コミットメントラインによる機動的な資金調達体制
FY2021-Q1に初出。13回の記載のうち5回が「前進」で、最初の「前進」はFY2021-Q2。直近の記載はFY2027-H1。
ホリイフードサービスがこのテーマで「悪化」側に入ったのは2024年。同じテーマの他社の中央値（2025年）より1年早い。
直近の記載が「対処」なのは、ほかに9社。
- FY2027-H1対処有価証券報告書
「当座借越限度額及びコミットメントライン契約の総額 2,000,000千円 借入実行残高 1,300,000千円 差引額 700,000千円」
契約総額は2,000,000千円で維持される一方、借入実行残高は1,400,000千円から1,300,000千円へ減少し、未実行残高は600,000千円から700,000千円へ増加した。 - FY2026-H1悪化有価証券報告書
「当座借越限度額及びコミットメントライン契約の総額 2,000,000千円 借入実行残高 1,400,000千円 差引額 600,000千円」
コミットメントライン等の契約総額は前連結会計年度末の2,100,000千円から2,000,000千円へ、借入実行残高は1,500,000千円から1,400,000千円へ減少した。未実行残高は600,000千円で維持されている。 - FY2024-Q3悪化有価証券報告書
「当座借越限度額及びコミットメントライン契約の総額 2,400,000千円 2,100,000千円 借入実行残高 1,500,000千円 1,500,000千円 差引額 900,000千円 600,000千円」
借入実行残高は1,500,000千円で変わらない一方、契約総額は2,400,000千円から2,100,000千円へ、未実行残高は900,000千円から600,000千円へ減少した。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「また、資金計画については期間内における予測できない事象の発生に備え、2023年2月に金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。」
予測できない資金需要に備えるコミットメントライン契約が継続しており、契約総額2,400,000千円、借入実行残高1,500,000千円、未実行残高900,000千円の状態が維持されている。 - FY2023前進有価証券報告書
「また、資金計画については期間内における予測できない事象の発生に備え、当座貸越契約及びコミットメントライン契約に記載の通り、2023年２月に金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。」
感染症等の予測不能な資金需要に備え、2023年2月に金融機関とのコミットメントライン契約を締結した。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「さらに、資金面におきましても、2021年２月に締結いたしました取引金融機関とのコミットメントライン契約を２年間とし、想定外の事態が生じた場合であっても、十分な運転資金を確保できる対応を図っております。なお、本契約につきましては、当年２月をもって更新の予定であります。」
2年間のコミットメントライン契約による運転資金確保の体制が継続しており、当年2月に契約を更新する予定が示された。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当座借越限度額及びコミットメントライン契約の総額 2,400,000千円 借入実行残高 1,500,000千円 差引額 900,000千円」
コミットメントライン等の契約総額2,400,000千円、借入実行残高1,500,000千円、未実行残高900,000千円という資金調達体制が前事業年度末から変わらず維持されている。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「当座借越限度額及びコミットメントライン契約の総額 2,400,000千円 借入実行残高 1,500,000千円 差引額 900,000千円」
コミットメントライン等の契約総額2,400,000千円に対し、借入実行残高は前事業年度末の500,000千円から1,500,000千円へ増加し、未実行残高は900,000千円となった。 - FY2022-Q1前進有価証券報告書
「当座借越限度額及びコミットメントライン契約の総額 2,400,000千円 借入実行残高 1,000,000千円 差引額 1,400,000千円」
第1四半期末の借入実行残高は1,000,000千円となり、前事業年度末の500,000千円から増加した。契約総額2,400,000千円のうち1,400,000千円が未実行残高として確保されている。 - FY2021再掲有価証券報告書
「また、資金面におきましても、2020年５月中旬に締結いたしました取引金融機関とのコミットメントライン契約を2021年２月にあらためて期間を２年間として延長のうえ更新しており、想定外の事態が生じた場合であっても、十分な運転資金を確保できる対応を図っております。」
コミットメントライン契約を2年間更新し、感染症等の想定外事態に備えた運転資金確保の体制が継続している。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「また、資金面におきましても、従前に契約しておりましたコミットメントライン契約を更新し、あらためて２年間の契約を締結し、機動的かつ潤沢な資金の調達を可能とする体制を整えております。」
従前のコミットメントライン契約を更新し、あらためて2年間の契約を締結した。感染症下の資金調達体制が更新・継続された。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。 当座借越限度額及びコミットメントライン契約の総額 2,400,000千円 借入実行残高 500,000千円 差引額 1,900,000千円」
コミットメントライン等を実際に活用し、500,000千円を借り入れた。契約総額2,400,000千円のうち1,900,000千円が未実行残高として確保されている。 - FY2021-Q1初出有価証券報告書
「また、資金面におきましても、コミットメントライン契約を締結し、機動的かつ潤沢な資金の調達を可能とする体制を整えております。」
運転資金の調達体制として、当座借越契約・コミットメントライン契約の総額を600,000千円から2,600,000千円へ拡大し、300,000千円を実行、2,300,000千円を未実行残高として確保した。