営業活動によるキャッシュ・フローと現金同等物の増加
FY2018-Q2に初出。28回の記載のうち10回が「前進」で、最初の「前進」はFY2018。直近の記載はFY2027-H1。
- FY2027-H1営業キャッシュ・フロー減少・現金及び現金同等物減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、連結会計年度末に比べ11億３千７百万円減少、当中間連結会計期間末には82億３千７百万円となりました。当中間連結会計期間における営業活動の結果得た資金は４億８千６百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の12億965万円から4億8,644万円へ減少し、現金及び現金同等物も期末比11億3,753万円減少して82億3,700万円となった。 - FY2026前進有価証券報告書
「営業活動の結果得た資金は24億６千５百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年の18億5,350万円から24億6,589万円へ増加し、現金及び現金同等物も前期末比5億1,219万円増加して93億7,454万円となった。 - 2026-05-12前進業績予想の修正
「営業活動の結果得た資金は24億６千５百万円となりました。当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、93億７千４百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億１千２百万円増加しております。」
営業活動によるキャッシュ・フローと現金及び現金同等物が前期を上回った。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ５億６千３百万円増加、当中間連結会計期間末には94億４千５百万円となりました。当中間連結会計期間における営業活動の結果得た資金は12億９百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは12億965万円となり、前年同期の11億5742万円を上回った。現金及び現金同等物も前期末比5億6333万円増加して94億4568万円となった。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ５億２千万円増加、当中間連結会計期間末には91億７千６百万円となりました。当中間連結会計期間における営業活動の結果得た資金は11億５千７百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは11億５千７百万円となり、前年同期の７億９百万円から増加した。現金及び現金同等物も前期末比５億２千万円増加して91億７千６百万円となった。 - FY2024営業キャッシュ・フロー減少も現金及び現金同等物は微増有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、86億５千５百万円となり、前連結会計年度末に比べ２千１百万円増加しております。営業活動の結果得た資金は12億４千２百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは前期17億3,088万円から12億4,269万円へ減少した一方、現金及び現金同等物は前期末比2,159万円増加して86億5,576万円となった。 - FY2024-Q3第３四半期キャッシュ・フロー非開示・現金及び預金減少有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第３四半期累計期間の営業キャッシュ・フロー額は開示されていない。現金及び預金は前期末比３億円減少し、85億９千６百万円となった。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果得た資金は７億９百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは７億988万円となり、前年同期の4,586万円から増加した。現金及び現金同等物も前期末比１億１千３百万円増加して87億４千８百万円となった。 - FY2024-Q1第１四半期キャッシュ・フロー非開示・現金及び預金増加有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。」
第１四半期の営業キャッシュ・フロー額は開示されていない。一方、現金及び預金は前期末比８億４千３百万円増加した。 - FY2023営業キャッシュ・フローは前期比減少も現金及び現金同等物は増加有価証券報告書
「営業活動の結果得た資金は17億３千万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは17億3,088万円となり、前期の25億6,633万円から減少した。一方、現金及び現金同等物は前期末比2億5,720万円増加し、86億3,417万円となった。 - FY2023-Q3第３四半期キャッシュ・フロー非開示・現金及び預金減少有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第3四半期累計期間の営業キャッシュ・フロー額は開示されていない。現金及び預金は前期末比8億7,400万円減少した。 - FY2023-Q2営業キャッシュ・フロー大幅減少・現金及び現金同等物減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果得た資金は４千５百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の13億4千6百万円から4千5百万円へ減少し、現金及び現金同等物も前期末比6億9千1百万円減少して78億8千7百万円となった。 - FY2023-Q1第１四半期キャッシュ・フロー非開示・現金減少有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第１四半期の営業キャッシュ・フロー額は開示されていない。現金及び預金は前期末比１億３百万円減少して85億２千６百万円となった。 - FY2022前進有価証券報告書
