安定的な営業キャッシュ・フローと多様な資金調達手段
FY2016-Q2に初出。39回の記載のうち26回が「前進」で、最初の「前進」はFY2016-Q3。直近の記載は2026-10-29。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに23社。
- FY2026-H1前進有価証券報告書
「当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、3,313億円の収入（前年同期は1,675億円の収入）となりました。これは、法人所得税等の支払いがあったものの、主にたばこ事業による安定したキャッシュ・フローの創出があったこと等によるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の1,675億円から3,313億円へ増加し、たばこ事業を主な安定資金源とする実績が示された。 - 2026-05-08再掲決算
「これは、たばこ税の支払いがあったものの、主にたばこ事業による安定したキャッシュ・フローの創出があったこと等によるものです。」
2026年12月期第1四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは396億円の収入となり、前年同期の66億円の支出から改善した。たばこ事業による安定したキャッシュ・フロー創出が再掲された。 - FY2025営業キャッシュ・フロー減少・融資枠拡大有価証券報告書
「当年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、5,141億円の収入（前年度は6,300億円の収入）となりました。」「当年度末現在、国内・海外の主要な金融機関からの6,839億円のコミットメント融資枠があり、そのうち全額が未使用です。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度から減少した一方、コミットメント融資枠は6,839億円に拡大し、全額未使用で維持された。 - FY2025-H1営業キャッシュ・フロー減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、1,675億円の収入（前年同期は2,602億円の収入）となりました。これは、たばこ税及び法人所得税等の支払いがあったものの、主にたばこ事業による安定したキャッシュ・フローの創出があったこと等によるものです。」
たばこ事業による安定したキャッシュ・フローの創出は維持されたが、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の2,602億円から1,675億円へ減少した。 - FY2024前進有価証券報告書
「当年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、6,300億円の収入（前年度は5,663億円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年度から増加し、当年度末には6,013億円のコミットメント融資枠の99.8％を未使用で維持した。 - FY2024-H1前進有価証券報告書
「当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、2,602億円の収入（前年同期は2,069億円の収入）となりました。これは、営業債務及びその他の債務の支払い等があったものの、主にたばこ事業による安定したキャッシュ・フローの創出があったこと等によるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の2,069億円から2,602億円へ増加し、たばこ事業による安定的な資金源としての実績が示された。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、618億円の収入（前年同期は557億円の収入）となりました。これは、たばこ税及び法人税の支払い、営業債務及びその他の債務の支払いがあったものの、主にたばこ事業による安定したキャッシュ・フローの創出があったこと等によるものです。」「当社海外子会社であるJT International Financial Services B.V.は、2024年４月11日に以下のとおりユーロ建普通社債を発行いたしました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の557億円から618億円へ増加した。また、提出後の2024年4月11日に総額6億ユーロ、償還期日2034年4月11日のユーロ建普通社債を発行し、資金調達手段を維持・具体化した。 - FY2023前進有価証券報告書
「当年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、5,670億円の収入（前年度は4,838億円の収入）となりました。これは、法人税の支払い、棚卸資産の増加及び前払たばこ税の増加があったものの、主にたばこ事業による安定したキャッシュ・フローの創出があったこと等によるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の4,838億円から5,670億円へ増加した。また、5,677億円のコミットメント融資枠を確保し、その76.2％を未使用としている。 - FY2023-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、4,904億円の収入（前年同期は3,436億円の収入）となりました。これは、法人税の支払い、棚卸資産の増加及び営業債務及びその他の債務の支払いがあったものの、主にたばこ事業による安定したキャッシュ・フローの創出があったこと等によるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の3,436億円から4,904億円へ増加し、たばこ事業を主な安定資金源とする実績が示された。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、2,069億円の収入（前年同期は1,102億円の収入）となりました。これは、たばこ税及び法人税の支払い、営業債務及びその他の債務の支払い等があったものの、主にたばこ事業による安定したキャッシュ・フローの創出があったこと等によるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の1,102億円から2,069億円へ増加し、たばこ事業による安定的な資金源としての実績を示した。 - FY2023-Q1前進有価証券報告書
「当社は、2023年４月20日に以下のとおり第15回社債、第16回社債及び第17回社債（一般担保付）を発行いたしました。」
提出後の2023年4月20日に、7年債100億円、10年債300億円、20年債200億円の一般担保付社債を発行し、いずれも有利子負債の返済に充当するとした。 - FY2022営業キャッシュ・フロー減少・融資枠拡大有価証券報告書
「当年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、4,838億円の収入（前年度は5,989億円の収入）となりました。」「また、当年度末現在、国内・海外の主要な金融機関からの5,300億円のコミットメント融資枠があり、そのすべてが未使用です。」
