シンジケートローンと財務制限条項
FY2016-Q2に初出。34回の記載のうち4回が「前進」で、最初の「前進」はFY2020。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。75社中23社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに17社。
- FY2026コミット型ローンの契約更新と実行残高増加有価証券報告書
「シンジケートローン契約総額6,000百万円、借入実行残高2,000百万円、差額4,000百万円」「シンジケートローン契約総額3,000百万円、借入実行残高2,150百万円、差額850百万円」
総額60億円の契約では借入実行残高が5億円から20億円へ増加し、総額30億円の契約では19億60百万円から21億50百万円へ増加した。2025年10月31日付および2026年3月31日付の契約更新も記載している。 - FY2026-H1コミット型ローンの契約更新と借入実行残高の変動有価証券報告書
「2025年10月31日付で、当社グループは、運転資金を安定的かつ効率的に調達するために、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関５行とコミット型シンジケートローン契約を締結しております。」「シンジケートローン契約総額 6,000 百万円 6,000 百万円 借入実行残高 500 － 差引額 5,500 6,000」「シンジケートローン契約総額 3,000 百万円 3,000 百万円 借入実行残高 1,960 2,340 差引額 1,040 660」
5行との総額60億円の契約は借入実行残高が5億円から未実行となり、4行との総額30億円の契約は実行残高が19億60百万円から23億40百万円へ増加した。財務制限条項も継続している。 - FY2025シンジケートローン借入実行残高の更新有価証券報告書
「シンジケートローン契約総額 6,000 百万円 6,000 百万円 借入実行残高 1,700 500 差額 4,300 5,500」「シンジケートローン契約総額 3,000 百万円 3,000 百万円 借入実行残高 1,490 1,960 差額 1,510 1,040」
5行との総額60億円の契約では借入実行残高が17億円から5億円へ減少し、4行との総額30億円の契約では14億90百万円から19億60百万円へ増加している。財務制限条項の記載は継続している。 - FY2025-H1対処有価証券報告書
「シンジケートローン契約総額 6,000 百万円 6,000 百万円 借入実行残高 1,700 － 差引額 4,300 6,000」「シンジケートローン契約総額 3,000 百万円 3,000 百万円 借入実行残高 1,490 840 差引額 1,510 2,160」
5行との総額60億円のコミット型契約は借入実行残高が17億円から未実行となり、4行との総額30億円の契約も実行残高が14億90百万円から8億40百万円へ減少した。 - FY2024新契約の締結と借入実行残高の再構成有価証券報告書
「㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関４行とコミット型シンジケート契約（コミットメント期間2024年３月29日～2026年３月31日）を2024年３月29日付で締結し、財務制限条項が付されております。」
4行との2024年3月29日付新契約を追加し、既存の5行契約では借入実行残高17億円、新契約では14億90百万円を計上している。純資産維持・連続損失回避の財務制限条項も継続している。 - FY2024-Q1悪化有価証券報告書
「シンジケートローン契約総額6,000百万円、借入実行残高－、差引額6,000百万円」「シンジケートローン契約総額6,000百万円、借入実行残高6,000百万円、差引額－」
総額60億円のコミット型シンジケートローンについて、前年度末の未実行から当四半期末には全額実行となった。純資産維持および連続損失回避の財務制限条項は継続している。 - FY2023コミット型シンジケート契約を更新有価証券報告書
「当社グループは、運転資金を安定的かつ効率的に調達するために、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関５行とコミット型シンジケート契約（コミットメント期間2023年10月31日～2024年10月31日）を2023年10月31日付で締結し、財務制限条項が付されております。」
総額60億円のコミット型シンジケート契約について、2023年10月31日付で契約期間を更新し、純資産維持・連続損失回避の財務制限条項を設定している。 - FY2023-Q3コミット型ローン借入実行残高の増加有価証券報告書
「シンジケートローン契約総額6,000百万円、借入実行残高5,800百万円、差引額200百万円」
総額60億円のコミット型シンジケートローンについて、借入実行残高は前四半期の52億円から58億円へ増加し、未実行残高は2億円となった。財務制限条項の記載は継続している。 - FY2023-Q2コミット型ローン借入実行残高の減少有価証券報告書
「シンジケートローン契約総額6000百万円、借入実行残高5200百万円、差引額800百万円」
総額60億円のコミット型シンジケートローンについて、借入実行残高は前年度末の未実行および前四半期の56億円から52億円となり、未実行残高は8億円となっている。財務制限条項の記載は継続している。 - FY2023-Q1悪化有価証券報告書
「2022年10月31日付で、当社グループは、運転資金を安定的かつ効率的に調達するために、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関５行とコミット型シンジケートローン契約を締結しております。」
総額60億円のコミット型シンジケートローンについて、借入実行残高が前年度末の未実行から56億円へ増加し、未実行残高は4億円となっている。財務制限条項も継続している。 - FY2022前進有価証券報告書
「当社グループは、運転資金を安定的かつ効率的に調達するために、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関５行とコミット型シンジケート契約（コミットメント期間2022年10月31日～2023年10月31日）を2022年10月31日付で締結し、財務制限条項が付されております。」