「営業活動の結果得た資金は25億６千６百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年の12億4803万円から25億6633万円へ増加し、現金及び現金同等物も前期末比17億3400万円増加して83億7697万円となった。 - FY2022-Q3第３四半期CF非開示も現金及び預金増加有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第３四半期累計期間の営業キャッシュ・フロー額は開示されていない。一方、現金及び預金は前期末比６億５千９百万円増加し、75億５千３百万円となった。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果得た資金は13億４千６百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは13億４千６百万円となり、前年同期の１億４千万円から増加した。現金及び現金同等物も前期末比８億９千万円増加し、75億３千２百万円となった。 - FY2022-Q1第１四半期はキャッシュ・フロー計算書未作成で現金及び預金増加有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。」
第１四半期の営業キャッシュ・フロー額は開示されていない。財政状態では現金及び預金が前期末比12億3千5百万円増加し、81億2千9百万円となった。 - FY2021営業キャッシュ・フロー減少も現金及び現金同等物は微増有価証券報告書
「営業活動の結果得た資金は12億４千８百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年の23億1684万円から12億4803万円へ減少した一方、現金及び現金同等物は前期末比2474万円増加し、66億4198万円となった。 - FY2021-Q3第３四半期営業キャッシュ・フロー未作成・現金及び預金減少有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第３四半期累計期間の営業キャッシュ・フロー額は開示されていない。現金及び預金は前期末比６億６千９百万円減少し、61億９千９百万円となった。 - FY2021-Q2営業キャッシュ・フロー減少・現金及び現金同等物減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果得た資金は１億４千万円となりました。主な要因といたしましては、たな卸資産の増加９億７千２百万円、その他の負債の減少８億５百万円などによるキャッシュ・アウトはありましたが、売上債権の減少11億７千６百万円、税金等調整前四半期純利益２億５千万円、減価償却費４億６千万円、仕入債務の増加５億１百万円などのキャッシュ・インによるものであります。当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ１億６千６百万円減少し、当第２四半期連結累計期間末には64億５千万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは1億4千万円となり、前年同期の8億9百万円から減少した。現金及び現金同等物も前期末比1億6千6百万円減少して64億5千万円となった。 - FY2021-Q1第１四半期営業キャッシュ・フロー未作成・現金及び預金増加有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。 これは主に現金及び預金が５億４千万円、たな卸資産が３億３千４百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が16億５千４百万円減少したことなどによります。」
第１四半期の営業キャッシュ・フロー額は開示されていない一方、現金及び預金は前期末比5億4千万円増加して74億924万円となった。 - FY2020-Q3第３四半期営業キャッシュ・フロー未作成・現金及び預金増加有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第３四半期累計期間の営業キャッシュ・フロー額は開示されていない。一方、現金及び預金は前期末の6,203,859千円から6,294,188千円へ増加した。 - FY2020-Q2営業キャッシュ・フローは減少も現金及び現金同等物は増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果得た資金は８億９百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは８億９百万円となり、前年同期の15億８千３百万円から減少した。一方、現金及び現金同等物は前期末比２億３千４百万円増加し、61億８千７百万円となった。 - FY2019前進有価証券報告書
「営業活動の結果得た資金は18億４千９百万円となりました。主な要因といたしましては売上債権の増加２億２千１百万円、退職給付に係る資産の増加１億６千万円、法人税等の支払い２億円などでキャッシュ・アウトはありましたが、税金等調整前当期純利益10億６千８百万円、減価償却費11億１千１百万円、その他の負債の増加１億９千３百万円などのキャッシュ・インによるものであります。」
通期の営業活動によるキャッシュ・フローは18億4911万円、現金及び現金同等物は前期末比3億2065万円増加して59億5286万円となった。 - FY2019-Q3現金及び預金は増加も第３四半期の営業キャッシュ・フローは未作成有価証券報告書
「これは主に現金及び預金が１億２千６百万円、たな卸資産が８億５千３百万円、その他の流動資産が２億１千２百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が19億５千８百万円減少したことなどによります。」
現金及び預金は前期末比１億２千６百万円増加したが、第３四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、営業活動によるキャッシュ・フロー額は開示されていない。 - FY2019-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果得た資金は15億８千３百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは15億８千３百万円の収入となり、現金及び現金同等物は前期末比７億８千６百万円増加して64億１千９百万円となった。 - FY2018前進有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ９億４千万円増加し、当連結会計年度末には、56億３千２百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは20億２百万円となり、現金及び現金同等物は前期末比９億４千万円増加して56億３千２百万円となった。 - FY2018-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ５億９千９百万円増加し、当第２四半期連結累計期間末には52億９千１百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは13億１千万円の収入となり、現金及び現金同等物は前期末比５億９千９百万円増加して52億９千１百万円となった。