シンジケートローンによる運転資金の安定調達
FY2017-Q1に初出。17回の記載のうち10回が「前進」で、最初の「前進」はFY2017。直近の記載は2026-07-24。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2018年。7社中1社が悪化側に。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに7社。
- 2026-07-24前進経営計画
「このため、当社は財務基盤の安定を図りながら、成長投資の機動性・安全性を高め、ライフサイエンス AI 事業の持続的な成長拡大を確実に推進することを目的として、本契約を締結することといたしました。」
成長投資に関する資金調達について、当座貸越極度額420百万円・500百万円および証書貸付300百万円の契約を締結した。いずれも担保および財務制限条項は付されていない。 - FY2026アルネッツ買収に伴う借入拡大有価証券報告書
「これは主に、アルネッツの株式取得資金として実行した長期借入金による収入1,000,000千円及び短期借入れによる収入2,600,000千円がありましたが、短期借入金の返済による支出1,080,000千円及び自己株式の取得による支出199,934千円があったことによるものです。」
アルネッツ取得に伴う10億円の長期借入に加え、短期借入2,600,000千円を実行し、当年度の資金調達規模が拡大した。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「アルネッツの株式取得資金として実行した長期借入れによる収入1,000,000千円」「借入期間 2025年７月28日～2030年７月29日」
アルネッツ取得資金の短期ブリッジローンを返済し、10億円の5年長期借入へ借り換えた。借入実行残高と貸出枠を用いてDX事業買収後の資金調達を具体化した。 - FY2025前進有価証券報告書
「財務活動により支出した資金は913,281千円となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出200,000千円、長期借入金の返済による支出707,455千円によるものです。」
短期借入金及び長期借入金の返済が進み、年度末の借入実行残高は1,000,000千円、貸出コミットメント総額は2,250,000千円となった。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「これは主に、短期借入金の返済による支出200,000千円、長期借入金の返済による支出362,991千円によるものであります。」
運転資金等の借入について、当中間連結会計期間に短期借入金200,000千円、長期借入金362,991千円を返済した。前年度から続く借入負担の縮小が進んだ。 - FY2024短期借入増加と長期借入返済有価証券報告書
「財務活動により支出した資金は34,354千円…これは主に、短期借入れによる収入700,000千円、長期借入金の返済による支出729,815千円によるものです。」
運転資金調達について、短期借入れ700,000千円を実行する一方、長期借入金729,815千円を返済した。 - FY2024-Q3短期借入増加と長期借入減少有価証券報告書
「これは主に、借入実行により短期借入金が600,000千円増加したことによるものです。」「固定負債は、前連結会計年度末と比べて713,284千円減少し、1,172,720千円となりました。これは主に、流動負債に振り替えたことにより長期借入金が643,344千円減少したことによるものです。」
当第3四半期累計期間は短期借入金が600,000千円増加する一方、流動負債への振替により長期借入金が643,344千円減少した。 - FY2024-Q2短期借入増加と長期借入返済有価証券報告書
「短期借入れによる収入が 300,000千円 あった一方で、長期借入金の返済による支出 365,351千円 によるものであります。」
当第2四半期累計期間は短期借入れ300,000千円を実行する一方、長期借入金365,351千円を返済した。 - FY2024-Q1短期借入の増加有価証券報告書
「これは主に、借入実行により短期借入金が300,000千円増加したことによるものであります。」
財務体質改善と借入返済が進んだ前年度末から、当第1四半期は借入実行により短期借入金が300,000千円増加した。 - FY2023調達枠縮小と借入返済の進行有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 2,500,000千円 借入実行残高 500,000千円 差引額 2,000,000千円」
貸出コミットメント総額は前年度の3,800,000千円から2,500,000千円、借入実行残高は1,300,000千円から500,000千円となった。長期借入金823,258千円の返済も実施した。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「（１）組成金額 2,232百万円」「（３）契約締結日 2020年12月21日」「（４）実行日 2020年12月24日」「（５）借入期間 ５年間（2020年12月24日～2025年12月24日）」
2015年12月締結のM&Aローンを実質更新する2,232百万円のシンジケートローンを締結・実行し、5年間の資金調達枠を確保した。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「これは主に、短期借入れによる収入1,700,000千円、短期借入金の返済による支出1,100,000千円、長期借入金の返済による支出477,266千円によるものであります。」
短期借入れ1,700,000千円を実行し、短期借入金1,100,000千円、長期借入金477,266千円を返済した。 - FY2019前進有価証券報告書
「当座貸越極度額、シンジケートローン契約及びコミットメントライン契約総額3,000,000千円、借入実行残高2,400,000千円」
運転資金等の調達枠が総額30億円、借入実行残高が24億円となった。2019年1月23日締結のコミットメントラインも含まれる。 - FY2018前進有価証券報告書
「当座貸越極度額、シンジケートローン契約及びコミットメントライン契約総額2,690,000千円、借入実行残高2,300,000千円」
運転資金・設備投資資金・開発資金の調達枠が総額2,690,000千円となり、借入実行残高2,300,000千円を維持している。 - FY2018-Q3前進有価証券報告書
「（１）契約金額総額 13億円 （２）契約締結日 平成30年１月17日 （３）借入の使途 運転資金 （４）借入可能期間 平成30年１月22日～平成31年１月21日 （実行した借入の内容） （１）借入実行金額 10億円」
運転資金の機動的調達を目的に、13億円のコミットメントラインを締結し、10億円を実行した。 - FY2017前進有価証券報告書
「当座貸越極度額及びシンジケートローン契約総額 2,390,000千円 借入実行残高 2,300,000千円 差引額 90,000千円」
運転資金・設備投資資金・開発資金の調達枠について、当座貸越・シンジケートローン契約総額2,390,000千円、実行残高2,300,000千円を開示。 - FY2017-Q1初出有価証券報告書
「安定的な資金調達を確保することを目的として株式会社三菱東京UFJ銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約の締結を行うことを決議し、以下の内容の契約を平成28年7月26日に締結し、平成28年７月29日を実行日として10億円の借入を行いました。」
運転資金を使途とする10億円のシンジケートローン契約を締結・実行。返済期限は平成34年7月29日で、75％以上の純資産維持等の財務制限条項が付されている。