長期借入金等の借換えによる資金調達
FY2017-Q1に初出。23回の記載のうち18回が「前進」で、最初の「前進」はFY2016。直近の記載はFY2027-H1。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに3社。
- FY2027-H1前進有価証券報告書
「これは主に長期借入金の返済による支出230百万円や株主への配当金の支払額99百万円などがあったことによるものです。」
当中間会計期間に長期借入金230百万円を返済し、有利子負債の圧縮を継続している。 - FY2026前進有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は655百万円(前年同期は700百万円の使用)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出が460百万円あったことによるものです。」
当事業年度に長期借入金460百万円を返済し、有利子負債の圧縮を進めた。 - FY2025前進有価証券報告書
「2025年3月に長期借入金等(121億円)の借換えを無事完了し、当面の営業活動に必要な運転資金の確保に支障はございません。」
従来計画・目途として記載していた借換えについて、長期借入金等121億円の借換えを2025年3月に完了したと記載している。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「財務活動の結果、使用した資金は375百万円(前年同期は360百万円の使用)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出224百万円や株主への配当金の支払額99百万円などがあったことによるものです。」
当中間会計期間に長期借入金224百万円を返済した実績を記載している。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「短期借入金1,000百万円を長期借入金(2025年3月末の一括返済)に変更して借換える目途がたったこと(2023年10月に借換え実行)により、当面の資金繰りに懸念はなくなったものと判断しております。」
短期借入金1,000百万円を2025年3月末一括返済の長期借入金へ借り換える目途が立ち、2023年10月の実行に至ったと記載している。 - FY2023前進有価証券報告書
「一方で、2022年10月に短期借入金(2020年10月に調達)の一部を、2025年3月までの長期借入金に変更して借換えを実施しており、当面の資金繰りに懸念はないものと判断しております。」
短期借入金の一部を2025年3月までの長期借入金へ変更する借換えを2022年10月に実施し、資金繰りの安定化を進めたと記載している。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「財務活動の結果、使用した資金は400百万円(前年同期は608百万円の獲得)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出224百万円などによるものです。」
当第2四半期累計期間に長期借入金224百万円を返済した実績を記載している。 - FY2022前進有価証券報告書
「新型コロナウイルス感染症への対応として、影響の長期化に備えて資金調達の安定化を図り、運転資金を厚く確保するため、当事業年度において、主要取引金融機関3行との間で3,000百万円の短期借入金の借換えを実施しました。」
主要取引金融機関3行との3,000百万円の短期借入金の借換えを当事業年度に実施し、資金調達の安定化を進めている。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「財務活動の結果、獲得した資金は608百万円(前年同期は470百万円の使用)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出224百万円があったものの、増資による資金調達995百万円があったこと等によるものです。」
長期借入金224百万円を返済する一方、増資による995百万円の資金調達を実施した。 - FY2021前進有価証券報告書
「負債は、前事業年度末に比べ61百万円増加し、16,380百万円となりました。これは主に長期借入金等の期日による借換えにより2,548百万円減少したものの、短期借入金の新規借入により3,000百万円増加したことなどによります。」
長期借入金等の借換えに伴う2,548百万円の返済・減少と、短期借入金3,000百万円の新規借入を通期実績として記載している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「また、2021年3月期日のシンジケートローンについて、主要金融機関連携し、2020年3月末日にシンジケートローン参加金融機関と一部借入の個別予約契約を締結し、残額についても期日となる2021年3月末日に主取引金融機関3行と借入契約を締結する予定となっております。」
シンジケートローンの一部予約契約締結済みと、残額について2021年3月末に借入契約を締結する予定を継続記載している。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「第2四半期決算期末において、シンジケートローン11,234百万円(2020年9月末日現在)にかかる財務制限条項に抵触しておりますが、以下に記載の通り、取引金融機関と実質的に借換を合意しているため懸念すべき事項はありません。」
