営業キャッシュ・フローと現金同等物の減少
FY2017に初出。27回の記載のうち6回が「再定義」で、最初の「再定義」はFY2018-Q1。直近の記載は2026-08-03。
- 2026-08-03対処決算
「営業活動によるキャッシュ・フロー 7,339,840 9,658,990」
営業キャッシュ・フローは前年同期比で増加し、前年度通期に記載された減少傾向が中間期には緩和された。 - FY2026-H1対処有価証券報告書
「獲得した資金は96億５千８百万円（前年同期は73億３千９百万円の獲得）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期比で増加し、前年度通期に記載された営業キャッシュ・フローと現金及び現金同等物の減少傾向が中間期には緩和された。 - FY2025悪化有価証券報告書
「営業活動の結果、獲得した資金は11億９千６百万円（前年同期は40億５百万円の獲得）となりました。」
営業キャッシュ・フローは40億5百万円の獲得から11億9千6百万円へ減少し、現金及び現金同等物も29億2千5百万円へ減少した。 - FY2025-H1中間期キャッシュ・フロー実績更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ58億９千４百万円増加（前年同期は76億５千１百万円増加）の96億６千７百万円(前年同期は99億４千４百万円)となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、獲得した資金が73億３千９百万円（前年同期は93億７千９百万円の獲得）となりました。」
前年度通期の営業キャッシュ・フローと現金及び現金同等物の減少から、中間期は営業活動で73億3千9百万円を獲得し、現金及び現金同等物は96億6千7百万円へ増加した。 - FY2024-H1再定義有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ76億５千１百万円増加（前年同期は46億７千７百万円増加）の99億４千４百万円(前年同期は86億２千２百万円)となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、獲得した資金が93億７千９百万円（前年同期は56億９千５百万円の獲得）となりました。」
前年度通期の営業キャッシュ・フローと現金及び現金同等物の減少から、中間期は営業キャッシュ・フロー93億7千9百万円、現金及び現金同等物99億4千4百万円へ増加する状況へ変化した。 - FY2023通期キャッシュ・フロー実績更新有価証券報告書
「営業活動の結果、使用した資金は１億６千万円（前年同期は42億１千９百万円の獲得）となりました。」
営業キャッシュ・フローは42億1千9百万円の獲得から1億6千万円の使用へ転じ、期末現金及び現金同等物は22億9千3百万円へ減少した。 - FY2023-Q3第3四半期現金及び預金の実績更新有価証券報告書
「流動資産につきましては、主に現金及び預金の増加３億５千７百万円、受取手形、営業未収入金及び契約資産が27億９百万円減少したことにより、前連結会計年度末に比べ22億５千４百万円減少の133億４千１百万円（前年同四半期比15.3％減）となりました。」
第3四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末比3億5千7百万円増加した一方、受取手形・営業未収入金・契約資産は27億9百万円減少した。 - FY2023-Q2第2四半期キャッシュ・フロー実績更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ46億７千７百万円増加（前年同四半期は91億４千５百万円増加）の86億２千２百万円(前年同四半期は106億４千１百万円)となりました。獲得した資金は56億９千５百万円（前年同四半期は93億２千７百万円の獲得）となりました。」
第2四半期末の現金及び現金同等物は86億2千2百万円、営業活動によるキャッシュ・フローは56億9千5百万円となった。前年同期比ではいずれも減少した。 - FY2023-Q1第1四半期現金及び預金の実績更新有価証券報告書
「流動資産につきましては、主に現金及び預金の減少７億８千６百万円、受取手形、営業未収入金及び契約資産が27億１千万円増加したことにより、前連結会計年度末に比べ19億８千５百万円増加の175億８千１百万円（前年同四半期比0.6％増）となりました。」
第1四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末比7億8千6百万円減少し、受取手形・営業未収入金・契約資産は27億1千万円増加した。 - FY2022通期キャッシュ・フロー実績更新有価証券報告書
