Working Capital Financing Through Bond Issuance and Short-Term Borrowings
First written in FY2019-Q2. 6 of 14 entries say "Advanced", first in FY2020. Latest entry: 2026-07-15.
62 other companies' latest entry also says "Advanced".
- 2026-07-15AdvancedTimely disclosure
「The purpose is to secure working capital and enable a flexible response to the company’s needs.」
The company resolved to borrow ¥200,000,000 for working capital, specifying the details of the planned financing. - FY2026RestatedAnnual report
「これは、短期借入金の返済による純減額550百万円、長期借入金の返済による支出139百万円の減少要因によるものであります。」
新規借入による資金調達ではなく、短期・長期借入金の返済を継続した。 - FY2026-H1Continued repayment of borrowingsAnnual report
「財務活動の結果使用した資金は169百万円となりました。これは、短期借入金の返済による純減額100百万円、長期借入金の返済による支出69百万円の減少要因によるものです。」
新規借入による収入を計上せず、短期借入金100百万円と長期借入金69百万円の返済により、財務活動は資金使用となった。 - FY2025長期借入と大幅返済が併存Annual report
「長期借入れによる収入500百万円の増加要因があったものの、短期借入金の返済による純減額1,384百万円、長期借入金の返済による支出672百万円の減少要因によるものです。」
長期借入500百万円を調達した一方、短期借入1,384百万円、長期借入672百万円を返済し、資金調達から返済中心へ動いた。 - FY2025-H1新規長期借入と借入返済が併存Annual report
「新規契約による長期借入金の増加293百万円、」「既存借入金の返済及び新規借入金の差額による１年内返済予定長期借入金及び短期借入金の減少1,404百万円」「長期借入れによる収入400百万円の増加要因があったものの、短期借入金の純減額908百万円、長期借入金の返済による支出602百万円」
新規契約による長期借入や400百万円の長期借入収入があった一方、短期借入908百万円、長期借入602百万円を返済し、資金調達から返済中心へ動きが記載されている。 - FY2024借入返済による資金流出Annual report
「財務活動の結果使用した資金は600百万円（前期は１百万円の使用）となりました。これは、短期借入金の返済による純減額555百万円、長期借入金の返済による支出34百万円、社債の償還による支出10百万円等の減少要因によるものです。」
短期借入金555百万円、長期借入金34百万円、社債10百万円を返済・償還し、年度の財務活動は資金使用となった。 - FY2024-Q2借入返済による資金流出Annual report
「財務活動の結果使用した資金は599百万円となりました。これは、短期借入金の返済による純減額555百万円、長期借入金の返済による支出34百万円、社債の償還による支出10百万円の減少要因によるものです。」
短期借入金555百万円、長期借入金34百万円、社債10百万円を返済・償還し、財務活動では599百万円を使用した。 - FY2024-Q1借換えと返済が併存Annual report
「これは借り換えによる長期借入金の増加90百万円、流動負債の「その他」に含まれる前受金の増加22百万円、株主優待引当金の増加12百万円等の増加要因はあったものの、返済による１年内返済予定長期借入金及び短期借入金の減少680百万円、流動負債の「その他」に含まれる未払消費税等の減少125百万円、未払金の減少89百万円、買掛金の減少60百万円、賞与引当金の減少18百万円、社債の償還による減少10百万円等の減少要因によるものであります。」
借換えにより長期借入金が90百万円増加する一方、短期借入金等の返済額は680百万円となり、運転資金調達と返済が併存した。 - FY2022-Q3AdvancedAnnual report
「短期借入金の増加70百万円」
短期借入金を70百万円増加させ、運転資金調達を継続している。 - FY2021AdvancedAnnual report
「財務活動の結果獲得した資金は1,049百万円（前期は344百万円の獲得）となりました。これは、短期借入金の純増額900百万円、長期借入による収入200百万円、新株予約権の行使による株式の発行による収入215百万円等の増加要因によるものです。」
短期借入金900百万円、長期借入200百万円、新株予約権行使215百万円などにより、財務活動から1,049百万円を調達した。 - FY2021-Q2AdvancedAnnual report
「財務活動の結果得られた資金は894百万円となりました。これは、長期借入金の返済による支出85百万円、社債の償還による支出20百万円等の減少要因があったものの、短期借入れによる純増額900百万円、長期借入れによる収入100百万円等の増加要因によるものです。」
短期借入金の純増900百万円と長期借入100百万円により、財務活動から894百万円を調達した。 - FY2021-Q1AdvancedAnnual report
「Although there were factors reducing liabilities, including an ¥83 million decrease in accounts payable and other payables, a ¥42 million decrease due to repayment of long-term borrowings and a ¥10 million decrease due to redemption of bonds, liabilities increased due to factors including a net ¥450 million increase in short-term borrowings to secure working capital in response to the impact of COVID-19.」
新型コロナウイルス下の運転資金確保を目的に短期借入金を純額450百万円増加させ、資金調達を進めた。 - FY2020AdvancedAnnual report
「財務活動の結果獲得した資金は344百万円（前期は114百万円の獲得）となりました。これは、長期借入金の返済による支出1,435百万円等の減少要因はあったものの、長期借入による収入840百万円、短期借入金の純増額904百万円、新株予約権行使による株式発行による収入101百万円等の増加要因によるものであります。」
長期借入840百万円、短期借入金純増904百万円等により、運転資金・借換資金の調達を進めた。 - FY2019-Q2First statedAnnual report
「財務活動の結果得られた資金は293百万円となりました。これは長期借入金の返済による支出90百万円等の減少要因があったものの、社債の発行による収入197百万円、短期借入れによる収入195百万円の増加要因によるものであります。」
社債発行による197百万円の収入と短期借入による195百万円の収入を通じて、財務活動から293百万円を調達した。