現金及び現金同等物の減少と営業活動による資金流出
FY2017-Q2に初出。31回の記載のうち6回が「悪化」で、最初の「悪化」はFY2019-Q2。直近の記載はFY2026-H1。
- FY2026-H1営業キャッシュ・フロー黒字化・現金残高増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」といいます。）は、8,260百万円（前連結会計年度末比1,817百万円増加）となりました。営業活動による資金の増加は739百万円（前中間連結会計期間は781百万円の減少）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比1,817百万円増加して8,260百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の781百万円の流出から739百万円の流入へ転じた。 - 2026-05-12対処決算
「営業活動による資金の増加は739百万円（前中間連結会計期間は781百万円の減少）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の781百万円の流出から739百万円の流入へ転じた。 - FY2025悪化有価証券報告書
「営業活動による資金の減少は664百万円（前連結会計年度は4,055百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物は6,442百万円へ増加した一方、航空資産取得等により営業活動によるキャッシュ・フローは前期の40.55億円の流入から6.647億円の流出へ転じた。 - FY2025-H1現金残高減少・営業キャッシュ・フロー赤字化有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」といいます。）は、5,489百万円（前連結会計年度末比185百万円減少）となりました。」「営業活動による資金の減少は781百万円（前中間連結会計期間は389百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末から185百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の389百万円の増加から781百万円の減少へ転じた。 - FY2024現金残高・営業キャッシュ・フローの大幅増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」といいます。）は、5,674百万円（前連結会計年度末比2,806百万円増加）となりました。営業活動による資金の増加は4,055百万円（前連結会計年度は615百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物は2,868百万円から5,674百万円へ増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも615百万円から4,055百万円へ大幅に増加した。 - FY2024-Q2現金残高・営業キャッシュ・フローの回復有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ242百万円増加し3,111百万円となりました。営業活動による資金の増加は、833百万円（前年同期は194百万円の減少）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比242百万円増の3,111百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の194百万円の流出から833百万円の流入へ転じた。 - FY2024-Q1現金残高増加有価証券報告書
「これは主として、ムーミンバレーパークの建物、内外装等の減価償却等により有形固定資産が74百万円減少したものの、現金及び預金が289百万円、受取手形、売掛金及び契約資産が269百万円、流動資産のその他に含まれる未収法人税等が215百万円増加したことによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から289百万円増加し、3,207百万円となった。第1四半期のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2023現金残高・営業キャッシュ・フロー回復有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、2,868百万円（前連結会計年度末比492百万円増加）となりました。営業活動による資金の増加は615百万円（前連結会計年度は701百万円の減少）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比492百万円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも前期の701百万円の流出から615百万円の増加へ転じた。 - FY2023-Q3現金残高増加有価証券報告書
「これは主として、ムーミンバレーパークの建物、内外装等の減価償却等により有形固定資産が262百万円、RBJを連結の範囲から除外したことにより無形固定資産のその他に含まれる商標権が333百万円減少したものの、現金及び預金が145百万円、新規投資やPE投資先のファンドが投資回収に至ってファンドの価値が向上したことにより営業投資有価証券が496百万円、RBJを連結の範囲から除外し持分法適用の範囲に含めたことなどにより投資有価証券が698百万円増加したことによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から145百万円増加し、2,521百万円となった。 - FY2023-Q2悪化有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ678百万円減少し1,697百万円となりました。営業活動による資金の減少は、194百万円（前年同期は293百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比678百万円減の1,697百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の293百万円の増加から194百万円の減少へ転じた。 - FY2023-Q1悪化有価証券報告書
