入金が１億５百万円増加したことであります。」
借換え時の借入増が約定弁済を上回り、借入金が増加した。 - FY2026前進有価証券報告書
「新規借入４億円及び約定弁済６億11百万円により借入金が２億11百万円減少したこと、リース資産の取得によりリース債務が２億32百万円増加したこと」
新規借入を行いながら約定弁済が上回り、借入金は2億11百万円減少した。第3四半期末の流動負債計上借入金38億73百万円は、超長期約18年の借入金へ借り換え実行済みである。 - FY2026-H1新規借入が返済を上回る有価証券報告書
「負債の残高は152億96百万円で、前期末比１億83百万円増加した。その主な要因は、仕入債務の支払により支払手形及び買掛金が67百万円減少したこと、株主優待引当金46百万円を取崩したこと、新規借入４億円及び約定弁済２億90百万円により借入金が１億９百万円増加したこと、リース債務２億63百万円の増加などによりその他が１億74百万円増加したことである。」
約定弁済2億90百万円を上回る新規借入4億円により、借入金は1億9百万円増加した。負債圧縮の流れに対し、当中間期は借入金が増加した。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「負債の残高は150億59百万円で、前期末比３億55百万円減少した。その主な要因は、仕入債務の支払により支払手形及び買掛金が１億22百万円減少したこと、テナントからの預り金の減少などにより流動負債のその他が64百万円減少したこと、新規借入２億円及び約定弁済２億79百万円により借入金が79百万円減少したことである。」
新規借入2億円があった一方、約定弁済2億79百万円により借入金は79百万円減少し、負債残高も前期末比3億55百万円減少した。 - FY2024前進有価証券報告書
「当社は、借入ポートフォリオの金利リスクヘッジは相応に進めており、今後も変化に備えた早めの対応を心掛けるとともに、着実な借入金圧縮に努める。」
有利子負債残高は100億37百万円となり前期の105億15百万円から減少した。約定弁済に加え、流動負債計上分を金利固定化した長期借入金へ借り換えた。 - FY2024-Q3前進有価証券報告書
「負債の残高は153億62百万円で、前期末比２億81百万円減少した。その内、流動負債は43億96百万円で、前期末比28億66百万円増加した。その主な要因は、商品の仕入増により支払手形及び買掛金が１億11百万円増加したこと、一年以内に返済期限が到来する借入金を固定負債から流動負債へ振り替えたことにより短期借入金が27億92百万円増加したことである。固定負債は109億65百万円で、前期末比31億47百万円減少した。その主な要因は、約定弁済及び流動負債へ振り替えたことにより長期借入金が32億10百万円減少したことである。」
負債残高は前期末比2億81百万円減少し、長期借入金は約定弁済と流動振替により32億10百万円減少した。短期借入金への振替を伴いながらも、借入金圧縮が進んだ。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「負債の残高は154億45百万円で、前期末比１億97百万円減少した。その内、流動負債は43億86百万円で、前期末比28億56百万円増加した。その主な要因は、一年内に返済期限が到来する借入金を固定から流動に振り替えたことにより短期借入金が28億45百万円増加したことである。固定負債は110億59百万円で、前期末比30億53百万円減少した。その主な要因は、約定弁済及び流動へ振り替えたことにより長期借入金が31億22百万円減少したこと、新たなリース契約などにより固定負債のその他が62百万円増加したことである。」
借入金の約定弁済と返済期限到来による流動振替により、負債残高は前期末比1億97百万円減少し、長期借入金も31億22百万円減少した。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「負債の残高は155億69百万円で、前期末比73百万円減少した。その内、流動負債は44億８百万円で、前期末比28億78百万円増加した。その主な要因は、一年以内に返済期限が到来する借入金を固定から流動に振り替えたことにより短期借入金34億58百万円において28億97百万円増加したことである。固定負債は111億60百万円で、前期末比29億52百万円減少した。その主な要因は、約定弁済及び流動へ振り替えたことにより長期借入金68億77百万円において30億37百万円減少したこと、」
