リベロ（9245）・施策再掲
当座貸越契約による運転資金の効率的な調達
FY2023-Q1に初出。7回の記載のうち4回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
7記載
4年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
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短期借入・借入枠等を活用した機動的な資金調達219社が書いているテーマ・逆風2社・追い風202社
尾根＝前進を書いた年、谷＝悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大（1本指はページのスクロール）。
比べている194社のうち14社を表示しています。上の文は194社すべてから計算しています。このテーマの225件の変遷のうち、比べているのは200件です。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2026-H1再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行う為、取引銀行５行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
取引銀行5行との当座貸越契約を継続し、前期末と当中間期末の当座貸越極度額はいずれも1,550,000千円、借入実行残高はいずれもない。 - FY2025-H1再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行う為、取引銀行５行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
取引銀行5行との当座貸越契約を継続し、当座貸越極度額1,550,000千円、借入実行残高なしの状態を記載している。 - FY2024-H1前進有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行う為、取引銀行５行と当座貸越契約を締結しております。／当座貸越極度額 950,000千円 1,950,000千円／借入実行残高 － 300,000／差引額 950,000 1,650,000」
当座貸越極度額が前期末の950,000千円から1,950,000千円へ拡大し、当中間期末には300,000千円を実行した。運転資金調達枠の拡大と実際の利用という具体的な進展を記載している。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行う為、取引銀行５行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
取引銀行が4行から5行へ増加し、当座貸越極度額も950,000千円から1,550,000千円へ拡大した。借入実行残高はなく、運転資金調達余力を拡大している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行う為、取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。前連結会計年度（2022年12月31日）当座貸越極度額950,000千円、借入実行残高－、差引額950,000千円。当第３四半期連結会計期間（2023年９月30日）当座貸越極度額950,000千円、借入実行残高－、差引額950,000千円。」
取引銀行4行との当座貸越契約を継続し、極度額950,000千円、借入実行残高なしの状態を記載している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行う為、取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
取引銀行4行との当座貸越契約を継続しており、当座貸越極度額950,000千円、借入実行残高なし、借入未実行残高950,000千円を記載している。 - FY2023-Q1初出有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行う為取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
運転資金の効率的な調達を目的に取引銀行4行と当座貸越契約を締結している。FY2023第1四半期末の当座貸越極度額は950,000千円、借入実行残高はなく、借入未実行残高は950,000千円である。