営業キャッシュ・フローは前年度から減少した一方、コミットメント融資枠は5,300億円に拡大し、全額未使用で維持された。 - FY2022-Q3前進有価証券報告書
「当社海外子会社であるJT International Financial Services B.V.は、2022年10月24日に以下のとおり米ドル建普通社債を発行いたしました。」
提出後の2022年10月24日に、5億米ドル、利率年6.875％、償還期日2032年10月24日の普通社債を発行し、資金調達手段を具体化した。一方、当第3四半期累計期間の営業キャッシュ・フローは前年同期の4,289億円から3,436億円へ減少した。 - FY2022-Q2営業キャッシュ・フロー減少・資金源維持有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、1,102億円の収入（前年同期は1,749億円の収入）となりました。これは、営業債務及びその他の債務の支払い等があったものの、主にたばこ事業による安定したキャッシュ・フローの創出があったこと等によるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比で減少したが、たばこ事業による安定したキャッシュ・フローを主な資金源として記載している。 - FY2022-Q1前進有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、390億円の収入（前年同期は124億円の収入）となりました。これは、国内外におけるたばこ税及び法人税の支払い、営業債務及びその他の債務の支払いがあったものの、主にたばこ事業による安定したキャッシュ・フローの創出があったこと等によるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の124億円から390億円へ増加し、たばこ事業を主な安定資金源とする実績が示された。 - FY2021前進有価証券報告書
「当年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、5,989億円の収入（前年度は5,198億円の収入）となりました。これは、国内外におけるたばこ税及び法人税の支払いがあったものの、主にたばこ事業による安定したキャッシュ・フローの創出があったこと等によるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度から増加し、安定的な資金源としての実績を示した。年度末には4,780億円のコミットメント融資枠を全額未使用で維持している。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、4,289億円の収入（前年同期は3,982億円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の3,982億円から4,289億円へ増加し、たばこ事業を主な安定資金源とする実績が示された。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、1,749億円の収入（前年同期は1,266億円の収入）となりました。これは、国内外におけるたばこ税及び法人税の支払い、営業債務及びその他の債務の支払いがあったものの、主にたばこ事業による安定したキャッシュ・フローの創出があったこと等によるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の1,266億円から1,749億円へ増加し、たばこ事業を主な安定資金源とする実績が示された。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、124億円の収入（前年同期は19億円の支出）となりました。これは、主にたばこ事業による安定したキャッシュ・フローの創出があったものの、国内外におけるたばこ税及び法人税の支払い、営業債務及びその他の債務の支払いがあったこと等によるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の19億円の支出から124億円の収入へ転じ、安定的な資金源としての実績が示された。 - FY2020営業キャッシュ・フロー減少・流動性維持有価証券報告書
「当年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、5,198億円の収入（前年度は5,404億円の収入）となりました。これは、国内外におけるたばこ税及び法人税の支払いがあったものの、主にたばこ事業による安定したキャッシュ・フローの創出があったこと等によるものです。」
営業キャッシュ・フローは前年度から減少したが、たばこ事業による安定したキャッシュ・フロー創出を資金源として記載し、4,782億円のコミットメント融資枠を全額未使用で維持した。 - FY2020-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、3,982億円の収入（前年同期は2,578億円の収入）となりました。これは、主にたばこ事業による安定したキャッシュ・フローの創出があったものの、国内外におけるたばこ税及び法人税の支払い、営業債務及びその他の債務の支払いがあったこと等によるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の2,578億円から3,982億円へ増加した。コマーシャル・ペーパー発行残高も1,074億円となり、複数の資金調達手段を維持している。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、劣後特約付き借入（借入金総額100,000百万円、帳簿価額98,976百万円、返済期限2080年１月31日）を実行しております。」
資金調達手段の多様化に関して、総額1,000億円の劣後特約付き借入を2020年1月31日に実行した。加えて、コマーシャル・ペーパー発行残高は998億円となった。 - FY2020-Q1前進有価証券報告書
「なお、2020年４月に、不測の事態に備え、コマーシャル・ペーパーの発行等を通じた1,000億円以上の手元流動性の増強を実施しております。」
不測の事態への備えとして、2020年4月にコマーシャル・ペーパーの発行等を通じて1,000億円以上の手元流動性を増強した。 - FY2019前進有価証券報告書
