Decrease in Operating Cash Flow and Cash Balance
First written in FY2017-Q2. 16 of 35 entries say "Restated". Latest entry: FY2026.
Molitec Steel moved to the "Worse" side of this theme in 2023, 1 year before the typical company in this theme (2024).
4 other companies' latest entry also says "Reframed".
- FY2026ReframedAnnual report
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より1億1千6百万円増加し、49億1千6百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、9億3千7百万円の資金増加となりました。」
現金及び現金同等物が増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年の17億5千9百万円の減少から9億3千7百万円の増加へ転じた。一方、財務活動では13億4千4百万円の資金減少となった。 - 2026-05-14ReframedEarnings
「Cash flow from operating activities increased by ¥937 million, reflecting profit before income taxes of ¥1.397 billion, depreciation and amortization, a non-cash item, of ¥760 million, a ¥1.213 billion decrease in trade receivables, a ¥2.418 billion decrease in trade payables, ¥169 million in income taxes paid, and a ¥1.046 billion decrease in inventories, among other factors.」
Cash flow from operating activities improved from a ¥1.759 billion outflow in the previous year to a ¥937 million inflow, and cash and cash equivalents also increased. - FY2026-H1ReframedAnnual report
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より1億6千3百万円増加し、49億6千3百万円となりました。 当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、11億2千3百万円の資金増加（前中間連結会計期間は11億5千2百万円の資金減少）となりました。」
現金及び現金同等物は増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の11億5千2百万円の減少から11億2千3百万円の増加へ転じた。一方、財務活動によるキャッシュ・フローは7億1千万円の減少となっている。 - FY2025WorsenedAnnual report
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より8億3千9百万円減少し、47億9千9百万円となりました。当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益を5億7千3百万円、非資金項目である減価償却費7億4千7百万円を計上したほか、売上債権の減少12億7千2百万円、仕入債務の減少16億7百万円、法人税等の支払い1億5千2百万円、棚卸資産の増加15億8千9百万円等により、17億5千9百万円の資金減少となりました。」
現金及び現金同等物が8億3千9百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも17億5千9百万円の資金減少となった。 - FY2025-H1WorsenedAnnual report
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より 1億6千万円減少 し、 54億7千9百万円 となりました。 当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、 11億5千2百万円の資金減少 （前中間連結会計期間は 4億9千1百万円の資金増加 ）となりました。」
現金及び現金同等物が減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の4億9千1百万円の増加から11億5千2百万円の減少へ転じた。 - FY2024ReframedAnnual report
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より8億6千4百万円増加し、56億3千9百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年の3億1千6百万円の減少から18億3千9百万円の増加へ転じ、現金及び現金同等物も8億6千4百万円増加した。 - FY2024-Q3RestatedAnnual report
「現金及び預金 4,839,544 5,549,619」
現金及び預金は前連結会計年度末の4,839,544千円から5,549,619千円へ7億100万円増加した。当第3四半期連結累計期間は四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない。 - FY2024-Q2ReframedAnnual report
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より 14億3千2百万円増加 し、 62億3千万円 となりました。 当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、 4億9千1百万円の資金増加 （前第２四半期連結累計期間は 1億6千6百万円の資金減少 ）となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比14億3千2百万円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同四半期の1億6千6百万円の減少から4億9千1百万円の増加へ転じた。前四半期の現金残高減少から、現金残高・営業キャッシュ・フローとも増加する構成へ変化している。 - FY2024-Q1ReframedAnnual report
「流動資産の残高は、主に現金及び預金の減少により261億8千万円（前連結会計年度末比6億1千8百万円減少）となりました。」
前年度末に比べて現金及び預金が減少し、流動資産も6億1千8百万円減少した。前年度末に資金調達を伴って現金が増加した状態から、当四半期は現金残高が減少する構成へ変化している。 - FY2023ReframedAnnual report
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より21億1千4百万円増加し、47億7千5百万円となりました。」
現金及び現金同等物は増加した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは3億1千6百万円の資金減少となった。短期借入れによる収入35億4千万円など財務活動による資金増加が現金残高の増加に寄与しており、従来の単純な現金残高減少から資金調達を伴う増加へ構成が変化している。 - FY2023-Q3ReframedAnnual report