「これは主として、営業投資有価証券が368百万円、㈱ライツ・アンド・ブランズの連結除外により投資有価証券が431百万円増加したものの、現金及び預金が561百万円、ムーミンバレーパークの建物、内外装等の減価償却等により有形固定資産が89百万円、㈱ライツ・アンド・ブランズの連結除外により無形固定資産のその他に含まれる商標権が333百万円減少したことによるものであります。」
現金及び預金は前期末から561百万円減少し、1,813百万円となった。総資産も前期末比2.2％減少しており、現金残高の減少が再び進んだ。 - FY2022悪化有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、2,375百万円（前連結会計年度末比3百万円減少）となりました。営業活動による資金の減少は701百万円（前連結会計年度は747百万円の増加）となりました。」
現金残高はほぼ横ばいながら減少に転じ、営業活動によるキャッシュ・フローは前期の747百万円の増加から701百万円の減少へ転じた。 - FY2022-Q3現金残高減少継続有価証券報告書
「これは主として、受取手形、売掛金及び契約資産が487百万円増加したものの、現金及び預金が124百万円、不動産信託受益権の販売が進んだことや投資回収より営業投資有価証券が128百万円、ムーミンバレーパークの建物、内外装等の減価償却等により有形固定資産が344百万円減少したことによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から124百万円減少し、2,254百万円となった。前期末からの現金残高減少が続いている。 - FY2022-Q2現金残高減少・営業キャッシュ・フロー黒字縮小有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ105百万円減少し2,273百万円となりました。営業活動による資金の増加は、293百万円（前年同期は774百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比105百万円減の2,273百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローの黒字も前年同期の774百万円から293百万円へ縮小した。 - FY2022-Q1現金残高減少有価証券報告書
「これは主として、受取手形、売掛金及び契約資産（前連結会計年度末は受取手形及び売掛金）が374百万円増加したものの、現金及び預金が274百万円、不動産信託受益権の販売が進んだことなどにより営業投資有価証券が83百万円、ムーミンバレーパークの建物、内外装等の減価償却等により有形固定資産が123百万円減少したことによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から274百万円減少し、2,104百万円となった。前期末の現金増加から減少へ変化している。 - FY2021現金残高増加継続有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、2,379百万円（前連結会計年度末比237百万円増加）となりました。営業活動による資金の増加は747百万円（前連結会計年度は680百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比237百万円増加して2,379百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローの黒字も継続した。 - FY2021-Q3現金残高増加継続有価証券報告書
「これは主として、営業貸付金が55百万円、ムーミンバレーパークの建物、内外装等の減価償却等により建物及び構築物（純額）が134百万円、投資有価証券が79百万円減少したものの、現金及び預金が609百万円、受取手形及び売掛金が105百万円増加したことによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から609百万円増加し、2,771百万円となった。前回までの現金残高減少から、増加基調が続いている。 - FY2021-Q2現金残高増加・営業キャッシュ・フロー黒字継続有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ436百万円増加し2,578百万円となりました。」「営業活動による資金の増加は、774百万円（前年同期は766百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比436百万円増加して2,578百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも774百万円の増加を維持した。従来の現金残高減少から増加へ転じている。 - FY2020営業キャッシュ・フロー黒字化・現金残高減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」といいます。）は、2,142百万円（前連結会計年度末比371百万円減少）となりました。営業活動による資金の増加は680百万円（前連結会計年度は2,604百万円の減少）となりました。」
現金及び現金同等物は371百万円減少した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前期の26.04億円の流出から6.80億円の増加へ転じた。 - FY2020-Q3現金残高減少継続有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末より11.1％減少し、16,922百万円となりました。これは主として、現金及び預金が511百万円、新規投資の実行があったものの分配及び不動産信託受益権の販売が進んだことにより営業投資有価証券が91百万円、不動産開発案件のエグジット（売却）により販売用不動産が214百万円、それぞれ減少したことによるものであります。」
