営業活動によるキャッシュ・フローの赤字化と現金残高減少
FY2020-Q2に初出。21回の記載のうち7回が「対処」で、最初の「対処」はFY2021-Q3。直近の記載は2026-10-30。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2018年。6社中2社が悪化側に。
直近の記載が「悪化」なのは、ほかに3社。
- 2026-10-30悪化決算
「営業活動によるキャッシュ・フロー 1,737 557」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の1,737百万円から557百万円へ減少し、現金及び現金同等物も870百万円減少している。 - FY2026設備投資・自己株式取得による現金減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ、７億12百万円減少の43億79百万円となりました。」
営業活動による資金は22億55百万円へ増加した一方、設備投資1,687百万円と自己株式取得898百万円などにより現金及び現金同等物は712百万円減少した。 - 2026-05-14その他決算
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前連結会計年度末と比較して、７億12百万円減少の43億79百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは14億47百万円から22億55百万円へ増加した一方、現金及び現金同等物は7億12百万円減少している。 - FY2026-H1対処有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前連結会計年度末に比べ５億２百万円増加の55億94百万円となりました。営業活動による資金は17億37百万円の増加（前年同期は５億75百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比502百万円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の575百万円から1,737百万円へ増加している。 - FY2025現金残高増加と営業CF増加幅縮小有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ、２億37百万円増加の50億92百万円となりました。営業活動による資金は14億47百万円の増加（前年同期は32億円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物は増加した一方、営業活動によるキャッシュ・フローの増加額は前年同期から縮小している。 - FY2025-H1中間期の現金残高減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前連結会計年度末に比べ２億51百万円減少し、46億３百万円となりました。営業活動による資金は５億75百万円の増加（前年同期は12億60百万円の増加）となりました。」
前年度末から現金及び現金同等物が251百万円減少し、営業活動による資金の増加額も前年同期から縮小した。 - FY2024対処有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ、15億25百万円増加の48億55百万円となりました。営業活動による資金は32億円の増加（前年同期は７億56百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物が前年度末比15億25百万円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも7億56百万円から32億円へ増加した。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「現金及び預金 3,401 3,704」
現金及び預金は前連結会計年度末比で303百万円増加し、前年度末からの現金残高の回復状態を維持している。なお、第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2024-Q2対処有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前連結会計年度末に比べ３億75百万円増加し、37億５百万円となりました。営業活動による資金は12億60百万円の増加（前年同四半期は１億70百万円の減少）となりました。」
現金及び現金同等物が前連結会計年度末比で375百万円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の170百万円の減少から1,260百万円の増加へ転じている。 - FY2024-Q1現金及び預金の減少有価証券報告書
「現金及び預金 3,401 3,062」
現金及び預金は前連結会計年度末の34億01百万円から30億62百万円へ減少している。 - FY2023-Q3対処有価証券報告書
「現金及び預金 4,415 3,739」
現金及び預金は前連結会計年度末比では676百万円減少しているが、前四半期報告時の3,061百万円からは回復している。 - FY2023-Q2悪化有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前連結会計年度末に比べ12億81百万円減少し、30億61百万円となりました。営業活動による資金は１億70百万円の減少（前年同四半期は３億41百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物が前連結会計年度末比12億81百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の増加から１億70百万円の減少へ転じている。 - FY2023-Q1現金及び預金の減少有価証券報告書
「現金及び預金 4,415 3,606」
現金及び預金は前連結会計年度末の44億15百万円から36億06百万円へ８億09百万円減少し、前年度末から減少している。 - FY2022-Q3対処有価証券報告書
「現金及び預金 3,602 4,960」
現金及び預金は前連結会計年度末の36億02百万円から49億60百万円へ13億58百万円増加し、前年度に見られた現金残高の減少状態から回復が進んでいる。なお、第３四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2022-Q2対処有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前連結会計年度末に比べ５億93百万円増加し、41億24百万円となりました。営業活動による資金は３億41百万円の増加（前年同四半期は６億27百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比で増加し、前年度に見られた現金残高の減少状態から回復している。一方、営業活動による資金の増加額は前年同期を下回った。 - FY2022-Q1現金及び預金の減少有価証券報告書
「現金及び預金 3,602 3,036」
現金及び預金は前連結会計年度末の36億02百万円から30億36百万円へ減少し、前年度末から再び減少している。 - FY2021-Q3対処有価証券報告書
「その主な要因は、現金及び預金が17億７百万円増加、受取手形及び売掛金と電子記録債権をあわせた売上債権が10億15百万円減少、建設資材が２億15百万円減少したことによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末比で17億７百万円増加し、前年度末から続いていた現金残高の減少状態は当四半期末時点では反転している。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ２億10百万円増加し、23億６百万円となりました。営業活動による資金は６億27百万円の増加（前年同四半期は４億48百万円の減少）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の4億48百万円の減少から6億27百万円の増加へ転じ、現金及び現金同等物も前期末比で2億10百万円増加した。 - FY2020営業活動によるキャッシュ・フローの黒字化有価証券報告書
「営業活動による資金は１億18百万円の増加（前年同期は20億９百万円の増加）となりました。」
第72期第２四半期・第３四半期で示された営業活動によるキャッシュ・フローの減少から、通期では１億18百万円の増加に転じた。一方、現金及び現金同等物は前期末比16億51百万円減少した。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「その主な要因は、現金及び預金が14億76百万円減少、建設資材が８億53百万円増加したことによるものであります。」
第３四半期末までに現金及び預金が前連結会計年度末比14億76百万円減少しており、現金残高の減少が継続している。第３四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書自体は作成されていない。 - FY2020-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前連結会計年度末に比べ17億円減少し、20億46百万円となりました。営業活動による資金は４億48百万円の減少（前年同四半期は９億86百万円の増加）となりました。主な増加項目は売上債権の減少による資金の増加額17億54百万円であり、主な減少項目はたな卸資産の増加額６億51百万円、仕入債務の減少額18億92百万円であります。」
現金及び現金同等物が前連結会計年度末比17億円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の９億86百万円の増加から４億48百万円の減少へ転じている。