「当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ24億４千８百万円増加し、連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増加２億１千５百万円と合わせて39億４千５百万円（前年同期比207.9％増）となりました。」
現金及び現金同等物を39億4千5百万円、営業活動によるキャッシュ・フローを42億1千9百万円へ更新した。 - FY2022-Q3第3四半期現金及び預金の実績更新有価証券報告書
「流動資産につきましては、主に現金及び預金が63億８千８百万円増加、収益認識会計基準等の適用により、受取手形、営業未収入金及び契約資産（受取手形及び営業未収入金）が63億８千万円増加し、仕掛品が77億６千２百万円減少したことにより、前連結会計年度末に比べ51億１千万円増加の157億５千１百万円（前年同四半期比31.1％増）となりました。」
第3四半期末の現金及び預金、契約資産、仕掛品等の流動資産実績を更新。 - FY2022-Q2第2四半期キャッシュ・フロー実績更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ91億４千５百万円増加し、連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増加２億１千５百万円と合わせて106億４千１百万円(前年同四半期は84億８千８百万円)となりました。」
第２四半期末の現金及び現金同等物は106億4千1百万円、営業活動によるキャッシュ・フローは93億2千7百万円へ更新。 - FY2022-Q1再定義有価証券報告書
「流動資産につきましては、主に現金及び預金の増加16億５千９百万円、収益認識会計基準等の適用により、受取手形、営業未収入金及び契約資産が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ68億３千７百万円増加の174億７千８百万円となりました。」
前年度通期の現金及び現金同等物の減少に対し、第1四半期は現金及び預金が16億5千9百万円増加した。 - FY2021通期キャッシュ・フロー実績更新有価証券報告書
「当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ11億１千３百万円減少の12億８千１百万円（前年同期比46.5％減）となりました。」
現金及び現金同等物は12億8千1百万円へ減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも16億4千2百万円へ更新された。 - FY2021-Q3第3四半期現金及び預金の実績更新有価証券報告書
「流動資産につきましては、主に売上債権の回収及び前受金の増加により現金及び預金が30億７千７百万円増加、受取手形及び営業未収入金が９億３千２百万円減少、第２四半期に完工業務が集中することから仕掛品が６億７千１百万円減少したことにより、前連結会計年度末に比べ14億８千３百万円増加の120億１千万円（前年同四半期比14.5％増）となりました。」
売上債権の回収・前受金の増加等により現金及び預金が30億7千7百万円増加し、流動資産残高を更新。 - FY2021-Q2第2四半期キャッシュ・フロー実績更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ60億９千３百万円増加(前年同四半期は63億３千８百万円の増加)の84億８千８百万円(前年同四半期は75億１百万円)となりました。」
第2四半期累計末の現金及び現金同等物は84億8千8百万円へ増加し、営業活動によるキャッシュ・フローは71億4千5百万円となった。 - FY2020通期キャッシュ・フロー実績更新有価証券報告書
「当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ12億３千２百万円増加の23億９千５百万円（前年同期比106.0％増）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは30億9千9百万円、期末現金及び現金同等物は23億9千5百万円へ増加。 - FY2020-Q3第3四半期現金及び預金の実績更新有価証券報告書
「流動資産につきましては、主に売上債権の回収及び前受金の増加により現金及び預金が33億３千６百万円増加、受取手形及び営業未収入金が18億５百万円減少、第２四半期に完工業務が集中することから仕掛品が９億１千５百万円減少したことにより、前連結会計年度末に比べ６億１千４百万円増加の104億８千５百万円（前年同四半期比9.3％増）となりました。」
