長期借入金・社債発行による資金調達
FY2017-Q2に初出。29回の記載のうち16回が「前進」で、最初の「前進」はFY2018-Q3。直近の記載は2026-09-29。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに13社。
- 2026-09-29前進株式の発行・処分
「その実現に向けて、継続的な新規出店と既存店の成長に加え、国内ＰＢ商品の生産能力強化のための自社グループ工場への投資、製造機能の獲得を目的とした積極的なＭ＆Ａ及び物流拠点の整備を成長投資の柱とし、あわせて事業領域の国内外への拡大を進めております。」
従来の借入金返済中心の資金調達・負債削減の記載に対し、成長投資の資金として約600億円の転換社債型新株予約権付社債を発行する具体的な調達手段が示された。canonicalスレッド自体は変更しない。 - FY2026-H1長期借入金の流動負債振替により表示区分が変化有価証券報告書
「財務活動による資金の減少は8,071百万円（前年同期は10,237百万円の減少）となりました。主な内訳は、長期借入金の返済による支出1,557百万円及び配当金の支払額6,659百万円等であります。」
長期借入金の返済による支出は継続している一方、貸借対照表では返済期限が1年内に到来する長期借入金の振替により、短期借入金が増加し、固定負債の長期借入金が減少している。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「財務活動による資金の減少は10,237百万円（前年同期は5,801百万円の減少）となりました。主な内訳は、長期借入金の返済による支出5,307百万円及び配当金の支払額5,094百万円等であります。」
長期借入金の返済による支出5,307百万円が生じ、長期借入金残高も前連結会計年度末から1,557百万円減少した。 - FY2024前進有価証券報告書
「固定負債は43,689百万円(同9.7％減)となり、変動の主な要因は、長期借入金の減少6,864百万円等であります。」
長期借入金が前年度末から6,864百万円減少し、長期借入金返済を通じた負債削減が進んだ。 - FY2024-Q2再定義有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、5,801百万円の支出（前年同期は3,115百万円の収入）となりました。これは主に長期借入金の返済による支出及び配当金の支払いによるものであります。」
前年度同期の長期借入れによる財務活動収入から、長期借入金の返済を主因とする5,801百万円の支出へ資金調達・返済の記載が変化した。 - FY2023再掲有価証券報告書
「固定負債は48,382百万円(同38.0％増)となり、変動の主な要因は、自社グループ工場の設備増強等を目的とした新規の借り入れによる長期借入金の増加10,682百万円であります。」
自社グループ工場の設備増強等を目的とする新規借入と長期借入金の増加が継続している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「固定負債の増加の主な要因は、資産の増加要因と同様に新規の借入れによる長期借入金の増加10,691百万円であります。」
自社グループ工場の設備増強等を背景とする新規借入と長期借入金の増加が継続している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、3,115百万円の収入（前年同期は1,519百万円の収入）となりました。これは主に長期借入れによる収入及び配当金の支払いによるものであります。」
長期借入れによる財務活動収入が継続している。長期借入れによる収入は12,000百万円、返済は4,386百万円で、財務活動によるキャッシュ・フローは3,115百万円の収入となった。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「固定負債の増加の主な要因は、資産の増加要因と同様に新規の借り入れによる長期借入金の増加11,534百万円であります。」
前連結会計年度から続く新規借入による長期借入金の増加が継続している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における負債は81,808百万円となり、前連結会計年度末と比較し3,289百万円増加いたしました。主な要因は、資産の増加要因と同様に新規の借り入れによる長期借入金の増加10,148百万円、一部の既存の借り入れの返済による短期借入金の減少6,452百万円であります。」
前四半期に続き、新規借入による長期借入金の増加が記載されている。長期借入金は前連結会計年度末から10,148百万円増加し、短期借入金は返済により6,452百万円減少した。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、1,519百万円の収入（前年同期は11,232百万円の支出）となりました。これは主に長期借入れによる収入によるものであります。」
前四半期に続き、長期借入れによる資金調達が記載されている。長期借入金は前連結会計年度末から10,613百万円増加し、財務活動によるキャッシュ・フローは収入となった。 - FY2022-Q1再定義有価証券報告書
「固定負債の増加の主な要因は、資産の増加要因と同様に新規の借り入れによる長期借入金の増加14,229百万円であります。」
長期借入金の返済による負債削減が続いていた流れから、自社グループ工場の設備増強等を目的とする新規借入により、長期借入金が14,229百万円増加した。 - FY2021前進有価証券報告書
「固定負債は前連結会計年度末と比べ14,528百万円減少し、27,471百万円(同34.6％減)となりました。その主な要因は、長期借入金が15,155百万円減少したことによるものであります。」
