業績悪化に伴う営業キャッシュ・フローと手元資金の減少
FY2018に初出。25回の記載のうち17回が「対処」で、最初の「対処」はFY2019。直近の記載は2026-08-13。
- 2026-08-13対処決算
「営業活動によるキャッシュ・フローは286,647千円の収入となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが収入となり、現金及び現金同等物も181,324千円増加している。 - FY2026-H1対処有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは286,647千円の収入となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが286,647千円の収入となり、現金及び現金同等物も181,324千円増加した。業績悪化に伴う営業キャッシュ・フロー・手元資金減少の動きは当中間会計期間には緩和された。 - FY2025買収に伴う投資支出・借入増有価証券報告書
「投資活動によるキャッシュ・フローは498,469千円の支出となりました。これは主に、関係会社株式の売却による収入44,215千円、投資事業組合からの分配による収入19,278千円があった一方で、関係会社株式の取得による支出557,997千円が発生したことによるものであります。」
FREEDiVE取得に伴う関係会社株式取得支出557,997千円により、投資活動によるキャッシュ・フローは498,469千円の支出となった。現金及び現金同等物は期首の1,829,793千円から1,683,111千円へ減少した一方、長期借入による収入500,000千円も計上された。 - FY2025-H1手元資金減少・借入返済有価証券報告書
「当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、前事業年度末に比べ169,738千円減少し、1,660,054千円となりました。」
手元資金は減少した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは90,033千円の収入となり、短期借入金300,000千円を返済した。資金残高は悪化したが、借入残高の縮小を伴っている。 - FY2024対処有価証券報告書
「当事業年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、1,829,793千円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは200,000千円の支出となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比50,705千円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも229,070千円の収入となった。短期借入金200,000千円を返済し、手元資金減少リスクは当期も緩和方向にある。 - FY2024-H1対処有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは175,947千円の収入となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは175,947千円の収入となり、現金及び預金も前事業年度末比181,827千円増加した。業績悪化に伴う営業キャッシュ・フロー及び手元資金減少の動きは、当中間会計期間には緩和されている。 - FY2024-Q1対処有価証券報告書
「当第１四半期会計期間末における流動資産の額は、前事業年度末に比べ50,226千円増加し、2,793,509千円となりました。これは主に、商品が12,490千円、前払費用が9,508千円減少した一方で、現金及び預金が79,476千円増加したためであります。」
現金及び預金が前事業年度末比79,476千円増加し、手元資金の減少リスクは当第1四半期には緩和方向にある。 - FY2023対処有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは424,231千円の収入となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは424,231千円の収入となり、現金及び現金同等物は1,779,088千円へ増加した。 - FY2023-Q3対処有価証券報告書
「これは主に、現金及び預金が331,381千円、売掛金が33,957千円増加した一方で、商品が31,422千円、前払費用が142,271千円減少したためであります。」
手元資金は前事業年度末から331,381千円増加した。業績悪化に伴う営業キャッシュ・フロー及び手元資金の減少リスクは、当第3四半期には緩和方向にある。 - FY2023-Q2対処有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは204,803千円の収入となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは204,803千円の収入となり、現金及び現金同等物も増加した。長期借入金の返済による50,004千円の支出も発生しており、業績悪化に伴う手元資金減少の動きは当四半期には緩和されている。 - FY2023-Q1対処有価証券報告書
「これは主に、現金及び預金が203,058千円増加した一方で、商品が17,660千円、前払費用が21,536千円減少したためであります。」
手元資金は前事業年度末比203,058千円増加した。業績悪化に伴う手元資金減少リスクは当第1四半期には緩和方向にある。 - FY2022対処有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べ88,618千円増加し、1,449,572千円となりました。」
手元資金は前期末比88,618千円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも183,978千円の収入を確保した。業績悪化に伴う手元資金減少の動きは当期には緩和された。 - FY2022-Q3対処有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における流動資産の額は、前連結会計年度末に比べ184,556千円増加し2,595,367千円となりました。これは主に、現金及び預金が124,850千円、商品が27,780千円、前払費用が65,784千円増加した一方で、売掛金が21,429千円減少したためであります。」