「現金及び預金 2,673,747 5,979,878」
現金及び預金は前連結会計年度末の2,673,747千円から5,979,878千円へ増加した。当第3四半期連結累計期間は四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業キャッシュ・フローの新たな数値は記載していない。 - FY2023-Q2ReframedAnnual report
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より12億8千8百万円増加し、39億4千9百万円となりました。」
現金及び現金同等物は増加した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期の3億6千万円の資金増加から1億6千6百万円の資金減少へ転じている。 - FY2023-Q1RestatedAnnual report
「流動資産の残高は、主に商品及び製品の増加により166億4百万円（前連結会計年度末比9億2千8百万円増加）となりました。」
当第1四半期は四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない。現金及び預金は前連結会計年度末の2,673,747千円から2,614,912千円へ減少している。 - FY2022WorsenedAnnual report
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より8億6百万円減少し、26億6千万円となりました。当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益を3億7千5百万円、非資金項目である減価償却費を8億7千2百万円計上したほか、売上債権の増加5億円、仕入債務の増加7億5千8百万円、法人税等の支払い3千6百万円、棚卸資産の増加15億8千5百万円等により、5億2百万円の資金減少となりました。」
現金及び現金同等物が8億6百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローは前年の7億7千4百万円の増加から5億2百万円の減少へ転じた。 - FY2022-Q3RestatedAnnual report
「現金及び預金 3,479,988 3,833,149」
現金及び預金は前連結会計年度末の3,479,988千円から3,833,149千円へ増加している。当第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2022-Q2RestatedAnnual report
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より1億6千8百万円増加し、36億3千5百万円となりました。 当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益を2億5千6百万円、非資金項目である減価償却費を4億1千3百万円計上したほか、売上債権の増加1億5千4百万円、仕入債務の増加7億1千7百万円、法人税等の支払い1千3百万円、棚卸資産の増加6億8千2百万円等により、3億6千万円の資金増加（前第２四半期連結累計期間は4億6千6百万円の資金減少）となりました。」
現金及び現金同等物が増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の減少から3億6千万円の増加へ転じた状態を継続している。 - FY2022-Q1RestatedAnnual report
「流動資産の残高は、主に現金及び預金の増加により149億4千7百万円（前連結会計年度末比7億9千万円増加）となりました。」
現金及び預金の増加により流動資産が前連結会計年度末比7億9千万円増加した。営業キャッシュ・フローは第1四半期のため作成していない。 - FY2021ReframedAnnual report
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より2億2千5百万円増加し、34億6千7百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失を3億6千4百万円、非資金項目である減価償却費を9億4百万円計上したほか、売上債権の増加7億6千6百万円、仕入債務の増加2億3千3百万円、法人税等の支払い4千5百万円、たな卸資産の減少9億7千8百万円等により、7億7千4百万円の資金増加となりました。」
前期の営業活動によるキャッシュ・フロー7億8千7百万円の減少から、当期は7億7千4百万円の増加へ転じ、現金及び現金同等物も2億2千5百万円増加した。 - FY2021-Q3RestatedAnnual report
「現金及び預金 3,254,903 2,998,090」
現金及び預金は2020年3月末の3,254,903千円から2020年12月末の2,998,090千円へ256,813千円減少した。第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2021-Q2RestatedAnnual report
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より4億7千3百万円減少し、27億6千7百万円となりました。当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失を4億7千5百万円、非資金項目である減価償却費を4億4千8百万円計上したほか、役員退職慰労引当金の減少1億3千1百万円、売上債権の減少17億2千8百万円、仕入債務の減少22億2千4百万円等により、4億6千6百万円の資金減少（前第２四半期連結累計期間は14億2千9百万円の資金減少）となりました。」
現金及び現金同等物の減少と営業活動によるキャッシュ・フローのマイナスを継続して記載している。営業活動によるキャッシュ・フローの減少額は前年同期より縮小している。 - FY2021-Q1RestatedAnnual report
「現金及び預金 3,254,903 2,876,765」
現金及び預金は前連結会計年度末の3,254,903千円から2,876,765千円へ378,138千円減少した。 - FY2020WorsenedAnnual report
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より23億3千万円減少し、32億4千1百万円となりました。 当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益を1億4千4百万円、非資金項目である減価償却費を8億3百万円計上したほか、売上債権の減少9億5千8百万円、仕入債務の減少24億6千2百万円等により、7億8千7百万円の資金減少となりました。」
現金及び現金同等物が23億3千万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローは前年の11億9千2百万円の増加から7億8千7百万円の減少へ転じた。 - FY2020-Q3RestatedAnnual report
「流動資産の残高は、主に現金及び預金の減少により150億4千7百万円（前連結会計年度末比25億3千6百万円減少）となりました。」
現金及び預金の減少を主因として流動資産が前連結会計年度末比25億3千6百万円減少した。第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2020-Q2WorsenedAnnual report
