財務体質の強化と機動的な資金調達
FY2016に初出。33回の記載のうち19回が「再掲」。直近の記載は2026-09-16。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに39社。
- 2026-09-16前進www.nikkei.comコミットメントライン契約に基づく借入の決定が公表され、資金調達体制が契約開示から具体的な借入決定へ進んだ。
- FY2026前進有価証券報告書
「（財務制限条項が付された借入金契約） 契約締結日 2025年９月25日 2026年3月末残高 6,750百万円 弁済期限 2030年９月30日 また、季節変動資金にも機動的に対応できる状況を整え、より安定的な資金調達態勢を確保しております。」
2025年9月のシンジケーション方式タームローンなど、長期借入・コミットメントラインと財務制限条項を含む具体的な資金調達体制を開示している。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループの運転資金需要の主なものは、工事施工に伴う材料費・外注費等の営業費用であり、当該支出は、工事代金及び短期借入で賄っております。また、設備投資資金等については、工事代金及び借入により調達することにしております。」
運転資金を工事代金・短期借入で、設備投資資金等を工事代金・借入で調達する方針を継続している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループの運転資金需要の主なものは、工事施工に伴う材料費・外注費等の営業費用であり、当該支出は、工事代金及び短期借入で賄っております。また、設備投資資金等については、工事代金及び借入により調達することにしております。」
運転資金を工事代金・短期借入で、設備投資資金等を工事代金・借入で調達する方針を継続している。 - FY2022資金調達・設備投資方針を具体化有価証券報告書
「財務政策 当社グループの運転資金需要の主なものは、工事施工に伴う材料費・外注費等の営業費用であり、当該支出は、工事代金及び長期借入、短期借入で賄っております。また、設備投資資金等については、工事代金及び長期借入等により調達することにしております。なお、重要な設備投資として、建設事業において作業船等の建設機材への投資、不動産事業において賃貸資産の取得を計画しております。」
運転資金・設備投資資金の調達手段を明示し、作業船等の建設機材と賃貸資産への投資計画を具体化している。 - FY2022-Q2後退有価証券報告書
「当社グループの運転資金需要の主なものは、工事施工に伴う材料費・外注費等の営業費用であり、当該支出は、工事代金及び借入で賄っております。また、設備投資資金等については、工事代金及び借入により調達することにしております。」
運転資金・設備投資資金の調達手段は継続しているが、前四半期に明示されていた長期借入・短期借入の区別は記載されず、「借入」と一般化されている。 - FY2022-Q1運転資金の調達手段に長期借入を明示有価証券報告書
「当社グループの運転資金需要の主なものは、工事施工に伴う材料費・外注費等の営業費用であり、当該支出は、工事代金及び長期借入、短期借入で賄っております。また、設備投資資金等については、工事代金及び長期借入等により調達することにしております。」
運転資金について、従来の工事代金・短期借入に加え、長期借入も調達手段として明示している。 - FY2021前進有価証券報告書
「この対策として資金面におきましては、取引金融機関との間で既存のシンジケートローン契約の更改ならびに新規でシンジケートローン契約を締結いたしました。また、季節変動資金にも機動的に対応できる状況を整え、より安定的な資金調達態勢を確保しております。」
既存契約の更改に加えて新規のシンジケートローン契約を締結し、季節変動資金にも対応する資金調達体制を具体化している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループの運転資金需要の主なものは、工事施工に伴う材料費・外注費等の営業費用であり、当該支出は、工事代金及び短期借入で賄っております。また、設備投資資金等については、工事代金及び借入により調達することにしております。」
運転資金を工事代金・短期借入で、設備投資資金等を工事代金・借入で調達する方針を継続している。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループの運転資金需要の主なものは、工事施工に伴う材料費・外注費等の営業費用であり、当該支出は、工事代金及び借入で賄っております。また、設備投資資金等については、工事代金及び借入により調達することにしております。」
運転資金・設備投資資金を工事代金と借入で調達する方針を継続している。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループの運転資金需要の主なものは、工事施工に伴う材料費・外注費等の営業費用であり、当該支出は、工事代金及び短期借入で賄っております。また、設備投資資金等については、工事代金及び借入により調達することにしております。」
運転資金を工事代金・短期借入で、設備投資資金等を工事代金・借入で調達する方針を継続している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループの運転資金需要の主なものは、工事施工に伴う材料費・外注費等の営業費用であり、当該支出は、工事代金及び短期借入で賄っております。また、設備投資資金等については、工事代金及び借入により調達することにしております。」
運転資金を工事代金・短期借入で、設備投資資金等を工事代金・借入で調達する方針を継続している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループの運転資金需要の主なものは、工事施工に伴う材料費・外注費等の営業費用であり、当該支出は、工事代金及び借入で賄っております。また、設備投資資金等については、工事代金及び借入により調達することにしております。」