負債残高は前期末比73百万円減少した。借入金は約定弁済と返済期限到来による流動振替により、長期借入金から短期借入金へ構成が移った。 - FY2023前進有価証券報告書
「負債の残高は156億43百万円（前期末は164億66百万円）となり、前期末に比べ８億23百万円減少（前期比5.0％減）した。主な要因は、支払手形及び買掛金が支払いにより１億66百万円減少したこと、借入金が約定弁済などにより４億７百万円減少したこと、預り保証金が約定返還により98百万円減少したことである。」
約定弁済などにより借入金が4億7百万円減少し、負債残高も前期末比8億23百万円減少した。有利子負債残高は105億15百万円となった。 - FY2023-Q3前進有価証券報告書
「負債の残高は157億80百万円(前期末は164億66百万円)となり、前期末に比べ６億86百万円減少(前期末比4.2％減)した。主な要因は、約定弁済などによる短期及び長期借入金の減少３億83百万円、返還による長期預り保証金の減少80百万円である。」
約定弁済などにより短期・長期借入金が3億83百万円減少し、負債残高も前期末比6億86百万円減少した。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「負債の残高は158億53百万円(前期末は164億66百万円)となり、前期末に比べ６億13百万円減少(前期末比3.7％減)した。主な要因は、仕入債務の支払などによる支払手形及び買掛金の減少１億18百万円、約定弁済による短期及び長期借入金の減少３億３百万円である。」
約定弁済により短期・長期借入金が3億3百万円減少し、負債残高も前期末比6億13百万円減少した。既存借入金の圧縮が継続している。 - FY2023-Q1前進有価証券報告書
「負債の残高は160億37百万円(前期末は164億66百万円)となり、前期末に比べ４億29百万円減少(前期末比2.6％減)した。主な要因は、買掛債務の支払等による支払手形及び買掛金の減少１億37百万円、約弁返済による借入金の減少１億51百万円である。」
約定返済により借入金が1億51百万円減少し、負債残高も前期末比4億29百万円減少した。 - FY2022前進有価証券報告書
「負債の残高は164億66百万円（前期末は172億93百万円）となり、前期末に比べ８億27百万円減少（前期比4.8％減）した。主な要因は、約定弁済による長期借入金の減少６億７百万円、約定返還による長期預り保証金の減少81百万円である。」
約定弁済により長期借入金が6億7百万円減少し、負債残高も前期末比8億27百万円減少した。有利子負債残高は109億45百万円となった。 - FY2022-Q3前進有価証券報告書
「負債の残高は168億50百万円(前期末は172億93百万円)となり、前期末に比べ４億43百万円減少(前期末比2.6％減)した。主な要因は、約定弁済による借入金の減少４億55百万円である。」
約定弁済により借入金が4億55百万円減少し、負債残高も前期末比4億43百万円減少した。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「負債の残高は165億55百万円(前期末は172億93百万円)となり、前期末に比べ７億38百万円減少(前期末比4.3％減)した。主な要因は、仕入債務の支払などによる支払手形及び買掛金の減少１億33百万円、消費税の納付や一部テナントからの預り金の返還などによる流動負債のその他の減少２億17百万円、約定弁済による長期借入金の減少３億３百万円である。」
負債残高は前期末比7億38百万円減少し、約定弁済により長期借入金も3億3百万円減少した。既存借入金の圧縮が継続している。 - FY2022-Q1前進有価証券報告書
「負債の残高は167億54百万円(前期末は172億93百万円)となり、前期末に比べ５億39百万円減少(前期末比3.1％減)した。主な要因は、買掛債務の支払等による支払手形及び買掛金の減少１億79百万円、消費税の支払等による流動負債のその他の減少１億44百万円、約弁返済による長期借入金の減少１億51百万円である。」
負債残高が前期末比5億39百万円減少し、約定返済により長期借入金も1億51百万円減少した。 - FY2021前進有価証券報告書
「負債の残高は172億93百万円(前期末は179億53百万円)となり、前期末に比べ６億59百万円減少した。主な要因は、シンジケートローンの借り換えなどによる短期借入金の減少77億93百万円、長期借入金の増加71億84百万円である。」
