営業活動によるキャッシュ・フローのプラスと現金残高の増加
FY2017-Q2に初出。31回の記載のうち8回が「前進」で、最初の「前進」はFY2017-Q3。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに36社。
- FY2026前進有価証券報告書
「仕入債務の減少等があったものの、売上債権及び契約資産の減少等により、前連結会計年度61億33百万円のマイナスから84億47百万円のプラスとなり、145億80百万円の増加となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前期のマイナス61億33百万円からプラス84億47百万円へ転換し、現金及び現金同等物も前期末比27億56百万円増加した。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「当中間連結会計期間の連結キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローが90億36百万円のプラス、投資活動によるキャッシュ・フローが２億80百万円のマイナスとなり、財務活動によるキャッシュ・フローが53億54百万円のマイナスとなりました。 この結果、当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は前連結会計年度に比べ34億１百万円増の73億33百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の5億55百万円のマイナスから90億36百万円のプラスへ転換し、現金及び現金同等物も前年度末比34億1百万円増加した。 - FY2025-H1営業CF赤字縮小・現金残高減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間の連結キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローが5億55百万円のマイナス、投資活動によるキャッシュ・フローが22百万円のマイナスとなり、財務活動によるキャッシュ・フローが58百万円のマイナスとなりました。 この結果、当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は前連結会計年度に比べ６億37百万円減の56億31百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年中間期の16億2百万円のマイナスから5億55百万円のマイナスへ赤字幅が縮小した。一方、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比で6億37百万円減少した。 - FY2024-Q3現金残高減少・第3四半期キャッシュ・フロー未開示有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。 現金預金 7,829 4,239」
第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。現金預金は前連結会計年度末の7,829百万円から4,239百万円へ減少した。 - FY2024-Q2営業CF赤字化・現金残高減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の連結キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローが16億2百万円のマイナス、投資活動によるキャッシュ・フローが11百万円のマイナスとなり、財務活動によるキャッシュ・フローが30億30百万円のマイナスとなりました。この結果、当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は前連結会計年度に比べ46億45百万円減の31億84百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期の28億37百万円のプラスから16億2百万円のマイナスへ転じ、現金及び現金同等物も前連結会計年度末から46億45百万円減少した。 - FY2024-Q1現金残高減少・第1四半期キャッシュ・フロー未開示有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第1四半期のキャッシュ・フロー計算書は作成しておらず、現金預金は前連結会計年度末の7,829百万円から5,350百万円へ減少した。 - FY2023前進有価証券報告書
「売上債権及び契約資産の増加や契約負債の減少があったものの、仕入債務の増加や解決金の支払がなかったこと等により、前連結会計年度16億円のプラスから18億24百万円のプラスとなり、２億23百万円の増加となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは16億円のプラスから18億24百万円のプラスへ増加し、投資活動も固定資産売却収入により33百万円のマイナスから711百万円のプラスへ転じた。現金及び現金同等物は78億29百万円へ24億10百万円増加した。 - FY2023-Q3現金残高減少・第3四半期キャッシュ・フロー未開示有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。 現金預金 4,919 4,473」
第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。現金預金は前連結会計年度末の4,919百万円から4,473百万円へ減少した。 - FY2023-Q2営業CFプラス・現金残高増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の連結キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローが28億37百万円のプラス、投資活動によるキャッシュ・フローが51百万円のプラスとなり、財務活動によるキャッシュ・フローが18億80百万円のマイナスとなりました。この結果、当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は前連結会計年度に比べ10億7百万円増の64億27百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは28億37百万円のプラスとなり、現金及び現金同等物も前連結会計年度末比で10億7百万円増加した。一方、営業CFは前年同期の35億80百万円から減少している。 - FY2023-Q1現金残高増加・第1四半期キャッシュ・フロー未開示有価証券報告書
「現金預金 4,919 6,617」
現金預金は前連結会計年度末の4,919百万円から当第1四半期末の6,617百万円へ増加した。一方、当第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2022営業CFプラス継続・現金残高増加有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度22億81百万円のプラスから16億円のプラスとなり、６億81百万円の減少となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローはプラスを維持したものの前年より減少した。一方、現金及び現金同等物は前期末比10億14百万円増加し、54億19百万円となった。 - FY2022-Q3現金残高増加・第3四半期キャッシュ・フロー未開示有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。現金預金は前連結会計年度末の4,404百万円から4,523百万円へ増加している。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の連結キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローが35億80百万円のプラス、投資活動によるキャッシュ・フローが15億８百万円のマイナスとなり、財務活動によるキャッシュ・フローが16億53百万円のマイナスとなりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが35億80百万円のプラスとなり、前年同期の29億53百万円から増加した。現金及び現金同等物も前連結会計年度末比で4億18百万円増加している。 - FY2022-Q1現金残高増加・営業CF未開示有価証券報告書
「現金預金 4,404 7,175 当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
現金預金は前連結会計年度末の4,404百万円から7,175百万円へ増加した。一方、第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成しておらず、営業活動によるキャッシュ・フローは開示していない。 - FY2021-Q3現金残高増加・営業CF未開示有価証券報告書