運転資金・設備投資資金を工事代金と借入で調達する方針を継続している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループの運転資金需要の主なものは、工事施工に伴う材料費・外注費等の営業費用であり、当該支出は工事代金及び短期借入で賄っております。また、設備投資資金等については、工事代金及び借入により調達することにしております。」
運転資金を工事代金・短期借入で、設備投資資金等を工事代金・借入で調達する方針を継続している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループの運転資金需要の主なものは、工事施工に伴う材料費・外注費等の営業費用であり、当該支出は、工事代金及び短期借入で賄っております。また、設備投資資金等については、工事代金及び借入により調達することにしております。」
運転資金を工事代金・短期借入で、設備投資資金等を工事代金・借入で調達する方針を継続している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループの運転資金需要の主なものは、工事施工に伴う材料費・外注費等の営業費用であり、当該支出は、工事代金及び借入で賄っております。また、設備投資資金等については、工事代金及び借入により調達することにしております。」
運転資金を工事代金と借入で、設備投資資金等を工事代金と借入で調達する方針を継続している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループの運転資金需要の主なものは、工事施工に伴う材料費・外注費等の営業費用であり、当該支出は、工事代金及び短期借入で賄っております。また、設備投資資金等については、工事代金及び借入により調達することにしております。」
運転資金を工事代金・短期借入で、設備投資資金等を工事代金・借入で調達する方針を継続している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社グループの運転資金需要の主なものは、工事施工に伴う材料費・外注費等の営業費用であり、当該支出は、工事代金及び短期借入で賄っております。また、設備投資資金等については、工事代金及び長期借入等により調達することにしております。」
運転資金を工事代金・短期借入、設備投資資金等を工事代金・長期借入等で調達する方針を継続している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループの運転資金需要の主なものは、工事施工に伴う材料費・外注費等の営業費用であり、当該支出は、工事代金及び短期借入で賄っております。また、設備投資資金等については、工事代金及び借入により調達することにしております。」
運転資金を工事代金・短期借入で、設備投資資金等を工事代金・借入で調達する方針を継続している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループの運転資金需要の主なものは、工事施工に伴う材料費・外注費等の営業費用であり、当該支出は、工事代金及び借入で賄っております。また、設備投資資金等については、工事代金及び借入により調達することにしております。」
運転資金・設備投資資金を工事代金と借入で調達する方針を継続している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループの運転資金需要の主なものは、工事施工に伴う材料費・外注費等の営業費用であり、当該支出は、工事代金及び短期借入で賄っております。また、設備投資資金等については、工事代金及び借入により調達することにしております。」
運転資金を工事代金・短期借入で、設備投資資金等を工事代金・借入で調達する方針を継続している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社グループの運転資金需要の主なものは、工事施工に伴う材料費・外注費等の営業費用であり、当該支出は、工事代金及び短期借入で賄っております。また、設備投資資金等については、工事代金及び長期借入等により調達することにしております。」
運転資金を工事代金・短期借入で、設備投資資金等を工事代金・長期借入等で調達する方針を再確認している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループの運転資金需要の主なものは、工事施工に伴う材料費・外注費等の営業費用であり、当該支出は、工事代金及び短期借入で賄っております。また、設備投資資金等については、工事代金及び借入により調達することにしております。」
運転資金を工事代金・短期借入で、設備投資資金等を工事代金・借入で調達する方針を継続している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループの運転資金需要の主なものは、工事施工に伴う材料費・外注費等の営業費用であり、当該支出は、工事代金及び借入で賄っております。また、設備投資資金等については、工事代金及び借入により調達することにしております。」
運転資金・設備投資資金を工事代金と借入で調達する方針を再確認している。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループの運転資金需要の主なものは、工事施工に伴う材料費・外注費等の営業費用であり、当該支出は、工事代金及び短期借入で賄っております。また、設備投資資金等については、工事代金及び借入により調達することにしております。」
運転資金を工事代金・短期借入で、設備投資資金等を工事代金・借入で調達する資金調達方針を再確認している。 - FY2016初出有価証券報告書
「４．財務体質の強化と機動的な資金調達」
中期経営計画の基本戦略として、財務体質の強化と資金調達の機動性を一体で扱っている。