2021年3月期の財務戦略の最適化
FY2020に初出。15回の記載のうち8回が「前進」で、最初の「前進」はFY2021-Q1。直近の記載はFY2025-H1。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに31社。
- FY2025-H1再掲有価証券報告書
「また、金融機関との良好な関係のもと、資金確保を確実に実行いたします。」
金融機関との良好な関係を前提に、資金確保を確実に実行する財務方針を継続している。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「前事業年度の有価証券報告書の「事業等のリスク」に記載した最重要課題への対応を着実に実行していること、また、短期借入金1,000百万円を長期借入金(2025年3月末の一括返済)に変更して借換える目途がたったこと(2023年10月に借換え実行)により、当面の資金繰りに懸念はなくなったものと判断しております。」
財務戦略の最適化について、最重要課題への対応を実行し、短期借入金1,000百万円の長期借入金への借換えを2023年10月に実行する目途が立ったと記載している。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「また、金融機関との良好な関係のもと、資金確保を確実に実行いたします。」
金融機関との良好な関係を前提に、資金確保を確実に実行する財務方針を継続している。 - FY2023前進有価証券報告書
「当社は2023年10月に、前事業年度に引き続き短期借入金（2020年10月に調達）の一部を2025年3月までの長期借入金に変更する借換えを予定しております。これにより、営業活動に必要な運転資金の確保に問題はありません。」
財務戦略の最適化について、2022年10月の借換えに続き、2023年10月にも短期借入金の一部を2025年3月までの長期借入金へ変更する計画を示している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「また、金融機関との良好な関係のもと、資金確保を確実に実行いたします。」
金融機関との良好な関係を前提に、資金確保を確実に実行する方針を継続している。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「また、金融機関との良好な関係のもと、資金確保を確実に実行いたします。」
金融機関との良好な関係を前提に、資金確保を確実に実行する方針を継続している。 - FY2022前進有価証券報告書
「当社は飲食・宴会における人数制限や営業時間短縮等による減収のため、主要拠点の一つである「粟田山荘」の売却や、主取引金融機関である株式会社日本政策投資銀行の第三者割当によるＡ種優先株式の発行で1,000百万円の資金調達を実施いたしました。加えて短期借入金の円滑な借換えなどにより、営業活動に必要な運転資金の確保には問題ありません。」
財務戦略の最適化について、粟田山荘売却、1,000百万円の優先株式調達、短期借入金の借換えを実施し、運転資金を確保している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当社ではこれらの対応策を実行したことで、当面の資金繰りに懸念はないと判断しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。」
財務戦略の最適化に関し、固定資産譲渡や優先株式発行等の対応策を実行した後も、当面の資金繰りに懸念はないとの判断を継続している。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「当社では前事業年度の有価証券報告書の「事業等のリスク」に記載した対応策に加え、当第2四半期累計期間において固定資産を譲渡し、また、第三者割当による優先株式の発行等を実施いたしました。」
財務戦略の最適化・資金確保策として、固定資産譲渡と第三者割当による優先株式発行を実施段階まで進めている。 - FY2022-Q1前進有価証券報告書
「当第1四半期累計期間において当社は、営業損失596百万円、四半期純損失352百万円を計上しました。前年同期に比して業績は回復したものの、新型コロナウイルス感染症の影響による事業環境の不確実性はいまだ高い状況にあるため、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象又は状況が存在しております。当社では前事業年度の有価証券報告書の「事業等のリスク」に記載した対応策に加え、当第1四半期累計期間の四半期報告書の提出日までに固定資産を譲渡し、また、第三者割当による優先株式の発行等を取締役会において決議しました。」
財務戦略の最適化について、固定資産の譲渡と第三者割当による優先株式発行の決議を新たな資金確保策として実行段階へ進めている。 - FY2021前進有価証券報告書
「当社は営業自粛や臨時休業による大幅な減収のため、主取引金融機関3行からの融資による3,000百万円の資金調達を実施いたしました。加えて既存当座貸越枠（950百万円）についても、さらなる資金調達が必要になった場合に備え、貸越枠を維持し、機動的に資金調達できるように担保設定をいたしました。」
財務戦略の最適化について、主取引金融機関3行から3,000百万円を調達し、950百万円の当座貸越枠を維持するため担保設定を実施したと記載している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「10月には新たな資金調達3,000百万円を実行しており、当面の資金繰りに懸念はないと認識しておりますが、事業環境の不確実性はいまだ高い状況にあるため、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。」
10月に3,000百万円の新規資金調達を実行したことと、資金繰りへの当面の懸念はないとの認識を継続記載している。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「当社は営業自粛や臨時休業による大幅な減収のため、主取引金融機関3行からの融資による3,000百万円の資金調達を実施いたしました。加えて既存当座貸越枠(950百万円)についても、さらなる資金調達が必要になった場合に備え、貸越枠を維持し、機動的に資金調達出来るように担保設定をいたしました。」
主取引金融機関3行から3,000百万円を調達し、既存当座貸越枠950百万円についても機動的な資金調達に備えた担保設定を実施している。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「当社は現在の有利子負債残高に比し十分な担保余力があり当面の資金調達に懸念はないと認識しており、かつ、金融機関との円滑な関係性のもと、資金確保を確実に実行すべく、主取引金融機関と時期・金額等検討内容の協議を開始しております。」
財務戦略の最適化について、主取引金融機関との資金確保に関する時期・金額等の協議を開始したと記載している。 - FY2020初出有価証券報告書
「2021年3月期においては、「財務戦略の最適化」と「経費の削減」を最重要課題として取り組んで参ります。金融機関との円滑な関係性のもと、まず、資金確保を確実に実行いたします。主取引金融機関とすでに時期・金額等検討内容の協議を開始しております。」
新型コロナウイルス下の2021年3月期における最重要課題として財務戦略の最適化を掲げ、金融機関との協議と資金確保を進める目標を初めて明示している。