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より20億6千万円減少し、35億1千1百万円となりました。 当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益を1億2千4百万円、非資金項目である減価償却費を3億1千7百万円計上したほか、役員退職慰労引当金の減少1億4百万円、売上債権の減少4億4千5百万円、仕入債務の減少21億2千4百万円等により、14億2千9百万円の資金減少（前第２四半期連結累計期間は1億1千万円の資金増加）となりました。」
現金及び現金同等物が前連結会計年度末から20億6千万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の1億1千万円の増加から14億2千9百万円の減少へ転じた。 - FY2020-Q1RestatedAnnual report
「流動資産の残高は、主に現金及び預金の減少により169億8千1百万円（前連結会計年度末比6億1百万円減少）となりました。」
前連結会計年度末から現金及び預金の減少を主因として流動資産が6億1百万円減少し、現金残高の減少傾向を再び記載している。当第1四半期はキャッシュ・フロー計算書を作成していない。 - FY2019ReframedAnnual report
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より2億8千5百万円増加し、55億7千1百万円となりました。」
第3四半期までの現金残高減少の記載から変化し、通期末の現金及び現金同等物は2億8千5百万円増加した。一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年の25億8千6百万円から11億9千2百万円へ減少した。 - FY2019-Q3RestatedAnnual report
「流動資産の残高は、主に現金及び預金の減少により166億4千4百万円（前連結会計年度末比4億7千9百万円減少）となりました。」
現金及び預金の減少を含む流動資産の減少を継続して記載している。当第3四半期連結累計期間はキャッシュ・フロー計算書を作成していないため、営業キャッシュ・フローの新たな数値は記載していない。 - FY2019-Q2RestatedAnnual report
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より6億4千8百万円減少し、46億3千8百万円となりました。当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益を5億2千9百万円、非資金項目である減価償却費を2億8千3百万円計上したほか、売上債権の増加1億1百万円、仕入債務の減少4億4千6百万円、法人税等の支払2億4百万円等により、1億1千万円の資金増加（前第２四半期連結累計期間は14億7千9百万円の資金増加）となりました。」
現金及び現金同等物が前連結会計年度末から6億4千8百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の14億7千9百万円から1億1千万円へ減少した。 - FY2019-Q1ReframedAnnual report
「現金及び預金 5,340,378 4,858,423」
現金及び預金は前連結会計年度末の5,340,378千円から4,858,423千円へ481,955千円減少した。第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していないため、営業キャッシュ・フローの増減は記載されていない。 - FY2018-Q3RestatedAnnual report
「当第３四半期連結会計期間末の総資産は253億4千5百万円(前連結会計年度末は231億5百万円)となり、22億4千万円の増加となりました。主な要因としては、現金及び預金が7億6千5百万円、受取手形及び売掛金が7億4千5百万円、投資有価証券が3億5千5百万円増加したこと等によります。」
現金及び預金が前連結会計年度末から7億6千5百万円増加した。第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していないため、営業キャッシュ・フローの記載はない。 - FY2018-Q2ReframedAnnual report
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より8億1千7百万円増加し、47億8千7百万円となりました。 当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益を6億5千4百万円、非資金項目である減価償却費を3億7百万円、為替差益を1億3千4百万円計上したほか、売上債権の増加10億8千4百万円、仕入債務の増加18億5千4百万円、法人税等の支払7千1百万円等により、14億7千9百万円の資金増加（前第２四半期連結累計期間は1千9百万円の資金増加）となりました。」
前連結会計年度末から現金及び現金同等物が8億1千7百万円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の1千9百万円から14億7千9百万円へ増加した。従来の減少傾向から、現金残高及び営業キャッシュ・フローの増加を示す記載へ変化した。 - FY2018-Q1RestatedAnnual report
「現金及び預金 3,982,575 3,906,234」
現金及び預金は前連結会計年度末の3,982,575千円から3,906,234千円へ76,341千円減少した。第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2017RestatedAnnual report
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より1億8百万円減少し、39億2千9百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは8億6千4百万円の資金増加、投資活動によるキャッシュ・フローは3千1百万円の資金増加、財務活動によるキャッシュ・フローは9億1千2百万円の資金減少となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年の11億9千1百万円から8億6千4百万円へ減少し、現金及び現金同等物も1億8百万円減少した。 - FY2017-Q3RestatedAnnual report
「当第３四半期連結会計期間末の総資産は232億1千7百万円(前連結会計年度末は233億5百万円)となり、8千7百万円の減少となりました。主な要因としては、電子記録債権が3億6千9百万円、建設仮勘定が5億2百万円増加し、現金及び預金が5億3千6百万円、機械装置及び運搬具が3億5千3百万円減少したこと等によります。」
現金及び預金が前連結会計年度末から5億3千6百万円減少したことを記載しており、現金残高の減少傾向を継続している。 - FY2017-Q2First statedAnnual report
「Cash and cash equivalents at the end of the second quarter of the current fiscal year decreased by ¥799 million from the end of the previous fiscal year to ¥3,238 million. Net cash provided by operating activities during the period was ¥19 million, compared with ¥230 million in the same period of the previous fiscal year.」
Cash and cash equivalents decreased by ¥799 million from the end of the previous fiscal year, while operating cash flow declined from ¥230 million to ¥19 million year on year.