当座貸越枠の設定による財務基盤の安定化
FY2021-Q1に初出。18回の記載のうち4回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに24社。
- FY2026前進有価証券報告書
「①借入先 ： 株式会社みずほ銀行 ②借入金金額 ： 1,600,000千円（期末残高：1,500,000千円） ③契約期間 ： 2024年12月30日より5年間（最終返済日：2029年12月30日） ④借入金利 ： 固定金利」
財務基盤の安定化に関して、みずほ銀行との1,600百万円の固定金利借入契約について、5年間の契約期間と期末残高1,500百万円が記載されている。 - FY2025前進有価証券報告書
「また、当座借越契約の実行残高1,600百万円を長期借入金として借り換えており、当面の資金繰りの懸念はありません。」
当座借越契約の実行残高16億円を長期借入金へ借り換え、資金繰りの安定化を図ったことが記載されている。 - FY2025-Q1再掲有価証券報告書
「しかしながら、当社の当第１四半期会計期間末の現金及び預金の残高に加え、2020年６月の3,000百万円の当座借越枠の設定及びその後の契約更新により、合計で当座借越の未実行残高2,515百万円と当面の資金を確保しております。」
当座借越枠の設定・契約更新による資金確保方針と未実行残高25億1,500万円が継続して記載されている。 - FY2024再掲有価証券報告書
「しかしながら、当社の当事業年度末の現金及び預金の残高に加え、2020年６月の3,000百万円の当座借越枠の設定及びその後の契約更新により、合計で当座借越の未実行残高2,515百万円と当面の資金を確保しております。」
当座借越枠の設定・契約更新による資金確保方針が継続し、未実行残高は25億1,500万円と記載されている。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「しかしながら、当社の当第３四半期会計期間末の現金及び預金の残高に加え、2020年６月の3,000百万円の当座借越枠の設定及びその後の契約更新により、合計で当座借越の未実行残高2,515百万円と当面の資金を確保しております。」
当座借越枠の設定・契約更新による資金確保方針が継続し、未実行残高は2,515百万円と記載されている。 - FY2024-Q1未実行残高減少有価証券報告書
「しかしながら、当社の当第１四半期会計期間末の現金及び預金の残高に加え、2020年６月の3,000百万円の当座借越枠の設定及びその後の契約更新により、合計で当座借越の未実行残高2,515百万円と当面の資金を確保しております。」
当座借越による資金確保方針は継続しているが、未実行残高は前事業年度末の26億6,500万円から25億1,500万円へ減少している。 - FY2023未実行残高増加有価証券報告書
「2020年６月の3,000百万円の当座借越枠の設定及びその後の契約更新により、合計で当座借越の未実行残高2,665百万円と当面の資金を確保しております。」
当座借越の未実行残高は前四半期の26億5,500万円から26億6,500万円へ更新され、金融機関への継続的な資金支援要請も記載されている。 - FY2023-Q3未実行残高減少有価証券報告書
「しかしながら、当社の当第３四半期会計期間末の現金及び預金の残高に加え、2020年６月の3,000百万円の当座借越枠の設定及びその後の契約更新により、合計で当座借越の未実行残高2,655百万円と当面の資金を確保しております。また、取引先金融機関に対して継続的な資金支援を要請していることから、重要な資金繰りの懸念はありません。」
当座借越枠及び金融機関への支援要請による資金確保方針は継続しているが、未実行残高は前四半期の30億5,500万円から26億5,500万円へ減少した。 - FY2023-Q2未実行残高減少有価証券報告書
「しかしながら、当社の当第２四半期会計期間末の現金及び預金の残高に加え、2020年６月の3,000百万円の当座借越枠の設定及びその後の契約更新により、合計で当座借越の未実行残高2,955百万円と当面の資金を確保しております。また、取引先金融機関に対して継続的な資金支援を要請していることから、重要な資金繰りの懸念はありません。」
当座借越の未実行残高が前四半期の30億5,500万円から29億5,500万円へ更新され、金融機関への継続的な資金支援要請も記載されている。 - FY2023-Q1資金状況更新有価証券報告書