5行との総額60億円のコミット型シンジケート契約を2022年10月31日付で更新し、契約期間と純資産維持・連続損失回避の財務制限条項を示している。 - FY2022-Q3コミット型ローン実行残高の減少と長期借入契約残高の計上有価証券報告書
「シンジケートローン契約総額6,000百万円、借入実行残高2,300百万円、差引額3,700百万円」「１年内返済予定の長期借入金125百万円、長期借入金2,343百万円、合計2,468百万円」
総額60億円のコミット型シンジケートローンの借入実行残高は前四半期の37億円から23億円へ減少した。一方、2021年6月締結のシンジケートローンでは24億68百万円の長期借入契約残高を計上している。財務制限条項の記載は継続している。 - FY2022-Q2シンジケートローン借入実行残高の減少と長期借入契約残高の計上有価証券報告書
「シンジケートローン契約総額6,000百万円、借入実行残高3,700百万円、差引額2,300百万円」「１年内返済予定の長期借入金125百万円、長期借入金2,375百万円、合計2,500百万円」
総額60億円のコミット型シンジケートローンの借入実行残高は前四半期の40億円から37億円へ減少した。一方、2021年6月締結の別契約では25億円の借入残高を計上している。財務制限条項の記載は継続している。 - FY2022-Q1コミット型シンジケートローンの借入実行残高増加有価証券報告書
「シンジケートローン契約総額 6,000百万円 6,000百万円 借入実行残高 － 4,000 差引額 6,000 2,000」
2021年10月29日付の総額60億円のコミット型シンジケートローンについて、借入実行残高が40億円となり、未実行残高は20億円となっている。財務制限条項の記載も継続している。 - FY2021新契約締結と財務制限条項の更新有価証券報告書
「当社グループは、運転資金を安定的かつ効率的に調達するために、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関５行とコミット型シンジケート契約（コミットメント期間2021年10月30日～2022年10月31日）を2021年10月29日付で締結し、財務制限条項が付されております。」
5行との新たなコミット型シンジケート契約を締結し、契約期間と純資産維持・連続損失回避の条項を更新している。 - FY2021-Q3新たなシンジケートローン契約の締結と借入実行残高の更新有価証券報告書
「2021年６月11日付で、当社グループは、長期借入金及び１年内返済予定の長期借入金の一部について、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関５行とシンジケートローン契約を締結しております。」「シンジケートローン契約総額 6,000 百万円 6,000 百万円 借入実行残高 － 4,100 差引額 6,000 1,900」」
2021年6月11日付で5行との新たなシンジケートローン契約を締結し、既存のコミット型契約では借入実行残高が41億円となった。各契約に財務制限条項が付されている。 - FY2021-Q2コミット型シンジケートローンの契約更新・借入実行有価証券報告書
「2020年10月30日付で、当社グループは、運転資金を安定的かつ効率的に調達するために、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関４行とコミット型シンジケートローン契約を締結しております。」
2020年10月30日付の総額60億円のコミット型シンジケートローンについて、当四半期末の借入実行残高は42億円、未実行残高は18億円となっている。財務制限条項の記載も継続している。 - FY2020前進有価証券報告書
「当社グループは、運転資金を安定的かつ効率的に調達するために、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関４行とコミット型シンジケート契約（コミットメント期間2020年６月１日～2022年５月31日）を2020年５月29日付で締結し、財務制限条項が付されております。」
前四半期に開示した新たな30億円契約について、契約期間と純資産維持・連続損失回避の財務制限条項、初回判定時期を通期報告で具体化している。 - FY2020-Q3新たなシンジケートローン契約の追加有価証券報告書
「2020年５月29日付で、当社は、運転資金を安定的かつ効率的に調達するために、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関４行とシンジケートローン契約を締結しております。」「シンジケートローン契約総額 － 3,000百万円」「借入実行残高 － －」「差引額 － 3,000百万円」」
既存のコミット型シンジケートローンが60億円全額実行となる中、2020年5月29日付で総額30億円の新たなシンジケートローン契約を締結し、当四半期末時点では未実行であることを記載している。新契約にも純資産維持および連続損失回避の財務制限条項が付されている。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「シンジケートローン契約総額 6,000 百万円 6,000 百万円 借入実行残高 － 6,000 差引額 6,000 －」
コミット型シンジケートローンは前四半期に続き契約総額60億円が全額実行済みであり、財務制限条項の記載も継続している。 - FY2020-Q1借入実行残高の再増加・全額実行有価証券報告書
「シンジケートローン契約総額 6,000 百万円 6,000 百万円 借入実行残高 － 6,000 差引額 6,000 －」
前連結会計年度末には未実行だったコミット型シンジケートローンが、当第1四半期末には契約総額60億円の全額実行となっている。財務制限条項の記載は継続している。 - FY2019対処有価証券報告書
「シンジケートローン契約総額6,000百万円、借入実行残高－、差額6,000百万円」
コミット型シンジケートローンは契約総額60億円に対して借入実行残高がなく、前四半期までの実行残高から未実行へ戻っている。 - FY2019-Q3借入実行残高の減少有価証券報告書
「シンジケートローン契約総額 6,000 百万円 6,000 百万円 借入実行残高 － 4,900 差引額 6,000 1,100」
