Securing working-capital funding through overdraft and commitment-line agreements
First written in FY2020-Q2. 8 of 23 entries say "Advanced", first in FY2021-Q1. Latest entry: 2026-09-30.
52 other companies' latest entry also says "Advanced".
- 2026-09-30AdvancedOccurring Fact
「運転資金の確保のため （３）債務の元本の額 コミットメントライン契約（上限額 500 百万円） （４）契約期間 2026 年 9 月 30 日～2027 年 9 月 30 日」
ニチクレ株式会社が運転資金確保を目的として、上限500百万円のコミットメントライン契約を締結した。既存の運転資金調達枠の確保に関する取り組みが追加契約により進展した。 - FY2026-H1AdvancedAnnual report
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行（前連結会計年度は８行）と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 2,180,000千円 2,880,000千円 借入実行残高 650,000 660,000 差引額 1,530,000 2,220,000」
取引銀行との当座貸越・貸出コミットメントの総額が2,180百万円から2,880百万円へ拡大し、差引額も2,220百万円となった。取引銀行数は前年度の8行から7行となっている。 - FY2025運転資金枠・借入実行残高増加Annual report
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 1,980,000千円 2,180,000千円 借入実行残高 560,000 650,000 差引額 1,420,000 1,530,000」
取引銀行8行との当座貸越・貸出コミットメント契約について、総額は1,980百万円から2,180百万円へ、借入実行残高は560百万円から650百万円へ増加し、差引額は1,530百万円となった。 - 2026-03-04AdvancedGeneral Meetings of Shareholders
「In March 2025, we entered into a commitment line agreement with MUFG Bank, Ltd. for ¥700 million. The outstanding borrowings under the agreement totaled ¥700 million.」
ニチクレ entered into a ¥700 million commitment line agreement to secure working capital and borrowed the entire amount. - FY2025-H1AdvancedAnnual report
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行８行（前連結会計年度は７行）と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。 当座貸越極度額及び貸出コミットメント の総額 1,980,000千円 2,680,000千円 借入実行残高 560,000 430,000 差引額 1,420,000 2,250,000」
取引銀行8行との当座貸越・貸出コミットメント契約を継続し、総額は1,980百万円から2,680百万円へ拡大した。借入実行残高は560百万円から430百万円へ減少し、差引額は2,250百万円となった。 - FY2024運転資金枠の借入実行残高増加Annual report
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 1,980,000千円 1,980,000千円 借入実行残高 510,000 560,000 差引額 1,470,000 1,420,000」
取引銀行7行との運転資金枠の総額は1,980百万円で変わらない一方、借入実行残高は510百万円から560百万円へ増加し、差引額は1,420百万円となった。 - FY2024-H1運転資金枠の借入実行残高増加Annual report
「当座貸越極度額及び貸出コミットメント の総額 1,980,000千円 2,980,000千円 借入実行残高 510,000 660,000 差引額 1,470,000 2,320,000」
取引銀行8行との運転資金枠は総額2,980百万円で維持された一方、借入実行残高は前連結会計年度末の510百万円から660百万円へ増加し、差引額は2,320百万円となった。 - FY2024-Q1AdvancedAnnual report
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行８行（前連結会計年度は７行）と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 1,980,000千円 2,980,000千円 借入実行残高 510,000 510,000 差引額 1,470,000 2,470,000」
取引銀行が前年度の7行から8行となり、当座貸越極度額・貸出コミットメント総額は1,980百万円から2,980百万円へ拡大した。借入実行残高は510百万円で、差引額は2,470百万円となった。 - FY2023Higher drawn borrowings and lower undrawn capacityAnnual report
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 1,980,000千円 1,980,000千円 借入実行残高 240,000 510,000 差引額 1,740,000 1,470,000」
運転資金枠の総額は前年度と同じ1,980百万円だったが、借入実行残高は240百万円から510百万円へ増加し、差引額は1,740百万円から1,470百万円へ減少した。 - FY2023-Q3Increase in borrowings outstandingAnnual report
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行８行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。 前連結会計年度 （2022年12月31日） 当第３四半期連結会計期間 （2023年９月30日） 当座貸越極度額及び貸出コミットメント の総額 1,980,000千円 2,980,000千円 借入実行残高 240,000 890,000 差引額 1,740,000 2,090,000」
取引銀行8行との当座貸越・貸出コミットメント契約を継続し、極度額等の総額は1,980百万円から2,980百万円へ、借入実行残高は240百万円から890百万円へ増加した。 - FY2023-Q2Increase in borrowings outstandingAnnual report
