営業・投資活動によるキャッシュ流出と現金残高減少
FY2017-Q2に初出。35回の記載のうち1回が「悪化」で、最初の「悪化」はFY2025。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。17社中4社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに8社。
- FY2026営業・投資活動の収入化と現金残高増加有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローについては、営業活動による収入等により977百万円の収入（前連結会計年度は449百万円の支出）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローについては、投資有価証券の売却等により412百万円の収入（前連結会計年度は354百万円の支出）となりました。この結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は957百万円増加し1,813百万円となりました。」
営業活動・投資活動のキャッシュ・フローがともに収入となり、現金及び現金同等物は856百万円から1,813百万円へ増加した。 - 2026-05-14対処決算
「営業活動による収入等により977百万円の収入（前連結会計年度は449百万円の支出）となりました。」
営業キャッシュ・フローが支出から収入へ転じ、現金及び現金同等物も856百万円から1,813百万円へ増加している。 - FY2026-H1営業活動の支出継続・借入増加による現金増有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ581百万円増加し1,437百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産の増加等により1,351百万円の支出（前年同期は1,582百万円の支出）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加等により2,146百万円の収入（前年同期は995百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローの支出は続いた一方、短期借入金の増加等による財務収入により現金残高は増加している。 - FY2025悪化有価証券報告書
「この結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は530百万円減少し856百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが449百万円の支出となり、現金及び現金同等物は1,387百万円から856百万円へ減少している。 - FY2025-H1営業キャッシュ・フロー悪化と現金残高減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ690百万円減少し696百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少等により1,582百万円の支出（前年同期は389百万円の支出）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローの支出が前年同期の389百万円から1,582百万円へ拡大し、現金及び現金同等物は1,387百万円から696百万円へ減少している。 - FY2024営業キャッシュ・フロー増加と現金残高増加有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローについては、棚卸資産の減少等により1,199百万円の収入（前連結会計年度は143百万円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローが143百万円から1,199百万円へ増加し、現金及び現金同等物も1,022百万円から1,387百万円へ増加している。 - FY2024-Q3現金及び預金が年度末比で増加有価証券報告書
「現金及び預金 1,022 1,083」
現金及び預金は2023年3月末の1,022百万円から2023年12月末の1,083百万円へ増加している。なお、第３四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2024-Q2年度末比で現金増加・営業活動による支出縮小有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ42百万円増加し1,065百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加等により389百万円の支出（前年同期は482百万円の支出）となりました。」
現金及び現金同等物は1,022百万円から1,065百万円へ増加した。営業活動によるキャッシュ・フローは支出を継続したが、前年同期の482百万円から389百万円へ縮小している。 - FY2024-Q1四半期末現金残高減少有価証券報告書
「現金及び預金 1,022 961」
現金及び預金は2023年３月末の1,022百万円から当第１四半期末の961百万円へ61百万円減少している。 - FY2023年度末現金残高減少・投資支出拡大有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローについては、仕入債務の増加等により143百万円の収入（前連結会計年度は272百万円の収入）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローについては、冷蔵倉庫の冷却設備更新等により有形及び無形固定資産の取得による支出等により358百万円の支出（前連結会計年度は76百万円の支出）となりました。」
営業キャッシュ・フローは収入を維持したが143百万円へ減少し、設備取得による投資支出は358百万円へ増加した。現金及び現金同等物は1,251百万円から1,022百万円へ減少している。 - FY2023-Q3四半期末現金残高減少有価証券報告書
「現金及び預金 1,251 747」
現金及び預金は2022年3月末の1,251百万円から当第3四半期末の747百万円へ減少している。 - FY2023-Q2四半期末現金残高減少と営業キャッシュ・フロー支出拡大有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ363百万円減少と連結子会社の会計期間変更に伴う現金及び現金同等物の増減額0百万円増加を合わせ888百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産の増加等により482百万円の支出（前年同期は147百万円の支出）となりました。」
現金及び現金同等物は1,251百万円から888百万円へ減少し、営業活動によるキャッシュ・フローの支出も前年同期の147百万円から482百万円へ拡大している。 - FY2023-Q1四半期末現金残高減少有価証券報告書
「現金及び預金 1,251 840」
現金及び預金は2022年3月末の1,251百万円から当第1四半期末の840百万円へ減少している。 - FY2022年度末現金残高が減少有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は112百万円減少と連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額34百万円増加を合わせ1,251百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローについては、売掛債権の減少等により272百万円の収入となりました。」
営業活動は272百万円の収入だったが、投資・財務活動の支出等により現金及び現金同等物は1,330百万円から1,251百万円へ減少した。 - FY2022-Q3現金及び預金が増加有価証券報告書
「現金及び預金 1,330 1,470」
