資金流出・市場調達条件悪化のリスク
FY2016に初出。24回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
池田泉州ホールディングスがこのテーマで「悪化」側に入ったのは2026年。同じテーマの他社の中央値（2025年）より1年遅い。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。49社中12社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに5社。
- FY2026現金及び現金同等物の減少継続有価証券報告書
「当社グループの現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末比1,474億45百万円減少して、7,003億円となり、十分な手元流動性を確保しております。」
現金及び現金同等物は847,746百万円から700,300百万円へ減少した一方、会社は十分な手元流動性を確保していると記載している。 - 2026-05-15悪化決算
「この結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、1,474億45百万円減少して、7,003億円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末の8,477億46百万円から7,003億円へ減少している。 - FY2026-H1現金及び現金同等物の減少有価証券報告書
「現金及び現金同等物の当中間連結会計期間残高は、前中間連結会計期間末比219億８百万円減少して、8,680億56百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年同期末比219億08百万円減少して8,680億56百万円となった。今回の該当箇所では、十分な手元流動性を確保しているとの説明は付されていない。 - FY2025-H1その他有価証券報告書
「現金及び現金同等物の当中間連結会計期間残高は、前中間連結会計期間末比415億73百万円減少して、8,899億64百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年同期末比415億73百万円減少して8,899億64百万円となった。資金流出・市場調達条件悪化リスクへの対応として十分な手元流動性を確保しているとの記載は、今回の該当箇所では付されていない。 - FY2024現金及び現金同等物の減少有価証券報告書
「当社グループの現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末比272億74百万円減少して、7,880億49百万円となり、十分な手元流動性を確保しております。」
手元流動性は減少したが、なお十分な水準を確保していると記載している。 - FY2024-Q3現金預け金の増加有価証券報告書
「現金預け金 821,649 916,842」
現金預け金は前年度末の821,649百万円から916,842百万円へ増加した。 - FY2024-Q2現金及び現金同等物の増加有価証券報告書
「現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間残高は、前第２四半期連結会計期間比1,190億13百万円増加して、9,315億37百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年同期比1,190億13百万円増加して9,315億37百万円となった。現金預け金も前年度末の821,649百万円から939,156百万円へ増加している。 - FY2024-Q1現金預け金の増加有価証券報告書
「現金預け金 821,649 955,785」
現金預け金は前年度末の821,649百万円から当四半期末の955,785百万円へ増加した。 - FY2023現金及び現金同等物の大幅減少有価証券報告書
「当社グループの現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末比8,971億20百万円減少して、8,153億23百万円となり、十分な手元流動性を確保しております。」
現金及び現金同等物は前年度末の１兆7,124億43百万円から8,153億23百万円へ大幅に減少した一方、十分な手元流動性を確保していると記載している。 - FY2023-Q3現金預け金の減少継続有価証券報告書
「現金預け金 1,723,186 915,763」
現金預け金は前年度末の１兆7,231億86百万円から当四半期末の9,157億63百万円へ減少した。手元流動性の残高が前年度末比で縮小している。 - FY2023-Q2現金及び現金同等物の減少有価証券報告書
「現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間残高は、前第２四半期連結会計期間比１兆1,591億50百万円減少して、8,125億24百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年同期比で１兆1,591億50百万円減少し、8,125億24百万円となった。中間連結貸借対照表上の現金預け金も前年度末から減少している。 - FY2023-Q1現金預け金の減少有価証券報告書
「現金預け金 1,723,186 1,713,365」
現金預け金は前年度末の１兆7,231億86百万円から当四半期末の１兆7,133億65百万円へ減少した。 - FY2022対処有価証券報告書
「当社グループの現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末比522億87百万円増加して、１兆7,124億43百万円となり、十分な手元流動性を確保しております。」
手元流動性の増加と十分な確保を明示しており、資金流出・調達条件悪化リスクへの対応状況を前向きに記載している。 - FY2022-Q3現金預け金の増加継続有価証券報告書
「現金預け金 1,671,441 1,922,561」
現金預け金は前年度末の１兆6,714億41百万円から当四半期末の１兆9,225億61百万円へ増加した。 - FY2022-Q2現金及び現金同等物の増加継続有価証券報告書
「現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間残高は、前第２四半期連結会計期間比9,002億32百万円増加して、１兆9,716億74百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年同期比9,002億32百万円増加して１兆9,716億74百万円となった。手元流動性に関する数値が大幅に増加している。 - FY2022-Q1現金預け金の増加継続有価証券報告書
「現金預け金 1,671,441 1,752,068」
現金預け金は前年度末の１兆6,714億41百万円から当四半期末の１兆7,520億68百万円へ806億27百万円増加した。 - FY2021-Q3現金預け金の増加継続有価証券報告書
「現金預け金 807,879 1,093,544」
現金預け金は前年度末の8,078億79百万円から当四半期末の1兆935億44百万円へ増加した。 - FY2021-Q2現金及び現金同等物の増加有価証券報告書
「現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間残高は、前第２四半期連結会計期間比2,785億85百万円増加して、１兆714億42百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年同期比2,785億85百万円増加し、１兆714億42百万円となった。 - FY2021-Q1現金預け金の増加有価証券報告書
「現金預け金 807,879 990,330」
現金預け金は前年度末の807,879百万円から当四半期末には990,330百万円へ増加した。 - FY2020対処有価証券報告書
「当社グループの現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末比651億49百万円増加して、8,019億73百万円となり、十分な手元流動性を確保しております。」
現金及び現金同等物が651億49百万円増加し、十分な手元流動性を確保したと記載している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「内外の経済情勢や市場環境の変化等により、資金繰りに影響をきたしたり、通常より著しく高い金利での調達を余儀なくされたりする可能性があります。」
資金流出や市場調達条件の悪化による流動性リスクを引き続き開示している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「内外の経済情勢や市場環境の変化等により、資金繰りに影響をきたしたり、通常より著しく高い金利での調達を余儀なくされたりする可能性があります。」
資金流出や市場調達条件の悪化による流動性リスクを引き続き開示している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「内外の経済情勢や市場環境の変化等により、資金繰りに影響をきたしたり、通常より著しく高い金利での調達を余儀なくされたりする可能性があります。」
資金流出や格付け低下等により調達条件が悪化する流動性リスクを再掲している。 - FY2016初出有価証券報告書
「内外の経済情勢や市場環境の変化等により、資金繰りに影響をきたしたり、通常より著しく高い金利での調達を余儀なくされたりする可能性があります。」
格付け引下げを含む市場調達環境の悪化可能性を流動性リスクとして記載している。