現金及び預金が前連結会計年度末比124,850千円増加し、手元資金の減少リスクは引き続き緩和方向にある。 - FY2022-Q2対処有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは187,732千円の収入（前年同期は176,581千円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期を上回る187,732千円の収入となり、現金及び現金同等物も前連結会計年度末比137,728千円増加した。長期借入金50,004千円の返済も行われ、手元資金減少リスクは引き続き緩和方向にある。 - FY2022-Q1対処有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における流動資産の額は、前連結会計年度末に比べ359,915千円増加し2,770,727千円となりました。これは主に、現金及び預金が358,120千円、前払費用が8,304千円増加した一方で、売掛金が2,109千円、商品が1,221千円減少したためであります。」
手元資金は前期末比358,120千円増加した。ただし、同時に短期借入金も300,000千円増加している。 - FY2021対処有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは297,306千円の収入（前年同期は239,629千円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年の239,629千円から297,306千円へ増加し、現金及び現金同等物も212,493千円増加した。長期借入金等の返済も進み、手元資金減少の動きは緩和された。 - FY2021-Q3対処有価証券報告書
「これは主に、現金及び預金が57,762千円増加した一方で、売掛金が73,982千円、商品が32,855千円、前渡金が198,433千円減少したためであります。」
現金及び預金は2020年12月末から57,762千円増加した。また、短期借入金50,000千円、1年内返済予定の長期借入金204,960千円、1年内償還予定の新株予約権付社債60,000千円など負債残高も減少し、手元資金減少の動きは当四半期に緩和された。 - FY2021-Q2対処有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは176,581千円の収入（前年同期は63,465千円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の63,465千円から176,581千円へ増加し、現金及び現金同等物も前期末比178,048千円増加した。手元資金減少の動きは当四半期には緩和されている。 - FY2020-Q3悪化有価証券報告書
「前渡金が121,919千円、売掛金が43,415千円増加した一方で、現金及び預金が209,620千円、未収還付法人税等が73,829千円減少したためであります。」
第3四半期末の現金及び預金は前期末比209,620千円減少し、手元資金の減少が再び確認された。 - FY2020-Q2悪化有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは63,465千円の収入（前年同期は194,736千円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは収入を維持したものの、前年同期の194,736千円から63,465千円へ減少した。現金及び現金同等物も前期末比177,063千円減少し、手元資金減少リスクが再び現れている。 - FY2019対処有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは239,029千円の収入（前年同期は690,451千円の支出）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の690,451千円の支出から239,029千円の収入へ転じ、手元資金も1,287,084千円まで回復した。一方、短期借入金300,000千円は残っている。 - FY2019-Q3手元資金増・短期借入増有価証券報告書
「これは主に、現金及び預金が311,060千円、未収還付法人税等が63,201千円増加したためであります。」
現金及び預金は前期末比311,060千円増加した一方、短期借入金も300,000千円増加した。手元資金は回復しているが、借入継続を伴っている。 - FY2019-Q2手元資金増・借入継続有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは194,736千円の収入（前年同期は491,902千円の支出）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の491,902千円の支出から194,736千円の収入に転じ、現金及び現金同等物も1,182,397千円まで回復した。一方、短期借入金は300,000千円増加している。 - FY2019-Q1手元資金回復・短期借入増有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における現金及び預金が534,928千円増加した一方で、短期借入金が500,000千円増加しております。」
前期末に783,361千円まで減少していた現金及び預金は1,318,290千円に増加したが、短期借入金500,000千円も新たに計上された。営業キャッシュ・フローは第1四半期報告書では作成されていない。 - FY2018初出有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べ910,253千円減少し、783,361千円となりました。」
手元資金が前期末比910,253千円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも690,451千円の支出となった。運転資金・投資資金はまず内部資金に充当し、不足時には銀行借入で調達する方針を記載している。