長期借入金が前年度末から15,155百万円減少し、借入金返済を通じた負債削減が進んだ。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「負債の減少の主な要因は、長期借入金の減少11,304百万円によるものであります。」
長期借入金が前連結会計年度末から11,304百万円減少し、借入金返済を通じた負債削減が進んでいる。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、11,232百万円の支出(前年同期は3,495百万円の収入)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出であります。」
長期借入金の返済を主因とする財務活動の支出が11,232百万円となり、長期借入金は前連結会計年度末から9,469百万円減少した。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「流動資産の減少の主な要因は、借入金の返済及び配当金の支払いなどによる現金及び預金の減少7,017百万円であります。負債は79,612百万円となり、前連結会計年度末と比較し9,293百万円減少いたしました。主な要因は、未払法人税等の減少2,589百万円、買掛金の減少2,545百万円及び短期借入金の減少2,360百万円であります。」
借入金の返済が進み、短期借入金は前連結会計年度末から2,360百万円減少した。 - FY2020前進有価証券報告書
「固定負債は前連結会計年度末と比べ10,270百万円減少し、41,999百万円(同19.6％減)となりました。その主な要因は、長期借入金が7,653百万円減少したことによるものであります。」
長期借入金が前年度末から7,653百万円減少し、借入金返済を通じた負債削減が進んだ。 - FY2020-Q2再定義有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、3,495百万円の収入(前年同期は7,212百万円の支出)となりました。これは主に長期借入れによる収入によるものであります。」
前四半期まで続いていた長期借入金返済を主因とする財務活動の支出から、長期借入れによる収入へ資金調達の記載が変化した。食品製造子会社の設備投資を見込んだ長期借入金の増加5,950百万円も記載されている。 - FY2020-Q1前進有価証券報告書
「負債は92,502百万円となり、前連結会計年度末と比較し7,083百万円減少いたしました。主な要因は、買掛金の減少2,482百万円及び長期借入金の減少3,351百万円であります。」
前連結会計年度末から長期借入金が3,351百万円減少し、借入金返済による負債削減が継続している。 - FY2019前進有価証券報告書
「当連結会計年度における財務活動による資金の減少は12,373百万円となり、前連結会計年度に比べ984百万円の支出の増加となりました。これは主に長期借入金の返済等によるものであります。」
長期借入金返済を主因とする財務活動の支出が続き、長期借入金は前年度末から12,686百万円減少した。 - FY2019-Q3前進有価証券報告書
「負債は986億２百万円となり、前連結会計年度末と比較し58億90百万円減少しております。負債の減少の主な要因は、長期借入金の減少74億７百万円によるものであります。」
長期借入金が前連結会計年度末から74億07百万円減少し、借入金返済による負債削減が進んでいる。 - FY2019-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、72億12百万円の支出(前年同期は62億68百万円の支出)となりました。これは主に長期借入金返済の支出によるものであります。」
長期借入金返済を主因として財務活動による支出が続き、長期借入金は前連結会計年度末から53億74百万円減少した。 - FY2019-Q1前進有価証券報告書
「負債は984億10百万円となり、前連結会計年度末と比較し60億83百万円減少いたしました。主な要因は、買掛金の減少23億33百万円及び長期借入金の減少17億95百万円であります。」
長期借入金が前連結会計年度末から17億95百万円減少し、借入金返済による負債削減が進んでいる。 - FY2018-Q3前進有価証券報告書
「負債の減少の主な要因は、長期借入金の減少98億52百万円及び未払法人税等の減少28億58百万円によるものであります。」
長期借入金が前連結会計年度末から98億52百万円減少し、借入金返済による負債削減が進んだことが記載されている。 - FY2018-Q2再定義有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、62億68百万円の支出(前年同期は34億31百万円の収入)となりました。これは主に長期借入金返済の支出によるものであります。」
前回の長期借入れ・社債発行による財務活動収入から、今回は長期借入金返済を主因とする62億68百万円の支出へと資金調達・返済の記載が変化した。 - FY2017-Q3再定義有価証券報告書
「負債の増加の主な要因は、短期借入金の増加44億78百万円などによるものであります。」
前回開示された長期借入金・社債発行による資金調達に加え、今回は前連結会計年度末からの負債増加の主因として短期借入金の増加が記載されている。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、34億31百万円の収入(前年同期は13億34百万円の支出)となりました。これは主に長期借入金による収入、社債発行による収入によるものであります。」
財務活動によるキャッシュ・フローが34億31百万円の収入となり、長期借入れによる55億円および社債発行による14億円の収入が計上されている。