シンジケートローンの借換えにより短期借入金から長期借入金への構成変更が進み、負債残高は前期末比6億59百万円減少した。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「なお、2021年３月期限のシンジケートローンの継続につき銀行団の協力のもと12月末に前倒し決定し、短期借入金の一部が長期借入金に振り替わった結果、当第３四半期連結会計期間末の流動比率が改善した。」
2021年3月期限のシンジケートローン継続を12月末に前倒し決定し、短期借入金の一部を長期借入金へ振り替えた結果、流動比率が改善した。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「負債の残高は173億29百万円(前期末は179億53百万円)となり、前期末に比べ６億24百万円減少(前期末比3.5％減)した。主な要因は、買掛債務の支払などによる支払手形及び買掛金の減少69百万円、約弁返済による短期借入金の減少１億69百万円ならびに長期借入金の減少１億34百万円である。」
前期末から負債残高が6億24百万円減少し、短期借入金と長期借入金も返済により減少した。 - FY2020成長投資借入と既存借入圧縮の併行有価証券報告書
「そのため、新館「サントムーン オアシス(Oasis)」の建設資金借入と既存借入金を着実に圧縮しつつ、財務マネジメントを強化していく考えである。」
新館建設資金の借入を行いながら既存借入金を圧縮するという財務運営を継続している。当期末の有利子負債残高は122億５百万円。 - FY2020-Q3開発に伴う長期借入増加の継続有価証券報告書
「負債の残高は181億35百万円(前期末は165億44百万円)となり、前期末に比べ15億91百万円増加(前期末比9.6％増)した。主な要因は、短期借入金の減少17億66百万円、長期借入金の増加33億33百万円である。」
短期借入金が減少する一方、長期借入金が33億33百万円増加し、開発投資に伴う借入増加が続いた。 - FY2020-Q2開発資金の長期借入増加有価証券報告書
「負債の残高は184億80百万円(前期末は165億44百万円)となり、前期末に比べ19億36百万円増加(前期末比11.7％増)した。主な要因は、短期借入金の減少17億66百万円、長期借入金の増加34億85百万円である。」
短期借入金は減少した一方、長期借入金が34億85百万円増加し、開発投資に伴う資金調達の構成が変化した。 - FY2020-Q1開発下の短期借入増加有価証券報告書
「負債の残高は169億１百万円(前期末は165億44百万円)となり、前期末に比べ３億56百万円増加(前期末比2.2％増)した。主な要因は、支払手形及び買掛金の減少69百万円、短期借入金の増加４億97百万円、株主優待引当金の減少28百万円、長期借入金の減少19百万円である。」
第4期開発の進行下で短期借入金が4億97百万円増加し、負債残高は前期末比3億56百万円増加した。 - FY2019再定義有価証券報告書
「一方、成長投資へ優先的に取り組む観点から新規借り入れを実施しており、今後は、既存借入金を着実に圧縮しつつ、成長投資のための借入金のマネジメントやフリーキャッシュフローの確保など、従来以上に財務マネジメントを強化していく考えである。」
財務方針を、既存借入金の圧縮だけでなく、成長投資に伴う新規借入金の管理とフリーキャッシュフロー確保を併せて進める形に整理した。 - FY2019-Q3開発に伴う借入増加有価証券報告書
「負債の残高は158億96百万円(前期末は144億37百万円)となり、前期末に比べ14億58百万円増加(前期末比10.1％増)した。主な要因は、短期借入金の増加10億89百万円、資本金の減少による適用税率の見直しに伴う再評価に係る繰延税金負債の増加２億86百万円である。」
負債残高は前期末比14億58百万円増加し、短期借入金も10億89百万円増加した。第4期開発の進行下で借入増加が続いている。 - FY2019-Q2開発資金借入の継続有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、１億89百万円のプラス(前年同期は１億83百万円のマイナス)となった。これは主に、短期借入金の純増加額１億25百万円、長期借入れによる収入３億円、長期借入金の返済による支出１億99百万円によるものである。」