コミット型シンジケートローンの借入実行残高は前連結会計年度末の未実行から49億円となり、前回開示時の60億円から減少した。財務制限条項の記載は継続している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「シンジケートローン契約総額 6,000 百万円 6,000 百万円 借入実行残高 － 6,000 差引額 6,000 －」
コミット型シンジケートローンは前四半期に続き契約総額60億円が全額実行済みであり、純資産維持および連続損失回避の財務制限条項も継続している。 - FY2019-Q1コミット型ローンの全額実行有価証券報告書
「シンジケートローン契約総額 6,000 百万円 6,000 百万円 借入実行残高 － 6,000 差引額 6,000 －」
コミット型シンジケートローンは、前連結会計年度末の未実行から当四半期末には契約総額60億円が全額実行済みとなった。財務制限条項の記載は継続している。 - FY2018コミット型ローンの未実行化と新契約残高の計上有価証券報告書
「シンジケートローン契約総額6,000百万円、借入実行残高－、差額6,000百万円」「取引金融機関５行とシンジケートローン契約を締結しております。」「１年内返済予定の長期借入金150百万円」「長期借入金2,812百万円」」
コミット型シンジケートローンは当年度末に借入未実行となった一方、5行との新たな契約について合計29億62百万円の借入残高を計上している。財務制限条項の記載も続いている。 - FY2018-Q3新たなシンジケートローン契約の締結と借入残高の更新有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間において、当社は、長期借入金及び１年内返済予定の長期借入金の一部について、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関５行とシンジケートローン契約を締結しております。」「１年内返済予定の長期借入金 150百万円」「長期借入金 2,850百万円」「合計 3,000百万円」」
新たに5行とのシンジケートローン契約を締結し、借入残高30億円を計上した。既存契約の借入残高は合計65億円、コミット型シンジケートローンの借入実行残高は13億円となっており、財務制限条項の記載も継続している。 - FY2018-Q2コミット型ローンの借入実行残高と長期借入残高の減少有価証券報告書
「シンジケートローン契約総額 6,000 百万円 6,000 百万円 借入実行残高 － 2,900 差引額 6,000 3,100」
コミット型シンジケートローンの借入実行残高は29億円となった。別契約の長期借入金等の残高は合計66億97百万円となり、財務制限条項の記載も継続している。 - FY2018-Q1借入実行残高と長期借入残高の更新有価証券報告書
「シンジケートローン契約総額6,000百万円、借入実行残高3,800百万円、差引額2,200百万円」「１年内返済予定の長期借入金787百万円、長期借入金6,106百万円、合計6,894百万円」
コミット型シンジケートローンの借入実行残高は38億円となり、別契約の長期借入金等の残高は合計68億94百万円となっている。財務制限条項の記載も継続している。 - FY2017-Q3借入実行残高と長期借入残高の更新有価証券報告書
「シンジケートローン契約総額 6,000 百万円 6,000 百万円 借入実行残高 － 3,400 百万円 差引額 6,000 2,600 百万円」
コミット型シンジケートローンの当第３四半期末借入実行残高は34億円となった。また、別のシンジケートローンの借入残高は合計72億88百万円で、財務制限条項が付されている。 - FY2017-Q2借入実行残高と長期借入残高の更新有価証券報告書
「シンジケートローン契約総額6,000百万円、借入実行残高4,500百万円、差引額1,500百万円」「１年内返済予定の長期借入金787百万円、長期借入金6,697百万円、合計7,485百万円」
コミット型シンジケートローンでは45億円が実行済みとなっており、別途、長期借入金等について74億85百万円のシンジケートローン残高を開示している。両契約に純資産維持および連続損失回避の財務制限条項が付されている。 - FY2017-Q1コミット型ローンの借入実行残高増加と長期借入契約の追加有価証券報告書
「シンジケートローン契約総額 6,000百万円」「借入実行残高 5,800百万円」「差引額 200百万円」「当第１四半期連結会計期間において、当社は、長期借入金及び１年内返済予定の長期借入金の一部について、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関４行とシンジケートローン契約を締結しております。」
コミット型シンジケートローンの借入実行残高が58億円となり、長期借入金等についても新たなシンジケートローン契約を締結している。いずれの契約にも財務制限条項が付されている。 - FY2016-Q3シンジケートローンの借入実行有価証券報告書
「この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」「借入実行残高 4,400」「差引額 1,600」」
契約総額60億円は変わらないが、当第３四半期末には44億円の借入実行残高が発生し、借入未実行残高は16億円となっている。財務制限条項の内容に変更の記載はない。 - FY2016-Q2初出有価証券報告書
「運転資金を安定的かつ効率的に調達するために、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関５行とコミット型シンジケートローン契約を締結しております。」「平成27年10月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額を平成26年10月決算期末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額の75％以上に維持すること。」「平成26年10月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する２期について、各年度の決算期における連結経常損益が２期連続して損失とならないようにすること。」
総額60億円のコミット型シンジケートローンについて、純資産維持および連続損失回避の財務制限条項を記載している。