現金及び預金は2021年３月末の1,330百万円から2021年12月末の1,470百万円へ増加している。当第３四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2022-Q2営業・投資活動のキャッシュフロー支出化と現金残高減少有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ287百万円減少し、1,043百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産の増加等により147百万円の支出（前年同期は252百万円の収入）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得等により189百万円の支出（前年同期は46百万円の収入）となりました。」
現金及び現金同等物は1,330百万円から1,043百万円へ減少し、営業活動・投資活動によるキャッシュ・フローはいずれも前年同期の収入から支出へ転じている。 - FY2022-Q1現金及び預金が1,424百万円へ増加有価証券報告書
「現金及び預金 1,330 1,424」
現金及び預金は2021年３月末の1,330百万円から当第１四半期末の1,424百万円へ増加している。 - FY2021営業・投資活動のキャッシュフロー収入と現金残高増加有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、600百万円増加し1,330百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローについては、たな卸資産の減少等により379百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローについては、有形固定資産の売却による収入等により685百万円の収入となりました。」
現金及び現金同等物は729百万円から1,330百万円へ増加し、営業活動・投資活動のキャッシュフローはいずれも収入となっている。 - FY2021-Q3現金及び預金が1,512百万円へ増加有価証券報告書
「現金及び預金 729 1,512」
現金及び預金は前連結会計年度末の729百万円から当第３四半期末の1,512百万円へ増加している。なお、第３四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2021-Q2営業・投資活動のキャッシュフロー収入化と現金残高増加有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ540百万円増加し、1,269百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の減少等により252百万円の収入（前年同期は866百万円の支出）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却等により46百万円の収入（前年同期は６百万円の支出）となりました。」
営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フローが前年同期の支出から収入に転じ、現金及び現金同等物は期末に1,269百万円へ増加している。 - FY2021-Q1第１四半期末の現金及び預金が増加有価証券報告書
「現金及び預金 729 1,212」
現金及び預金は2020年３月末の729百万円から当第１四半期末の1,212百万円へ増加している。 - FY2020年度末の現金及び現金同等物が微増有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、６百万円増加し729百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末の722百万円から729百万円へ6百万円増加した。 - FY2020-Q3四半期末の現金及び預金が801百万円へ増加有価証券報告書
「現金及び預金 722 801」
現金及び預金は前連結会計年度末の722百万円から当第３四半期末の801百万円へ増加している。 - FY2020-Q2四半期末の現金及び現金同等物が626百万円へ減少有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ96百万円減少し、626百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末の722百万円から626百万円へ減少した。営業活動による866百万円の支出と、財務活動による776百万円の収入などを記載している。 - FY2020-Q1四半期末の現金及び預金が598百万円へ減少有価証券報告書
「現金及び預金 722 598」
現金及び預金は前連結会計年度末の722百万円から当第１四半期末の598百万円へ減少している。 - FY2019年度末の現金及び現金同等物が722百万円へ減少有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は1,626百万円減少し722百万円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローについては、短期借入金の減少により2,095百万円の支出となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末2,349百万円から722百万円へ減少し、短期借入金返済を含む財務活動の支出が主因として説明されている。 - FY2019-Q3現金及び預金の前年末比減少有価証券報告書
「現金及び預金 2,349 1,025」
現金及び預金は前連結会計年度末の2,349百万円から1,025百万円へ減少した。前四半期末の474百万円からは増加しているが、前年同期末比では減少している。 - FY2019-Q2四半期末の現金及び現金同等物が474百万円へ減少有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ18億75百万円減少し、４億74百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末の23億49百万円から18億75百万円減少し、4億74百万円となった。営業・投資・財務の各活動が支出となっている。 - FY2019-Q1四半期末の現金及び預金が432百万円へ減少有価証券報告書
「現金及び預金 2,349 432」
現金及び預金は前連結会計年度末の2,349百万円から432百万円へ減少した。 - FY2018-Q3四半期末の現金及び預金が810百万円へ減少有価証券報告書
「現金及び預金 2,226 810」
現金及び預金は前連結会計年度末の22億26百万円から8億10百万円へ減少した。第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2018-Q2四半期末の現金及び現金同等物が669百万円へ減少有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ15億56百万円減少し、６億69百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末の22億26百万円から6億69百万円へ減少した。営業活動・投資活動・財務活動の各キャッシュ・フローが支出となっている。 - FY2018-Q1四半期末の現金及び預金が728百万円へ減少有価証券報告書
「現金及び預金 2,226 728」
現金及び預金は前連結会計年度末の22億26百万円から7億28百万円へ減少している。 - FY2017通期末の現金及び現金同等物は2,226百万円有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ２億61百万円減少し、当連結会計年度末には22億26百万円となりました。」
通期末の現金及び現金同等物は前年度末から261百万円減少し、2,226百万円となっている。 - FY2017-Q3現金及び預金が606百万円へ減少有価証券報告書
「現金及び預金 2,487 606」
現金及び預金は前連結会計年度末の24億87百万円から６億６百万円へ減少している。当第３四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加等により７億20百万円の支出（前年同期は１億11百万円の支出）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により15億35百万円の支出（前年同期は13億30百万円の支出）となりました。」
売上債権増加により営業活動が大幅な支出となり、新冷蔵庫建設を含む有形固定資産取得でも支出が発生している。現金及び現金同等物は期末に12億52百万円となり、前年度末から12億35百万円減少している。