営業活動によるキャッシュ・フローと手元資金の増加
FY2019-Q2に初出。26回の記載のうち7回が「前進」で、最初の「前進」はFY2019-Q3。直近の記載は2026-04-14。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに35社。
- 2026-04-14前進決算
「営業活動によるキャッシュ・フロー 238 415」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の238百万円から415百万円へ増加し、現金及び預金も209百万円増加している。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ209百万円増加し、当中間連結会計期間末は4,513百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の238百万円から415百万円へ増加し、現金及び現金同等物も209百万円増加した。 - FY2025営業CF増加・現金残高減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ111百万円減少し、4,304百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年の491百万円から597百万円へ増加した一方、現金及び現金同等物は111百万円減少して4,304百万円となった。 - FY2025-H1営業CF増加下で現金残高減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ312百万円減少し、当中間連結会計期間末は4,102百万円となりました。」
現金及び現金同等物は312百万円減少した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の112百万円から238百万円へ増加した。 - FY2024営業CF減少下で現金残高増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ284百万円増加し、4,415百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は、491百万円(前年同期は得られた資金789百万円)となりました。」
現金及び現金同等物は284百万円増加した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年の789百万円から491百万円へ減少した。 - FY2024-Q3現金及び預金の増加・第3四半期キャッシュ・フロー計算書非作成有価証券報告書
「これは、有価証券100百万円が減少したものの、現金及び預金107百万円、売掛金104百万円、棚卸資産95百万円が増加したことが主な要因であります。」
第3四半期末の流動資産は前連結会計年度末比249百万円増加し、現金及び預金も107百万円増加した。一方、第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2024-Q2営業CF減少・現金残高減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ65百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末は4,065百万円となりました。」
現金及び現金同等物は期末比65百万円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の345百万円から112百万円へ減少している。 - FY2024-Q1現金及び預金の減少有価証券報告書
「これは、売掛金117百万円、棚卸資産106百万円が増加したものの、現金及び預金220百万円、電子記録債権19百万円が減少したことが主な要因であります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から220百万円減少し、流動資産は32百万円減少した。第1四半期のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2023前進有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ635百万円増加し、4,130百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は、789百万円(前年同期は得られた資金398百万円)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが398百万円から789百万円へ増加し、現金及び現金同等物も4,130百万円へ増加した。 - FY2023-Q3現金及び預金・有価証券の増加有価証券報告書
「これは、売掛金 177百万円 が減少したものの、 現金及び預金 564百万円 、 有価証券 200百万円 が増加したことが主な要因であります。」
第3四半期末の流動資産は605百万円増加し、現金及び預金は564百万円、有価証券は200百万円増加した。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ242百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末は3,737百万円となりました。 当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は、345百万円(前年同四半期は得られた資金55百万円)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の55百万円から345百万円へ増加し、現金及び現金同等物も期末比242百万円増の3,737百万円となった。 - FY2023-Q1現金及び預金の増加有価証券報告書
「これは、売掛金205百万円、現金及び預金109百万円、棚卸資産83百万円が増加したことが主な要因であります。」
前連結会計年度末に比べ、現金及び預金が109百万円増加し、流動資産の増加要因となった。 - FY2022前進有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ745百万円増加し、3,494百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は、398百万円(前年同期は得られた資金224百万円)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが224百万円から398百万円へ増加し、現金及び現金同等物も期末比745百万円増加した。 - FY2022-Q3現金及び預金の増加・第3四半期キャッシュ・フロー計算書非作成有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、4,735百万円と前連結会計年度末に比べ105百万円の増加となりました。これは、棚卸資産58百万円が減少したものの、受取手形、売掛金及び契約資産102百万円、現金及び預金36百万円、電子記録債権35百万円が増加したことが主な要因であります。当第３四半期連結累計期間における四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
現金及び預金は前連結会計年度末から36百万円増加した。一方、第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2022-Q2営業活動によるキャッシュ・フローの黒字化と現金残高の減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ181百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末は2,568百万円となりました。」
現金及び現金同等物は期末比181百万円減少した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の13百万円の支出から55百万円の収入へ転じた。 - FY2022-Q1現金及び預金の減少有価証券報告書
「これは、電子記録債権42百万円、棚卸資産47百万円が増加したものの、現金及び預金179百万円、受取手形、売掛金及び契約資産33百万円が減少したことが主な要因であります。」
前連結会計年度末から現金及び預金が179百万円減少し、流動資産は136百万円減少した。 - FY2021営業CF減少と買収等による現金減少有価証券報告書
「前連結会計年度に比べ759百万円減少し、当連結会計年度は2,749百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末から759百万円減少し、営業CFは317百万円から224百万円へ減少した。子会社取得、敷金・保証金、自己株式取得、配当等の支出が現金減少要因となった。 - FY2021-Q3現金及び預金減少の拡大有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、4,686百万円と前連結会計年度末に比べ36百万円の増加となりました。これは、現金及び預金541百万円が減少したものの、受取手形及び売掛金409百万円、電子記録債権19百万円、たな卸資産73百万円が増加したことが主な要因であります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から541百万円減少した。売上債権等の増加により流動資産全体は36百万円増加している。 - FY2021-Q2営業CF赤字・現金残高減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果減少した資金は、13百万円（前年同四半期は得られた資金137百万円）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の137百万円の収入から13百万円の支出へ転じ、現金及び現金同等物も前連結会計年度末比419百万円減の3,089百万円となった。新規連結子会社の取得による投資支出262百万円も計上している。 - FY2021-Q1現金及び預金の減少有価証券報告書
「これは、現金及び預金559百万円が減少したものの、受取手形及び売掛金565百万円、電子記録債権5百万円、たな卸資産31百万円が増加したことが主な要因であります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から559百万円減少した。なお、第1四半期の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2020営業CF減少下で現金残高増加有価証券報告書
「当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は、317百万円（前年同期は得られた資金691百万円）となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益241百万円、売上債権の減少額290百万円が生じたものの、法人税等の支払額131百万円、仕入債務の減少額200百万円が生じたことによるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは691百万円から317百万円へ減少した一方、現金及び現金同等物は前期末比156百万円増の3,509百万円となった。 - FY2020-Q3現金残高の増加有価証券報告書
「これは、現金及び預金95百万円及び電子記録債権42百万円が増加したものの、受取手形及び売掛金196百万円、たな卸資産100百万円が減少したことが主な要因であります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から95百万円増加し、残高は3,798百万円となった。なお、第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2020-Q2営業CF・現金残高の減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は、137百万円（前年同四半期は得られた資金635百万円）となりました。現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ31百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末は3,320百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の635百万円から137百万円へ減少し、現金及び現金同等物も期末比で31百万円減少した。 - FY2019前進有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、691百万円（前年同期は得られた資金481百万円）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の481百万円から691百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前期末比406百万円増の3,352百万円となった。 - FY2019-Q3前進有価証券報告書
「現金及び預金 3,237 3,698」
現金及び預金は前連結会計年度末の3,237百万円から3,698百万円へ増加し、前四半期末の3,426百万円からも増加している。 - FY2019-Q2初出有価証券報告書
「前連結会計年度末に比べ480百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末は3,426百万円となりました。」
現金及び現金同等物が前連結会計年度末から480百万円増加し、四半期末残高は3,426百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは635百万円で、前年同四半期の190百万円から増加している。