資金調達に係る流動性リスク
FY2017に初出。9回の記載のうち4回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「対処」なのは、ほかに45社。
- FY2026対処有価証券報告書
「当連結会計年度末の短期有利子負債558億円に対し、現預金は2,314億円となっており、流動性において十分な安全性を確保しています。」
短期有利子負債558億円に対し現預金2,314億円を確保し、総額800億円の貸出コミットメント契約も維持している。 - FY2024対処有価証券報告書
「当連結会計年度末の短期有利子負債508億円に対し、現預金は2,552億円となっており、流動性において十分な安全性を確保しています。」
短期有利子負債を上回る現預金を確保し、流動性について十分な安全性を確保しているとの説明を継続している。 - FY2023対処有価証券報告書
「当連結会計年度末の短期有利子負債523億円に対し、現預金は2,411億円となっており、流動性において十分な安全性を確保しています。」
短期有利子負債に対して現預金を十分に確保し、600億円の貸出コミットメント契約も維持している。 - FY2022対処有価証券報告書
「当連結会計年度末の短期有利子負債135億円に対し、現預金は2,029億円となっており、流動性において十分な安全性を確保しています。」
短期有利子負債に対して現預金を十分に確保していることに加え、600億円の貸出コミットメント契約を維持していると記載している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「また、営業債務や借入金は、資金調達に係る流動性リスクに晒されていますが、当社および連結子会社では、各部門からの報告に基づき、経理部および関連部署が適時に資金繰り計画を作成・更新するなどの方法により管理しています。」
営業債務・借入金に伴う流動性リスクと、経理部等による資金繰り計画の作成・更新を継続している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「また、営業債務や借入金は、資金調達に係る流動性リスクに晒されていますが、当社および連結子会社では、各部門からの報告に基づき、経理部および関連部署が適時に資金繰り計画を作成・更新するなどの方法により管理しています。」
営業債務・借入金に伴う流動性リスクと、経理部等による資金繰り計画の作成・更新を継続している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「また、営業債務や借入金は、資金調達に係る流動性リスクに晒されていますが、当社および連結子会社では、各部門からの報告に基づき、経理部および関連部署が適時に資金繰り計画を作成・更新するなどの方法により管理しています。」
営業債務・借入金に伴う流動性リスクと、経理部等による資金繰り計画の作成・更新を継続している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「営業債務や借入金は、資金調達に係る流動性リスクに晒されていますが、当社および連結子会社では、各部門からの報告に基づき、経理部および関連部署が適時に資金繰り計画を作成・更新するなどの方法により管理しています。」
営業債務・借入金に伴う流動性リスクと、経理部等による資金繰り計画の作成・更新を継続している。 - FY2017初出有価証券報告書
「また、営業債務や借入金は、資金調達に係る流動性リスクに晒されていますが、当社および連結子会社では、各部門からの報告に基づき、経理部および関連部署が適時に資金繰り計画を作成・更新するなどの方法により管理しています。」
営業債務・借入金に伴う流動性リスクと、経理部等による資金繰り計画の作成・更新を記載している。