コミットメントライン契約による機動的な資金調達手段の確保
FY2020に初出。12回の記載のうち3回が「前進」で、最初の「前進」はFY2021-Q1。直近の記載はFY2026-H1。
- FY2026-H1削除有価証券報告書
「当社は運転資金の効率的な調達及び今後の事業拡大に向けた成長投資への充当のため、取引銀行１行と貸出コミットメント契約を締結しておりましたが、当中間連結会計期間末において、この契約は終了しております。」
残存していた1,500百万円のコミットメントライン契約が、当中間連結会計期間末に終了した。 - FY2024-Q1後退有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。コミットメントライン契約の総額 1,500百万円、借入実行残高 －、差引額 1,500」
コミットメントラインの総額が前連結会計年度末の2,500百万円から1,500百万円へ減少した。第1四半期末の借入実行残高はなく、未実行枠は1,500百万円となっている。 - FY2023再掲有価証券報告書
「株式会社三菱UFJ銀行とは契約極度額15億円、株式会社三井住友銀行とは同10億円を個別相対方式、無担保・無保証にて各々締結しております。なお、当連結会計年度末における借入実行残高はございません。」
総額25億円のコミットメントラインを維持し、年度末の借入実行残高はゼロ、未実行枠は25億円となっている。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。 コミットメントライン契約の総額 2,500百万円 借入実行残高 － 差引額 2,500」
総額25億円のコミットメントラインを維持し、当第3四半期末の借入実行残高はゼロ、未実行枠は25億円となっている。 - FY2022借入実行残高ゼロ有価証券報告書
「株式会社三菱ＵＦＪ銀行とは契約極度額15億円、株式会社三井住友銀行とは同10億円を個別相対方式、無担保・無保証にて各々締結しております。なお、当連結会計年度末における借入実行残高はございません。」
総額25億円のコミットメントラインを維持しつつ、年度末の借入実行残高はゼロとなり、未実行枠は25億円となった。 - FY2022-Q3借入実行残高2億03百万円への減少有価証券報告書
「コミットメントライン契約の総額 2,500百万円 借入実行残高 203 差引額 2,297」
総額25億円のコミットメントラインについて、借入実行残高は前連結会計年度末の9億円から2億03百万円へ減少し、未実行枠は22億97百万円となった。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。 コミットメントライン契約の総額 2,500百万円 借入実行残高 450 差引額 2,050」
総額25億円のコミットメントラインについて、借入実行残高は前四半期末と同じ4億50百万円、未実行枠は20億50百万円となっている。 - FY2022-Q1借入実行残高減少有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。 コミットメントライン契約の総額 2,500百万円 借入実行残高 450 差引額 2,050」
総額25億円のコミットメントラインについて、借入実行残高は前連結会計年度末の9億円から4億50百万円へ減少し、未実行枠は20億50百万円となった。 - FY2021前進有価証券報告書
「株式会社三菱UFJ銀行とは契約極度額15億円、株式会社三井住友銀行とは同10億円を個別相対方式、無担保・無保証にて各々締結しております。なお、当連結会計年度末における実行残高は９億円であります。」
総額25億円のコミットメントラインについて、年度末の借入実行残高は第3四半期末の6億円から9億円となり、未実行枠は16億円となった。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。 コミットメントライン契約の総額 2,500百万円 借入実行残高 600 差引額 1,900」
総額25億円のコミットメントラインについて、借入実行残高が第1四半期末の3億円から6億円となり、未実行枠は19億円となっている。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。コミットメントライン契約の総額 2,500百万円、借入実行残高 300百万円、差引額 2,200百万円。」
前事業年度末に締結した総額25億円のコミットメントラインについて、第1四半期末時点で3億円を借り入れ、未実行枠は22億円となっている。 - FY2020初出有価証券報告書
「その施策の一つとして、今後の積極的な事業展開に必要な資金需要に対し、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保することで財政基盤の強化並びに安定性向上を図ることを目的として、2020年5月に株式会社三菱UFJ銀行及び株式会社三井住友銀行との間でコミットメントライン契約を締結いたしました。株式会社三菱UFJ銀行とは契約極度額15億円、株式会社三井住友銀行とは同10億円を個別相対方式、無担保・無保証にて各々締結しております。」
2020年5月に、2行との間で総額25億円の無担保・無保証のコミットメントライン契約を締結した。