シンジケートローンについて、財務制限条項への抵触が発生する一方、取引金融機関との実質的な借換合意まで進んだと記載している。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「また、2021年3月期日のシンジケートローン11,508百万円(2020年6月末日現在)について、主要金融機関と連携のもと再調達を着実に実行いたします。2020年3月末日にシンジケートローン参加金融機関と一部借入の個別予約契約を締結し、残額についても期日となる2021年3月末日に主取引金融機関3行と借入契約を締結する予定となっております。」
シンジケートローン11,508百万円について、一部借入の予約契約締結済みと残額の2021年3月末契約予定を継続記載している。 - FY2020前進有価証券報告書
「また、2021年3月期日のシンジケートローンについて、再調達を着実に実行いたします。2020年3月末日にシンジケートローン参加金融機関と、一部借入の個別予約契約を締結したことにより、実質的な借り換えは実施済みであり、残額についても期日となる2021年3月末日に主取引金融機関3行と借入契約を締結する予定となっております。 これは長期借入金等の返済額が624百万円あったものの、社債の発行による収入が2,000百万円あったことによるものです。」
シンジケートローンの一部について実質的な借り換えを実施済みとし、残額の再調達期限も明示した。また、社債2,000百万円を発行し、長期借入金624百万円を返済している。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「財務活動の結果、使用した資金は424百万円(前年同期比83百万円の支出の減少)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出が334百万円あったことなどによるものです。」
当第2四半期累計期間に長期借入金334百万円を返済した実績を記載している。 - FY2019達成有価証券報告書
「当社は2016年12月期をスタートとする3ヶ年の中期経営計画を策定し、3ヶ年で設備投資14億円、有利子負債17億円削減の目標設定をいたしました。その結果、設備投資約20億円、有利子負債の削減約20億円を実施いたしました。今後も適正に内部留保を確保しつつ、施設競争力の強化等のため設備投資の実施や、財務体質適正化のため有利子負債を削減してまいります。」
3ヶ年計画で設定した設備投資14億円、有利子負債17億円削減の目標に対し、設備投資約20億円、有利子負債削減約20億円を実施したと記載している。 - FY2019-Q2前進有価証券報告書
「財務活動の結果、使用した資金は508百万円となりました。これは主に長期借入金の返済による支出が427百万円あったことによるものです。」
長期借入金427百万円の返済実績を記載している。 - FY2018-Q3前進有価証券報告書
「財務活動の結果、使用した資金は787百万円(前年同期比479百万円の支出の増加)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出が724百万円あったことによるものです。 また、前年３月に実施いたしましたシンジケートローンのリファイナンスに伴う金融費用削減効果により、経常利益は507百万円(前年同期比168百万円増)となりました。」
長期借入金724百万円の返済実績を記載し、前年3月に実施したシンジケートローンのリファイナンスによる金融費用削減効果も継続している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「また、前年３月に実施いたしましたシンジケートローンのリファイナンスに伴う金融費用削減効果により、経常利益は182百万円(前年同期比43百万円増)、四半期純利益は146百万円(前年同期比93百万円増)となりました。」
前年3月に実施したシンジケートローンのリファイナンスによる金融費用削減効果が継続していると記載している。 - FY2018-Q1前進有価証券報告書
「財務活動の結果、使用した資金は405百万円(前年同期は210百万円の資金の増加)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出が380百万円あったことによるものです。 また、前年３月に実施いたしましたシンジケートローンのリファイナンスに伴う金融費用削減効果により、経常利益は289百万円(前年同期比111百万円増)、四半期純利益は210百万円(前年同期比124百万円増)となり、第２四半期としては、各利益段階において近年最高の利益計上となりました。」
長期借入金380百万円の返済を実施した実績に加え、前年3月のシンジケートローンのリファイナンスによる金融費用削減効果が継続していると記載している。 - FY2017-Q4前進有価証券報告書
「また、前年３月に実施いたしましたシンジケートローンのリファイナンスに伴う金融費用削減効果により、経常利益は48百万円（前年同期は経常損失19百万円）となりました。」
前年3月に実施したシンジケートローンのリファイナンスを明示し、その金融費用削減効果が経常利益の改善に寄与したと記載している。 - FY2016前進有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は308百万円(前年は156百万円の資金の増加)となりました。これは主に長期借入金等の借換えにより借入額が13,700百万円あったものの、返済額が13,916百万円あったことによるものです。」
長期借入金等の借換えについて、借入額13,700百万円、返済額13,916百万円という当年度の実績を記載している。 - FY2017-Q1初出有価証券報告書
「財務活動の結果、増加した資金は210百万円(前年同期は96百万円の資金の支出)となりました。これは主に長期借入金等の借換えにより返済額が13,431百万円あったものの、借入額が13,700百万円あったことによるものです。」
長期借入金等の借換えについて、返済額と借入額を具体的に記載している。