現金及び預金は前期末比511百万円減少し、2,022百万円となった。資産売却・分配や投資回収が進む一方、現金残高の減少が続いている。 - FY2020-Q2現金残高減少・営業活動によるキャッシュ・フロー黒字化有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ281百万円減少し2,231百万円となりました。営業活動による資金の増加は、766百万円（前年同期は2,969百万円の減少）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比281百万円減少した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の29.69億円の流出から7.66億円の増加へ転じた。 - FY2019悪化有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、2,513百万円（前連結会計年度末比1,334百万円減少）となりました。」「営業活動による資金の減少は2,604百万円（前連結会計年度は2,978百万円の減少）となりました。」
営業活動による資金流出は前期よりやや縮小したものの、現金及び現金同等物は1,334百万円減少し、投資活動による資金流出は4,543百万円へ拡大した。 - FY2019-Q3現金残高の減少継続有価証券報告書
「これは主として、現金及び預金が1,038百万円、メッツァビレッジ及びその他の不動産開発案件の竣工等により仕掛販売用不動産が2,781百万円減少したものの、企業投資の実行及び信託受益権化した不動産を保有する特別目的会社の子会社化により営業投資有価証券が929百万円、仕掛販売用不動産からの振替等により販売用不動産が3,905百万円、ムーミンバレーパークの竣工等により建物及び構築物（純額）が5,019百万円増加したことによるものであります。」
前連結会計年度末と比べ現金及び預金が1,038百万円減少した一方、企業投資、信託受益権化不動産を保有する特別目的会社の子会社化、販売用不動産への振替、メッツァ竣工等により資産構成が変化した。 - FY2019-Q2悪化有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ708百万円減少し3,139百万円となりました。営業活動による資金の減少は、2,969百万円（前年同期は1,446百万円の減少）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比708百万円減少し、営業活動による資金流出は前年同期の1,446百万円から2,969百万円へ拡大した。長期借入れや新株予約権行使等による財務活動収入で補っている。 - FY2019-Q1現金残高減少・借入増加有価証券報告書
「これは主として、現金及び預金が1,262百万円、メッツァビレッジ及びその他の不動産開発案件の竣工等により仕掛販売用不動産が2,757百万円減少したものの、受取手形及び売掛金が100百万円、仕掛販売用不動産からの振替等により販売用不動産が3,932百万円、ムーミンバレーパークの内外装工事等により建設仮勘定が378百万円増加したことによるものであります。」
現金及び預金は前期末から1,262百万円減少して3,005百万円となった。一方、メッツァ開業資金の借入れにより短期借入金は908百万円、長期借入金は253百万円増加した。 - FY2018-Q3現金残高増加有価証券報告書
「現金及び預金が228百万円、SGI-Aviation Services B.V.等の新規連結により受取手形及び売掛金が284百万円、新規投資及びファンド投資の収益取込みにより営業投資有価証券が746百万円、ムーミンバレーパークの建設工事により建設仮勘定が2,225百万円、SGI-Group B.V.等の株式取得によりのれんが280百万円増加したことによるものであります。」
前連結会計年度末と比べ、現金及び預金は228百万円増加した。一方、当四半期報告書では第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2018-Q2現金残高減少・営業資金流出拡大有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ476百万円減少し2,493百万円となりました。」「営業活動による資金の減少は、1,446百万円（前年同期は502百万円の減少）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比476百万円減少し、営業活動による資金流出は前年同期の502百万円から1,446百万円へ拡大した。 - FY2018-Q1現金残高減少有価証券報告書
「これは主として、現金及び預金が241百万円、営業投資有価証券が139百万円、仕掛販売用不動産が1,068百万円減少したものの、販売用不動産が785百万円、不動産賃貸子会社の収益不動産取得やメッツァの建設仮勘定の増加により有形固定資産が498百万円増加したことによるものであります。」
前連結会計年度末に比べ現金及び預金が241百万円減少し、当四半期末残高は2,878百万円となった。メッツァ建設仮勘定は888百万円に増加した。 - FY2017現金残高増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、2,969百万円（前連結会計年度末比729百万円増加）となりました。」
前年の減少基調から、現金及び現金同等物は729百万円増加して2,969百万円となった。ただし営業活動によるキャッシュ・フローは1,153百万円の流出だった。 - FY2017-Q3現金残高の減少継続有価証券報告書
「これは主として、現金及び預金が241百万円、営業投資有価証券が139百万円、仕掛販売用不動産が1,068百万円減少したものの、販売用不動産が785百万円、不動産賃貸子会社の収益不動産取得やメッツァの建設仮勘定の増加により有形固定資産が498百万円増加したことによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から241百万円減少し、残高は2,048百万円となった。なお、当四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ358百万円減少し1,882百万円となりました。」「営業活動による資金の減少は、502百万円（前年同期は1,659百万円の減少）となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から358百万円減少して1,882百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローは502百万円のマイナスとなった。