売上債権の回収・前受金の増加等により、現金及び預金が前連結会計年度末比33億3千6百万円増加した。 - FY2020-Q2第2四半期キャッシュ・フロー実績更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ63億３千８百万円増加(前年同四半期は44億５千８百万円の増加)の75億１百万円(前年同四半期は59億６千２百万円)となりました。」
第2四半期累計末の現金及び現金同等物は75億1百万円、営業活動によるキャッシュ・フローは77億4千6百万円へ更新。 - FY2020-Q1第1四半期現金及び預金の実績更新有価証券報告書
「流動資産につきましては、主に売上債権の回収及び前受金の増加により現金及び預金が８億７千２百万円、第１四半期末に完工業務が多い事から受取手形及び営業未収入金が19億１千４百万円、第２四半期に完工業務が集中することから仕掛品が７億８千８百万円それぞれ増加したことにより、前連結会計年度末に比べ35億３千７百万円増加の134億７百万円（前年同四半期比12.3％増）となりました。」
売上債権の回収・前受金の増加等により、現金及び預金が前連結会計年度末比8億7千2百万円増加。 - FY2019-Q3第3四半期現金及び預金の実績更新有価証券報告書
「流動資産につきましては、主に売上債権の回収により現金及び預金が19億６千２百万円増加、受取手形及び営業未収入金が４億５千２百万円減少、第２四半期に完工業務が集中することから仕掛品が８億６千７百万円減少したことにより、前連結会計年度末に比べ６億５千９百万円増加の95億８千９百万円（前年同四半期比20.9％増）となりました。」
売上債権の回収等により現金及び預金が19億6千2百万円増加し、第3四半期末の流動資産残高を更新。 - FY2019-Q2第2四半期キャッシュ・フロー実績更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ44億５千８百万円増加(前年同四半期は44億６千６百万円の増加)の59億６千２百万円(前年同四半期は55億６千万円)となりました。」
第2四半期累計末の現金及び現金同等物は59億6千2百万円、前年同期比で増加した実績へ更新。 - FY2019-Q1再定義有価証券報告書
「流動資産につきましては、主に売上債権の回収及び前受金の増加により現金及び預金が６億８千９百万円、第１四半期末に完工業務が多い事から受取手形及び営業未収入金が25億５千８百万円それぞれ増加したことにより、前連結会計年度末に比べ30億８百万円増加の119億３千８百万円（前年同四半期比0.5％増）となりました。」
前年度の現金及び現金同等物の減少から、当第1四半期は売上債権の回収・前受金の増加等により現金及び預金が6億8千9百万円増加したとの説明へ更新。 - FY2018-Q3再定義有価証券報告書
「流動資産につきましては、主に現金及び預金が14億８千８百万円増加、売上債権の回収により受取手形及び営業未収入金が18億６千８百万円減少、第２四半期に完工業務が集中することから仕掛品が５億１千２百万円減少したことにより、前連結会計年度末に比べ８億２千５百万円減少の81億１千万円（前年同四半期比9.7％増）となりました。」
前年度の現金及び現金同等物の減少から、第3四半期は売上債権の回収等により現金及び預金が14億8千8百万円増加したとの説明へ変化。 - FY2018-Q2再定義有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ44億６千６百万円増加の55億６千万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、獲得した資金が65億５千２百万円となりました。」
前年度の現金及び現金同等物・営業キャッシュ・フローの減少から、第2四半期累計では現金同等物が55億6千万円、営業活動による資金獲得が65億5千2百万円へ増加したとの説明に変化。 - FY2018-Q1再定義有価証券報告書
「流動資産につきましては、主に売上債権の回収及び前受金の増加により現金及び預金が５億３千８百万円、」
前年度の現金及び現金同等物の減少から、当第1四半期は売上債権の回収及び前受金の増加により現金及び預金が5億3千8百万円増加したとの説明へ変化。 - FY2017初出有価証券報告書
「当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ１億７千７百万円減少の10億９千３百万円（前年同期比13.9％減）となりました。営業活動の結果、獲得した資金は７億９百万円（前年同期は11億５千９百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローと期末現金及び現金同等物が前年度から減少した実績を初めてスレッド化。