コミットメントラインの財務制限条項
FY2016に初出。26回の記載のうち21回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「対処」なのは、ほかに39社。
- FY2026-H1対処有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 8,000 百万円 8,000 百万円 借入実行残高 3,000 － 差引額 5,000 8,000」
コミットメントライン総額8,000百万円を維持する一方、借入実行残高は前年度末の3,000百万円からゼロとなり、未実行残高は8,000百万円に増加した。 - FY2025コミットメントライン増額・借入残高増加有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 8,000百万円 借入実行残高 3,000百万円 差引額 5,000百万円」
コミットメントライン総額は前年度末の60億円から80億円へ増額された一方、借入実行残高は10億円から30億円へ増加した。財務制限条項への抵触は記載されていない。 - FY2025-H1悪化有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 6,000 百万円 借入実行残高 1,000 2,000 差引額 5,000 4,000」
コミットメントライン総額6,000百万円に対する借入実行残高が、前年度末の1,000百万円から2,000百万円へ増加し、差引額は5,000百万円から4,000百万円へ減少した。 - FY2024悪化有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額6,000百万円、借入実行残高1,000百万円、差引額5,000百万円。」
従来は借入実行残高なしと開示していたが、当連結会計年度末には1,000百万円を実行し、未実行残高は5,000百万円となった。財務制限条項への抵触は記載されていない。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行とコミットメントライン契約を締結している。貸出コミットメントの総額は6,000百万円、借入実行残高はなく、差引額は6,000百万円である。」
取引銀行5行とのコミットメントライン契約が継続し、総額60億円、借入実行残高なしであることを再確認している。財務制限条項への抵触は記載されていない。 - FY2023再掲有価証券報告書
「当社は、シンジケーション方式のコミットメントライン契約を締結しているが、この契約には連結・単体共に株主資本の金額を、基準とする年度の決算期末日における株主資本の金額の80％以上を各年度の決算期末日において維持すること。連結、単体の経常損益が２期連続して損失とならないこととする財務制限条項が付されており、これに抵触した場合には借入金の返済を求められる可能性がある。」
株主資本80％以上の維持および経常損益の2期連続赤字回避という財務制限条項を再確認している。コミットメントライン総額は60億円、借入実行残高はない。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行とコミットメントライン契約を締結している。」
取引銀行5行とのコミットメントライン契約が継続し、総額60億円、借入実行残高なしであることを再確認している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行とコミットメントライン契約を締結している。貸出コミットメントの総額は6,000百万円、借入実行残高はなく、差引額は6,000百万円である。」
取引銀行5行とのコミットメントライン契約が継続し、総額60億円、借入実行残高なしであることを再確認している。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行とコミットメントライン契約を締結している。貸出コミットメントの総額は6,000百万円、借入実行残高はなく、差引額は6,000百万円である。」
取引銀行5行とのコミットメントライン契約が継続し、総額60億円、借入実行残高なしであることを再確認している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当社は、シンジケーション方式のコミットメントライン契約を締結しているが、この契約には連結・単体共に株主資本の金額を、基準とする年度の決算期末日における株主資本の金額の80％以上を各年度の決算期末日において維持すること。連結、単体の経常損益が２期連続して損失とならないこととする財務制限条項が付されており、これに抵触した場合には借入金の返済を求められる可能性がある。」
株主資本80％以上の維持および経常損益の2期連続赤字回避という財務制限条項を再確認している。コミットメントライン総額は60億円で、借入実行残高はない。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行とコミットメントライン契約を締結している。 貸出コミットメントの総額 6,000,000 千円 借入実行残高 － 差引額 6,000,000」
取引銀行5行とのコミットメントライン契約が継続しており、総額60億円、借入実行残高なしと開示している。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行とコミットメントライン契約を締結している。 貸出コミットメントの総額 6,000,000 千円 借入実行残高 － 差引額 6,000,000 千円」
取引銀行5行とのコミットメントライン契約が継続しており、総額60億円、借入実行残高なしと開示している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行とコミットメントライン契約を締結している。 貸出コミットメントの総額 6,000,000 千円 借入実行残高 － 差引額 6,000,000 千円」