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 1,980,000千円 2,980,000千円 借入実行残高 240,000 1,240,000 差引額 1,740,000 1,740,000」
取引銀行8行との運転資金枠の総額は2,980百万円で変わらない一方、借入実行残高が240百万円から1,240百万円へ増加し、差引額は1,740百万円となった。 - FY2023-Q1AdvancedAnnual report
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 1,980,000千円 2,980,000千円 借入実行残高 240,000 440,000 差引額 1,740,000 2,540,000」
運転資金の調達枠について、取引銀行8行との契約を継続し、極度額及び貸出コミットメントの総額を1,980百万円から2,980百万円へ、借入実行残高を240百万円から440百万円へ増加させた。 - FY2022運転資金枠・借入実行残高減少Annual report
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 2,330,000千円 1,980,000千円 借入実行残高 630,000 240,000 差引額 1,700,000 1,740,000」
運転資金枠の総額は2,330百万円から1,980百万円へ、借入実行残高は630百万円から240百万円へ減少した。 - FY2022-Q3Decrease in drawn borrowingsAnnual report
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 2,330,000千円 2,580,000千円 借入実行残高 630,000 165,000 差引額 1,700,000 2,415,000」
運転資金枠の総額は2,580百万円で維持された一方、借入実行残高は630百万円から165百万円へ減少し、未実行残高は2,415百万円となった。 - FY2022-Q2AdvancedAnnual report
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行８行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 2,330,000千円 2,580,000千円 借入実行残高 630,000 585,000 差引額 1,700,000 1,995,000」
運転資金枠の契約先が7行から8行となり、当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額は2,330百万円から2,580百万円へ増加した。一方、借入実行残高は630百万円から585百万円へ減少し、差引額は1,995百万円となった。 - FY2022-Q1運転資金枠増加・実行残高減少Annual report
「当座貸越極度額及び貸出コミットメント の総額 2,330,000千円 2,930,000千円 借入実行残高 630,000 130,000 差引額 1,700,000 2,800,000」
取引銀行7行との当座貸越・貸出コミットメント契約は継続している。極度額は2,330百万円から2,930百万円へ増加し、借入実行残高は630百万円から130百万円へ減少した。 - FY2021運転資金枠・借入実行残高の減少Annual report
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 3,330,000千円 2,330,000千円 借入実行残高 805,000 630,000 差引額 2,525,000 1,700,000」
運転資金枠の総額は3,330百万円から2,330百万円へ、借入実行残高は805百万円から630百万円へ減少した。 - FY2021-Q3運転資金枠の借入実行残高増加Annual report
「当座貸越極度額及び貸出コミットメント の総額 3,330,000千円 3,630,000千円 借入実行残高 805,000 990,000 差引額 2,525,000 2,640,000」
運転資金枠の総額は3,630百万円で維持された一方、借入実行残高は前連結会計年度末の805百万円から990百万円へ増加し、差引額は2,640百万円となった。 - FY2021-Q2運転資金枠の増加・借入実行残高減少Annual report
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 3,330,000千円 3,630,000千円 借入実行残高 805,000 490,000 差引額 2,525,000 3,140,000」
取引銀行7行との運転資金枠は継続し、前連結会計年度末と比べて極度額は3,330百万円から3,630百万円へ増加、借入実行残高は805百万円から490百万円へ減少し、差引額は3,140百万円となった。 - FY2021-Q1AdvancedAnnual report
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 3,330,000千円 4,330,000千円 借入実行残高 805,000 1,055,000 差引額 2,525,000 3,275,000」
取引銀行7行との当座貸越・貸出コミットメントの総額が3,330百万円から4,330百万円へ拡大し、借入実行残高は805百万円から1,055百万円、差引額は2,525百万円から3,275百万円へ変化した。 - FY2020運転資金枠・借入実行残高の減少Annual report
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 3,330,000千円 借入実行残高 805,000 差引額 2,525,000」
取引銀行7行との運転資金枠は継続しているが、極度額は前期の4,030百万円から3,330百万円へ、借入実行残高は1,440百万円から805百万円へ変化した。 - FY2020-Q3運転資金枠の借入実行残高増加Annual report
「当社及び連結子会社（ニチクレ株式会社・株式会社はかた匠工芸）においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 1,430,000千円 4,030,000千円 借入実行残高 680,000 1,440,000 差引額 750,000 2,590,000」
取引銀行7行との当座貸越・貸出コミットメント契約は継続している。極度額4,030百万円に対し、借入実行残高は前年末の680百万円から1,440百万円へ増加し、差引額は2,590百万円となっている。 - FY2020-Q2First statedAnnual report
「当社及び連結子会社（ニチクレ株式会社・株式会社はかた匠工芸）においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
運転資金の効率的な調達に向け、取引銀行7行との当座貸越契約・貸出コミットメント契約を記載している。当第2四半期末の極度額は4,030百万円、借入未実行残高は3,450百万円である。