「しかしながら、当社の当第１四半期会計期間末の現金及び預金の残高に加え、2020年６月の3,000百万円の当座借越枠の設定及びその後の契約更新により、合計で当座借越の未実行残高3,055百万円と当面の資金を確保しております。また、取引先金融機関に対して継続的な資金支援を要請していることから、重要な資金繰りの懸念はありません。」
当座借越の未実行残高が前事業年度末の28億5,500万円から30億5,500万円へ更新され、金融機関への継続的な資金支援要請も記載されている。 - FY2022資金状況更新有価証券報告書
「2020年６月の3,000百万円の当座借越枠の設定及びその後の契約更新により、合計で当座借越の未実行残高2,855百万円と当面の資金を確保しております。また、取引先金融機関に対して継続的な資金支援を要請していることから、重要な資金繰りの懸念はありません。」
当座借越枠の契約更新後の未実行残高が28億5,500万円と更新され、金融機関への継続的な資金支援要請も記載されている。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「しかしながら、当社の当第３四半期会計期間の現金及び預金の残高に加え、2020年６月の30億円の当座貸越枠の設定及びその後の契約更新により、合計で当座貸越の未実行残高28億円と当面の資金を確保していることから、重要な資金繰りの懸念はありません。」
当座貸越枠の設定・契約更新及び継続借入による資金確保の状況について、未実行残高28億円との記載が継続している。 - FY2022-Q2資金状況更新有価証券報告書
「しかしながら、当社の当第２四半期会計期間の現金及び預金の残高に加え、2020年６月の30億円の当座貸越枠の設定及びその後の契約更新により、合計で当座貸越の未実行残高28億円と当面の資金を確保していることから、重要な資金繰りの懸念はありません。」
当座貸越枠の契約更新後の資金確保状況が当第２四半期時点の情報として記載され、未実行残高は28億円となっている。 - FY2022-Q1資金状況更新有価証券報告書
「しかしながら、当社の当第１四半期会計期間の現金及び預金の残高に加え、2020年６月の30億円の当座貸越枠の設定及びその後の契約更新により、合計で当座貸越の未実行残高28億円と当面の資金を確保していることから、重要な資金繰りの懸念はありません。」
当座貸越枠の契約更新後の資金確保状況が更新され、未実行残高は前事業年度末の32億円から28億円と記載されている。 - FY2021資金状況更新有価証券報告書
「しかしながら、当社の当事業年度末の現金及び預金の残高に加え、2020年６月に30億円の当座貸越枠を設定し、合計で当座貸越の未実行残高32億円やその後も継続した借入により、当面の資金を確保し、重要な資金繰りの懸念はありません。」
当座貸越枠及び継続借入による資金確保状況が更新され、未実行残高は前 filing の34億円から32億円となっている。 - FY2021-Q3資金状況更新有価証券報告書
「しかしながら、当社の当第３四半期会計期間末の現金及び預金の残高に加え、2020年６月に30億円の新たな当座貸越枠を設定し、合計で当座貸越の未実行残高34億円やその後も継続した借入により、当面の資金を確保し、重要な資金繰りの懸念はありません。」
当座貸越枠の設定及び継続借入による資金確保状況が更新され、未実行残高は34億円と記載されている。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「しかしながら、当社の当第２四半期会計期間末の現金及び預金の残高に加え、2020年６月に30億円の新たな当座貸越枠を設定し、合計で当座貸越の未実行残高38億円やその後も継続した借入により、当面の資金を確保し、重要な資金繰りの懸念はありません。」
前 filing で示された当座貸越枠の設定に加え、その後も借入を継続し、未実行残高38億円を含む資金確保の状況が記載されている。 - FY2021-Q1初出有価証券報告書
「今般の新型コロナウイルス感染症拡大及びその影響の長期化に備え、財務基盤のより一層の安定化を図ることを目的として当座貸越契約を新たに締結しております。また、当該当座貸越契約に基づき、200,000千円の借入を2020年６月30日付で実行いたしました。②借入限度額 3,000,000千円 ③契約期間 2020年６月30日より１年間」
感染症拡大と影響長期化への対応として、借入限度額30億円、契約期間1年の当座貸越契約を締結し、2億円の借入を実行したことが記載されている。