「現金預金 3,661 4,798 当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
現金預金は前連結会計年度末の3,661百万円から4,798百万円へ増加した。一方、第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成しておらず、営業活動によるキャッシュ・フローは開示していない。 - FY2021-Q2営業CF増加・現金残高増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の連結キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローが29億53百万円のプラス、投資活動によるキャッシュ・フローが33百万円のプラスとなり、財務活動によるキャッシュ・フローが１億45百万円のマイナスとなりました。この結果、当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は前連結会計年度に比べ28億41百万円増の65億２百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは29億53百万円のプラスとなり、現金及び現金同等物も前連結会計年度末から28億41百万円増加した。前年同期比でも営業CFは増加している。 - FY2021-Q1現金残高増加・営業CF未開示有価証券報告書
「現金預金 3,661 9,022 当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
現金預金は前連結会計年度末の3,661百万円から9,022百万円へ増加した。一方、第1四半期のキャッシュ・フロー計算書は作成しておらず、営業活動によるキャッシュ・フローは開示していない。 - FY2020営業CF赤字拡大・現金残高減少有価証券報告書
「売上債権が減少したものの、損害賠償金の支払及び供託金の預入による支出が増加したこと等により、前連結会計年度12億40百万円のマイナスから20億94百万円のマイナスとなり、８億54百万円の減少となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローはマイナス幅が拡大し、損害賠償金支払と供託金預入もあり、現金及び現金同等物は前期末から15億64百万円減少した。 - FY2020-Q3現金残高の四半期減少・CF未開示有価証券報告書
「現金預金 5,225 5,826」
第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。現金預金は前連結会計年度末の5,225百万円から5,826百万円となり、第2四半期末からは減少した。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の連結キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローが18億57百万円のプラス、投資活動によるキャッシュ・フローが11億41百万円のプラスとなり、財務活動によるキャッシュ・フローが22億59百万円のマイナスとなりました。この結果、当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は前連結会計年度に比べ７億39百万円増の59億65百万円となりました。」
営業活動および投資活動によるキャッシュ・フローがプラスとなり、現金及び現金同等物は前連結会計年度末から739百万円増加した。 - FY2020-Q1現金残高減少・営業CF未開示有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、現金預金は前連結会計年度末の5,225百万円から4,594百万円へ減少した。 - FY2019-Q3現金残高減少・営業CF未開示有価証券報告書
「現金預金 7,019 3,574」
第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、現金預金は前連結会計年度末の7,019百万円から3,574百万円へ減少した。 - FY2019-Q2営業CF赤字・現金残高減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の連結キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローが10億７百万円のマイナス、投資活動によるキャッシュ・フローが80百万円のプラスとなり、財務活動によるキャッシュ・フローが21億84百万円のマイナスとなりました。この結果、当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は前連結会計年度に比べ31億11百万円減の39億８百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期のプラスから10億７百万円のマイナスとなり、現金及び現金同等物も前連結会計年度末から31億11百万円減少した。 - FY2019-Q1現金残高減少・営業CF未開示有価証券報告書
「現金預金 7,019 4,453」
第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、現金預金は前連結会計年度末の7,019百万円から4,453百万円へ減少した。 - FY2018前進有価証券報告書
「売上債権が減少したこと等により、前連結会計年度14億16百万円のプラスから74億27百万円のプラスとなり、60億11百万円の増加となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは14億16百万円のプラスから74億27百万円のプラスへ増加し、現金及び現金同等物も70億19百万円へ増加した。 - FY2018-Q3現金残高増加・営業CF未開示有価証券報告書
「現金預金 2,804 3,065」
現金預金は前連結会計年度末の2,804百万円から3,065百万円へ増加した。一方、第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2018-Q2現金残高減少・営業CFプラス有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の連結キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローが14億70百万円のプラス、投資活動によるキャッシュ・フローが１億12百万円のマイナスとなり、財務活動によるキャッシュ・フローが18億98百万円のマイナスとなりました。この結果、当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は前連結会計年度に比べ５億39百万円減の22億64百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは14億70百万円のプラスだったが、財務活動等の結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末から5億39百万円減少した。 - FY2018-Q1現金残高減少・営業CF未開示有価証券報告書
「現金預金 2,804 2,515」
第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、現金預金は前連結会計年度末の2,804百万円から2,515百万円へ減少した。 - FY2017前進有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローが14億16百万円のプラス、投資活動によるキャッシュ・フローが82百万円のマイナスとなり、財務活動によるキャッシュ・フローが８億97百万円のマイナスとなりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローはプラスを維持し、現金及び現金同等物は期末に28億04百万円となった。 - FY2017-Q3前進有価証券報告書
「現金預金 2,305 2,405」
第3四半期累計期間では四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成していないため営業活動によるキャッシュ・フローは示されていない。一方、現金預金は前連結会計年度末の2,305百万円から2,405百万円に増加している。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増加額61百万円を加味した結果、当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は前連結会計年度に比べ２億11百万円増の25億17百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは23億48百万円のプラス、投資活動は55百万円のマイナス、財務活動は21億43百万円のマイナスとなり、現金及び現金同等物は前連結会計年度末から増加した。