営業キャッシュ・フローと現金残高の増加
FY2022に初出。。直近の記載は2026-10-05。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2018年。6社中2社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに4社。
- 2026-10-05その他決算説明資料
「M&A、中間配当の実施、および自己株式の取得等により現金及び預金が減少」
現金及び預金は2025年11月期末の3,691百万円から2026年11月期第3四半期末の2,773百万円へ減少し、M&A、配当および自己株式取得の資金支出との関係が示された。 - FY2026-H1事業譲受による投資支出・現金減少有価証券報告書
「営業活動の結果、得られた資金は371,352千円（前年同期は511,260千円の増加）となりました。／投資活動の結果、使用した資金は619,741千円（前年同期は32,807千円の減少）となりました。これは主に、事業譲受（吸収分割）に伴う支出602,500千円であります。／現金及び現金同等物は3,070,710千円となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期比で減少し、事業譲受に伴う602,500千円の支出により投資キャッシュ・フローが大幅な支出となった。現金及び現金同等物は3,589,680千円から3,070,710千円へ減少した。 - FY2025新たな通期キャッシュ・フロー実績有価証券報告書
「営業活動の結果、得られた資金は819,385千円（前事業年度は938,165千円の増加）となりました。／当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は3,691,706千円となっております。」
営業キャッシュ・フローは前期の938,165千円から819,385千円へ減少した一方、現金及び現金同等物の期末残高は3,691,706千円となり、前期末から692,141千円増加した。 - FY2025-H1中間営業キャッシュ・フロー・現金残高増加有価証券報告書
「営業活動の結果、得られた資金は511,260千円（前年同期は217,823千円の増加）となりました。／当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前事業年度末に比べ590,116千円増加し、3,589,680千円となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の217,823千円から511,260千円へ増加し、現金及び現金同等物も前事業年度末から590,116千円増加した実績を開示している。 - FY2024新たな通期キャッシュ・フロー実績有価証券報告書
「営業活動の結果、得られた資金は938,165千円（前事業年度は566,883千円の増加）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前期の566,883千円から938,165千円へ増加し、現金及び現金同等物は2,999,564千円となった。 - FY2024-Q2第2四半期キャッシュ・フロー実績更新有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前事業年度末と比べ88,699千円減少し、2,587,539千円となりました。営業活動の結果、得られた資金は217,823千円（前年同四半期は237,988千円の増加）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の237,988千円から217,823千円へ減少し、現金及び現金同等物も前事業年度末から88,699千円減少した実績を開示している。 - FY2024-Q1現金残高減少有価証券報告書
「主な要因は、流動資産において、現金及び預金が280,632千円減少し、売掛金及び契約資産が80,301千円増加し、固定資産において、投資その他の資産が107,241千円増加したこと等によるものであります。」
当第1四半期末の現金及び預金は2,395,606千円となり、前事業年度末から280,632千円減少した。なお、第1四半期累計期間の四半期キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2023新たな通期キャッシュ・フロー実績有価証券報告書
「当事業年度における営業活動の結果、得られた資金は566,883千円（前事業年度は599,941千円の増加）となりました。／当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は2,676,239千円となっております。」
営業キャッシュ・フローは前事業年度から減少した一方、現金及び現金同等物は2,676,239千円となった通期実績を開示している。 - FY2023-Q2営業キャッシュ・フロー前年同期比減少・現金残高微増有価証券報告書
「営業活動の結果、獲得した資金は237,988千円（前年同四半期比55.1％減）となりました。／当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前事業年度末に比べて9,695千円増加し、2,371,251千円となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同四半期比で減少した一方、現金及び現金同等物の残高は前事業年度末比で9,695千円増加している。 - FY2023-Q1現金残高減少有価証券報告書
「主な要因は、現金及び預金が81,795千円減少し、売掛金及び契約資産が39,690千円増加し、電子記録債権が13,469千円減少したこと等によるものであります。」
当第1四半期末の現金及び預金は2,279,760千円となり、前事業年度末から減少した。なお、当四半期は四半期キャッシュ・フロー計算書を作成していない。 - FY2022初出有価証券報告書
「当事業年度における営業活動の結果、得られた資金は599,941千円（前事業年度は64,015千円の増加）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが増加し、現金及び現金同等物の期末残高は2,361,556千円となったと記載している。