金融・資本市場の流動性低下への備え
FY2022-Q3に初出。17回の記載のうち8回が「対処」で、最初の「対処」はFY2022。直近の記載は2026-09-29。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。49社中12社が悪化側に。
直近の記載が「対処」なのは、ほかに21社。
- 2026-09-29対処決算
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は2,334,608千円となり、前連結会計年度末に比べ320,243千円増加いたしました。」
現金及び現金同等物が増加し、流動性の余力がさらに拡大している。 - FY2027-H1対処有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は2,334,608千円であり、資金需要に対して必要な資金は確保されております。なお、当社は取引銀行１行と当座貸越契約を締結しており、当中間連結会計期間末における当座貸越極度額及び借入未実行残高は100,000千円あります。」
現金及び現金同等物が前期末の2,014,364千円から2,334,608千円へ増加し、必要資金の確保と100,000千円の当座貸越枠を維持している。 - FY2026対処有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は2,014,364千円であり、本書提出日現在における資金需要に対して必要な資金は確保されております。なお、当社は取引銀行１行と当座貸越契約を締結しており、当連結会計年度末における当座貸越極度額及び借入未実行残高は100,000千円であります。」
現金及び現金同等物が前期末の1,743,841千円から2,014,364千円へ増加し、必要資金の確保と100,000千円の当座貸越枠を維持している。 - 2026-04-07対処決算
「現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は2,014,364千円となり、前連結会計年度末に比べ270,522千円増加いたしました。」
現金及び現金同等物が前期末から270,522千円増加し、流動性が改善している。 - FY2026-H1対処有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は2,161,461千円であり、資金需要に対して必要な資金は確保されております。なお、当社は取引銀行１行と当座貸越契約を締結しており、当中間連結会計期間末における当座貸越極度額及び借入未実行残高は100,000千円あります。金融・資本市場の流動性が低下した状況下においては、当該当座貸越極度額を使用することによって流動性を確保いたします。」
現金及び現金同等物が前連結会計年度末の1,743,841千円から2,161,461千円へ417,619千円増加し、必要資金の確保と100,000千円の当座貸越枠を維持している。 - FY2025再掲有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は1,743,841千円であり、本書提出日現在における資金需要に対して必要な資金は確保されております。なお、当社は取引銀行１行と当座貸越契約を締結しており、当連結会計年度末における当座貸越極度額及び借入未実行残高は100,000千円であります。」
必要資金を確保し、100,000千円の当座貸越枠を維持する流動性管理を継続している。 - FY2025-H1対処有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は1,834,417千円であり、資金需要に対して必要な資金は確保されております。なお、当社は取引銀行１行と当座貸越契約を締結しており、当中間連結会計期間末における当座貸越極度額及び借入未実行残高は100,000千円あります。金融・資本市場の流動性が低下した状況下においては、当該当座貸越極度額を使用することによって流動性を確保いたします。」
現金及び現金同等物が前期末から184,381千円増加して1,834,417千円となり、必要資金の確保と100,000千円の当座貸越枠を継続している。 - FY2025-Q1対処有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は1,812,454千円であり、資金需要に対して必要な資金は確保されております。なお、当社は取引銀行１行と当座貸越契約を締結しており、当第１四半期連結会計期間末における当座貸越極度額及び借入未実行残高は100,000千円あります。金融・資本市場の流動性が低下した状況下においては、当該当座貸越極度額を使用することによって流動性を確保いたします。」
現金及び現金同等物が前期末の1,650,036千円から1,812,454千円へ増加し、必要資金の確保と100,000千円の当座貸越枠を継続している。 - FY2024再掲有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は1,650,036千円であり、本書提出日現在における資金需要に対して必要な資金は確保されております。なお、当座貸越極度額及び借入未実行残高は100,000千円であります。」
現金及び現金同等物1,650,036千円と100,000千円の当座貸越枠により、流動性を確保する説明を継続している。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は1,695,368千円であり、資金需要に対して必要な資金は確保されております。なお、当社は取引銀行１行と当座貸越契約を締結しており、当第３四半期連結会計期間末における当座貸越極度額及び借入未実行残高は100,000千円あります。金融・資本市場の流動性が低下した状況下においては、当該当座貸越極度額を使用することによって流動性を確保いたします。」
現金及び現金同等物1,695,368千円と100,000千円の当座貸越枠により、資金需要への対応及び流動性確保を継続している。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は1,674,317千円であり、資金需要に対して必要な資金は確保されております。なお、当社は取引銀行１行と当座貸越契約を締結しており、当第２四半期連結会計期間末における当座貸越極度額及び借入未実行残高は100,000千円あります。金融・資本市場の流動性が低下した状況下においては、当該当座貸越極度額を使用することによって流動性を確保いたします。」
現金及び現金同等物1,674,317千円と100,000千円の当座貸越枠により、資金需要への対応及び流動性確保を継続している。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は1,670,581千円であり、資金需要に対して必要な資金は確保されております。なお、当社は取引銀行１行と当座貸越契約を締結しており、当第１四半期連結会計期間末における当座貸越極度額及び借入未実行残高は100,000千円あります。金融・資本市場の流動性が低下した状況下においては、当該当座貸越極度額を使用することによって流動性を確保いたします。」
現金及び現金同等物1,670,581千円と100,000千円の当座貸越枠により、資金需要への対応及び流動性確保を継続している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は1,654,665千円であり、資金需要に対して必要な資金は確保されております。なお、当社は取引銀行１行と当座貸越契約を締結しており、当第３四半期連結会計期間末における当座貸越極度額及び借入未実行残高は100,000千円あります。金融・資本市場の流動性が低下した状況下においては、当該当座貸越極度額を使用することによって流動性を確保いたします。」
現金及び現金同等物1,654,665千円と100,000千円の当座貸越枠により、資金需要への対応及び流動性確保を継続している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は1,680,705千円であり、資金需要に対して必要な資金は確保されております。なお、当社は取引銀行１行と当座貸越契約を締結しており、当第２四半期連結会計期間末における当座貸越極度額及び借入未実行残高は100,000千円あります。金融・資本市場の流動性が低下した状況下においては、当該当座貸越極度額を使用することによって流動性を確保いたします。」
現金及び現金同等物1,680,705千円と100,000千円の当座貸越枠により、資金需要への対応及び流動性確保を継続している。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は1,682,531千円であり、資金需要に対して必要な資金は確保されております。なお、当社は取引銀行１行と当座貸越契約を締結しており、当第１四半期連結会計期間末における当座貸越極度額及び借入未実行残高は100,000千円あります。金融・資本市場の流動性が低下した状況下においては、当該当座貸越極度額を使用することによって流動性を確保いたします。」
現金及び現金同等物1,682,531千円と100,000千円の当座貸越枠により、資金需要への対応及び流動性確保の方針を維持している。 - FY2022対処有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は1,817,404千円であり、本書提出日現在における資金需要に対して必要な資金は確保されております。なお、当社は取引銀行１行と当座貸越契約を締結しており、当連結会計年度末における当座貸越極度額及び借入未実行残高は100,000千円であります。」
現金及び現金同等物の増加と100,000千円の当座貸越枠により、流動性低下への備えを維持している。 - FY2022-Q3初出有価証券報告書
「金融・資本市場の流動性が低下した状況下においては、当該当座貸越極度額を使用することによって流動性を確保いたします。」
取引銀行との当座貸越契約について、極度額100,000千円を設定している。流動性低下は想定リスクとして記載されている。