第4期開発の進行下で短期借入金の純増加と長期借入れを行い、財務活動によるキャッシュ・フローはプラスとなった。 - FY2019-Q1開発着工期の借入増加有価証券報告書
「負債の残高は145億２百万円(前期末は144億37百万円)となり、前期末に比べ64百万円増加(前期末比0.4％増)した。主な要因は、支払手形及び買掛金の減少１億47百万円、短期借入金の増加１億85百万円、未払法人税等の減少32百万円、株主優待引当金の減少21百万円、長期借入金の増加１億40百万円である。」
負債残高は前期末比64百万円増加し、短期借入金は185百万円、長期借入金は140百万円増加した。 - FY2018前進有価証券報告書
「当期末における負債の残高は144億37百万円(前期末は147億64百万円)となり、前期末に比べ３億26百万円減少した。主な要因は、長期借入金の減少３億38百万円である。」
長期借入金が3億38百万円、負債残高が3億26百万円減少した。 - FY2018-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における負債の残高は144億75百万円(前期末は147億64百万円)となり、前期末に比べ２億89百万円減少(前期末比2.0％減)した。主な要因は、短期借入金の増加61百万円、長期借入金の減少２億53百万円、長期預り保証金の減少59百万円である。」
負債残高が前期末比2億89百万円、長期借入金が2億53百万円減少した。 - FY2018-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における負債の残高は144億79百万円(前期末は147億64百万円)となり、前期末に比べ２億84百万円減少(前期末比1.9％減)した。主な要因は、預り保証金(流動負債のその他)の減少40百万円、長期借入金の減少１億69百万円、長期預り保証金の減少39百万円である。」
長期借入金が1億69百万円減少し、負債残高も前期末比2億84百万円減少した。 - FY2018-Q1前進有価証券報告書
「主な要因は、支払手形及び買掛金の減少98百万円、長期借入金の減少84百万円、長期預り保証金の減少21百万円である。」
第1四半期末の負債残高は前期末比3億61百万円減少し、長期借入金も84百万円減少した。 - FY2017前進有価証券報告書
「シンジケートローンにより長期安定資金を調達したことや最終黒字が定着してきていることなどを主因に、財務体質は概ね計画に沿って改善してきている。今後とも財務戦略に則り、各種財務目標の達成に向けて取り組んでいく。」
長期安定資金の調達と最終黒字の定着を財務改善の要因として挙げ、財務目標への取り組みを継続している。 - FY2017-Q3前進有価証券報告書
「「財務体質の強化」では、平成28年度第１四半期において既存借入金の全額を長期のシンジケートローンによる借り換えで安定的な長期資金を確保するなど、中期経営計画で目標とする財務諸指標を着実に達成しつつある。」
全額借換えによる長期安定資金の確保を改めて確認し、財務諸指標の達成が進んでいると記載している。金利負担も前年同期から大幅に削減された。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「「財務体質の強化」では、平成28年度第１四半期において既存借入金の全額を長期のシンジケートローンによる借り換えで安定的な長期資金を確保するなど、中期経営計画で目標とする財務諸指標を着実に達成しつつある。」
既存借入金全額の長期シンジケートローンへの借換えと財務諸指標の達成状況を再確認している。 - FY2017-Q1前進有価証券報告書
「平成28年度第１四半期において既存借入金の全額を長期のシンジケートローンで借り換えたことにより、安定的な長期資金を確保することができた。併せて、中期経営計画で掲げた財務目標である流動比率についても達成の目途がついた。」
既存借入金全額の長期借換えを実施し、安定資金を確保した。中期計画の流動比率目標についても達成の目途がついたとしている。 - FY2016初出有価証券報告書
「対処すべき課題の４点目は、財務面において財務体質の強化を進めることである。このため、長期安定資金の調達を進めるとともに、各種財務目標を設定し会社として強い決意で推進する。また、有利子負債について継続して余剰営業キャッシュフローにより圧縮を進める。」
長期安定資金の調達と余剰営業キャッシュフローによる負債圧縮を財務改善の手段としている。