「当年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、5,404億円の収入（前年度は4,614億円の収入）となりました。これは、国内外におけるたばこ税及び法人税の支払いがあったものの、主にたばこ事業による安定したキャッシュ・フローの創出があったこと等によるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の4,614億円から5,404億円へ増加し、安定的な資金源としての実績を開示している。 - FY2019-Q3営業キャッシュ・フロー減少有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、2,578億円の収入（前年同期は4,276億円の収入）となりました。これは、主にたばこ事業による安定したキャッシュ・フローの創出があったものの、国内外におけるたばこ税及び法人税の支払いがあったこと等によるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の4,276億円から2,578億円へ減少したが、たばこ事業による安定したキャッシュ・フロー創出は引き続き記載されている。 - FY2019-Q1前進有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、1,212億円の収入（前年同期は802億円の収入）となりました。これは、主にたばこ事業による安定したキャッシュ・フローの創出があった一方、国内外におけるたばこ税及び法人税の支払い等があったことによるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の802億円から1,212億円へ増加し、安定的な資金源としての実績を示した。 - FY2018前進有価証券報告書
「当年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、4,614億円の収入（前年度は4,192億円の収入）となりました。これに加えて、当年度末現在、国内・海外の主要な金融機関からの4,785億円のコミットメント融資枠があり、その全てが未使用です。」
営業キャッシュ・フローが4,192億円から4,614億円へ増加し、4,785億円のコミットメント融資枠を全額未使用で維持した。 - FY2018-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、4,276億円の収入（前年同期は3,345億円の収入）となりました。これは、たばこ事業による安定したキャッシュ・フローの創出があった一方、国内外におけるたばこ税及び法人税の支払い等があったことによるものです。」
たばこ事業による安定したキャッシュ・フローの創出を背景に、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の3,345億円から4,276億円へ増加した。加えて、当四半期には国内外で社債を発行した。 - FY2018-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、2,292億円の収入（前年同期は405億円の収入）となりました。これは、たばこ事業による安定したキャッシュ・フローの創出があった一方、国内外におけるたばこ税及び法人税の支払い等があったことによるものです。」
たばこ事業による安定したキャッシュ・フローの創出を背景に、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の405億円から2,292億円へ増加した。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは、従来から営業活動により多額のキャッシュ・フローを得ており、今後も引き続き資金源になると見込んでおります。営業活動によるキャッシュ・フローは今後も安定的で、通常の事業活動における必要資金はまかなえると予想しております。また、当第１四半期連結会計期間末現在、国内・海外の主要な金融機関からのコミットメント融資枠があります。更に、コマーシャル・ペーパープログラム、アンコミットメントベースの融資枠、国内社債発行登録枠及びユーロMTNプログラム等があります。」
営業キャッシュ・フローを中心に、コミットメント融資、コマーシャル・ペーパー、社債発行登録枠等を組み合わせて流動性を確保する方針を再確認している。 - FY2017前進有価証券報告書
「当年度末現在、国内・海外の主要な金融機関からの6,016億円のコミットメント融資枠があり、そのうち81.0％が未使用です。更に、コマーシャル・ペーパープログラム、アンコミットメントベースの融資枠、国内社債発行登録枠及びユーロMTNプログラム等があります。」
コミットメント融資枠は6,016億円に拡大し、81.0％を未使用として維持した。コマーシャル・ペーパー発行残高も668億円となっている。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「主として営業活動によるキャッシュ・フロー、金融機関からの借入、社債及びコマーシャル・ペーパーの発行により、必要とする資金を調達しております。」
営業キャッシュ・フローを中心に、借入、社債、コマーシャル・ペーパーを組み合わせて資金調達する方針を再確認している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末現在、国内・海外の主要な金融機関からのコミットメント融資枠があります。更に、コマーシャル・ペーパープログラム、アンコミットメントベースの融資枠、国内社債発行登録枠及びユーロMTNプログラム等があります。」
営業キャッシュ・フロー、コミットメント融資、コマーシャル・ペーパー、社債発行登録枠等を組み合わせた流動性確保の方針を再確認している。当四半期末のコマーシャル・ペーパー発行残高は280億円。 - FY2017-Q1前進有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末現在、国内・海外の主要な金融機関からのコミットメント融資枠があります。更に、コマーシャル・ペーパープログラム、アンコミットメントベースの融資枠、国内社債発行登録枠及びユーロMTNプログラム等があります。」
営業キャッシュ・フロー、借入、社債、コマーシャル・ペーパー等による流動性確保の方針を継続し、当第1四半期末にはコマーシャル・ペーパー発行残高1,289億円を計上している。 - FY2016再掲有価証券報告書
「当年度末現在、国内・海外の主要な金融機関からの5,744億円のコミットメント融資枠があり、その全てが未使用です。更に、コマーシャル・ペーパープログラム、アンコミットメントベースの融資枠、国内社債発行登録枠及びユーロMTNプログラム等があります。」
営業キャッシュ・フローと複数の借入・社債・コマーシャル・ペーパー等を組み合わせた流動性確保の方針を再確認している。 - FY2016-Q3前進有価証券報告書
「これは、配当金の支払いを行った一方で、Natural American Spiritの米国外たばこ事業の取得に伴う短期借入れ及び当該短期借入金の一部の借換えを目的とした社債の発行等があったことによるものです。」
営業キャッシュ・フロー、借入、社債、コマーシャル・ペーパー等による資金調達方針に加え、Natural American Spirit取得のための短期借入れと社債発行を実際に行ったことが記載されている。 - FY2016-Q2初出有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは今後も安定的で、通常の事業活動における必要資金はまかなえると予想しております。また、当第２四半期連結会計期間末現在、国内・海外の主要な金融機関からのコミットメント融資枠があります。更に、国内コマーシャル・ペーパープログラム、アンコミットメントベースの融資枠、国内社債発行登録枠及びユーロMTNプログラム等があります。」
営業キャッシュ・フローを主要な資金源とし、コミットメント融資、CP、社債発行登録枠、ユーロMTNなど複数の流動性手段を確保していると説明している。