取引銀行5行とのコミットメントライン契約が継続しており、総額60億円、借入実行残高なしと開示している。財務制限条項への抵触は記載されていない。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行とコミットメントライン契約を締結している。 貸出コミットメントの総額 6,000,000 千円 借入実行残高 － 差引額 6,000,000」
取引銀行5行とのコミットメントライン契約が継続しており、総額60億円、借入実行残高なしと開示している。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行とコミットメントライン契約を締結している。 貸出コミットメントの総額 6,000,000 千円 借入実行残高 － 差引額 6,000,000」
取引銀行5行とのコミットメントライン契約が継続しており、総額60億円、借入実行残高なしと開示している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行とコミットメントライン契約を締結している。 貸出コミットメントの総額 6,000,000 千円 借入実行残高 － 差引額 6,000,000」
取引銀行5行とのコミットメントライン契約が継続しており、総額60億円、借入実行残高なしと開示している。財務制限条項への抵触は記載されていない。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行とコミットメントライン契約を締結している。 貸出コミットメントの総額 6,000,000 千円 借入実行残高 － 差引額 6,000,000」
取引銀行5行とのコミットメントライン契約が継続しており、総額60億円、借入実行残高なしと開示している。財務制限条項への抵触は記載されていない。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行とコミットメントライン契約を締結している。 貸出コミットメントの総額 6,000,000 千円 借入実行残高 － 差引額 6,000,000」
取引銀行5行とのコミットメントライン契約が継続しており、総額60億円、借入実行残高なしと開示している。財務制限条項への抵触は記載されていない。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社は、シンジケーション方式のコミットメントライン契約を締結しているが、この契約には連結・単体共に株主資本の金額を、基準とする年度の決算期末日における株主資本の金額の80％以上を各年度の決算期末日において維持すること。連結、単体の経常損益が２期連続して損失とならないこととする財務制限条項が付されており、これに抵触した場合には借入金の返済を求められる可能性がある。」
株主資本80％以上の維持および経常損益の2期連続赤字回避という財務制限条項を再掲している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行とコミットメントライン契約を締結している。貸出コミットメントの総額は60億円、借入実行残高はなく、差引額は60億円である。」
取引銀行5行とのコミットメントライン契約が継続しており、総額60億円、借入実行残高なしと開示している。財務制限条項への抵触は記載されていない。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行とコミットメントライン契約を締結している。」
取引銀行5行とのコミットメントライン契約が継続しており、貸出コミットメント総額は60億円、借入実行残高はない。契約の継続を再確認している。quantifiedはtrue、materializedはfalse。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行とコミットメントライン契約を締結している。」
取引銀行5行とのコミットメントライン契約が継続しており、貸出コミットメント総額は60億円、借入実行残高はないと開示している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行とコミットメントライン契約を締結している。」
取引銀行5行とのコミットメントライン契約が継続しており、貸出コミットメント総額は60億円、借入実行残高はないと開示している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行とコミットメントライン契約を締結している。」
取引銀行5行とのコミットメントライン契約が継続している。貸出コミットメント総額は60億円、借入実行残高はなく、財務制限条項の変更・抵触は記載されていない。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社は、シンジケーション方式のコミットメントライン契約を締結しているが、この契約には連結・単体共に株主資本の金額を、基準とする年度の決算期末日における株主資本の金額の80％以上を各年度の決算期末日において維持すること。連結、単体の経常損益が２期連続して損失とならないこととする財務制限条項が付されており、これに抵触した場合には借入金の返済を求められる可能性がある。」
株主資本80％以上の維持および経常損益の2期連続赤字回避という財務制限条項を再掲している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社は、シンジケーション方式のコミットメントライン契約を締結しているが、この契約には連結・単体共に株主資本の金額を、平成27年３月決算期末日における株主資本の金額の80％以上を各年度の決算期末日において維持すること。連結、単体の経常損益が２期連続して損失とならないこととする財務制限条項が付されており、これに抵触した場合には借入金の返済を求められる可能性がある。」
株主資本80％以上の維持および経常損益の2期連続赤字回避という財務制限条項を記載している。