中長期的設備投資に備えた低金利下での資金調達
FY2018-Q1に初出。23回の記載のうち19回が「前進」で、最初の「前進」はFY2018-Q2。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに20社。
- FY2026借入返済超過有価証券報告書
「財務活動により減少した資金は1,107百万円(前年同期は251百万円の減少)となりました。主な増加は長期借入れによる収入3,000百万円及び短期借入れによる収入1,000百万円であり、主な減少は長期借入金の返済による支出4,000百万円及び配当金の支払額670百万円であります。」
長期借入れ及び短期借入れによる収入40億円があった一方、長期借入金返済40億円及び配当金支払6億70百万円等により、財務活動による資金は11億07百万円減少した。 - FY2025前進有価証券報告書
「主な増加は長期借入れによる収入9,500百万円であり、主な減少は長期借入金の返済による支出5,650百万円、自己株式の取得による支出4,812百万円及び配当金の支払額679百万円によるものであります。」
設備投資等の長期資金需要に対応し、長期借入れによる収入95億円を得た。長期借入金の調達・返済を継続し、借入による資金調達の実績を開示している。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「固定負債は、前連結会計年度末に比べ41億56百万円増加し、436億95百万円となりました。これは主に、長期借入金の増加43億69百万円によるものであります。 主な増加は、長期借入金の純増加額47億50百万円であります。」
設備投資等の長期資金需要に対応し、長期借入金が43億69百万円増加し、キャッシュ・フロー上も純額47億50百万円の増加となった。 - FY2024前進有価証券報告書
「主な増加は長期借入れによる収入8,523百万円であり、主な減少は長期借入金の返済による支出5,643百万円、配当金の支払額713百万円によるものであります。」
設備投資等の長期資金需要に対応し、長期借入れによる収入85億23百万円を得た。長期借入金は前年度末比29億74百万円増加し、有形固定資産の取得には27億36百万円を支出した。 - FY2024-Q3前進有価証券報告書
「固定負債は、前連結会計年度末に比べ39億36百万円増加し、404億95百万円となりました。これは主に、長期借入金の増加40億43百万円によるものであります。」
長期借入金が40億43百万円増加し、中長期的な設備投資等に備えた資金調達の実績が具体的に開示されている。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「固定負債は、前連結会計年度末に比べ51億94百万円増加し、417億52百万円となりました。これは主に、長期借入金の増加52億25百万円によるものであります。」
長期借入金が52億25百万円増加し、当第2四半期累計期間には長期借入金の純増加額22億25百万円を計上した。有形固定資産の取得には17億85百万円を支出しており、設備投資等に対応する資金調達の実績が具体化している。 - FY2024-Q1借入構成変化有価証券報告書
「流動負債は、前連結会計年度末に比べ11億63百万円増加し、126億42百万円となりました。これは主に、短期借入金の増加10億円によるものであります。 固定負債は、前連結会計年度末に比べ5億97百万円減少し、359億60百万円となりました。これは主に、長期借入金の減少7億87百万円によるものであります。」
当第1四半期末に短期借入金が10億円増加する一方、長期借入金は7億87百万円減少した。設備投資等の長期資金需要に備えた資金調達について、借入構成の変化が開示されている。 - FY2023前進有価証券報告書
「財務活動により増加した資金は6,850百万円(前年同期は3,553百万円の増加)となりました。主な増加は長期借入れによる収入14,250百万円であり、主な減少は長期借入金の返済による支出6,376百万円によるものであります。」
長期借入れによる収入142億50百万円を得て、設備投資等の長期資金需要に対応した。長期借入金は前年度末比88億51百万円増加している。 - FY2023-Q3前進有価証券報告書
「固定負債は、前連結会計年度末に比べ94億23百万円増加し、362億12百万円となりました。これは主に、長期借入金の増加83億88百万円によるものであります。」
中長期的な設備投資等に備えた資金調達について、長期借入金が83億88百万円増加した。短期借入金も10億円、1年内返済予定の長期借入金も7億68百万円増加しており、借入による資金調達が具体的に進んでいる。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「財務活動により増加した資金は36億71百万円(前年同期は15億56百万円の増加)となりました。これは主に、長期借入金の純増加額31億88百万円及び短期借入金の純増加額10億円による増加と、配当金の支払額4億58百万円による減少であります。」
当第2四半期累計期間に長期借入金を純額31億88百万円、短期借入金を純額10億円増加させた。設備投資では有形固定資産の取得に15億28百万円を支出しており、資金調達と投資の実績が具体化している。 - FY2022前進有価証券報告書
「投資活動により減少した資金は9,586百万円(前年同期は4,175百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出8,430百万円及び投資有価証券の取得による支出602百万円による減少であります。 財務活動により増加した資金は3,553百万円(前年同期は2,314百万円の減少)となりました。これは主に、長期借入れによる収入6,400百万円による増加と、長期借入金の返済による支出1,569百万円及び配当金の支払額1,199百万円による減少であります。」
有形固定資産取得に84億30百万円を投じる一方、長期借入れにより64億円を調達した。設備投資に対応した資金調達と投資の実績が具体化している。 - FY2022-Q3前進有価証券報告書
「流動負債は、前連結会計年度末に比べ29億97百万円増加し、104億35百万円となりました。これは主に、1年内返済予定の長期借入金の増加16億23百万円、短期借入金の増加10億円によるものであります。固定負債は、前連結会計年度末に比べ35億67百万円増加し、304億84百万円となりました。これは主に、長期借入金の増加36億37百万円によるものであります。」
長期借入金36億37百万円、1年内返済予定の長期借入金16億23百万円、短期借入金10億円が増加し、設備投資等に対応する資金調達の進展が具体的に開示されている。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「財務活動により増加した資金は15億56百万円(前年同期は22億42百万円の減少)となりました。これは主に、長期借入金の純増加額11億92百万円及び短期借入金の純増加額10億円による増加と、配当金の支払額5億97百万円による減少であります。 投資活動により減少した資金は49億15百万円(前年同期は33億73百万円の減少)となりました。これは主に、定期預金の純減少額9億99百万円による増加と、有形固定資産の取得による支出55億81百万円による減少であります。」
長期借入金の純増加11億92百万円、短期借入金の純増加10億円を実施し、有形固定資産の取得に55億81百万円を支出した。設備投資に対応する資金調達と投資の実績が具体化している。 - FY2021前進有価証券報告書
「固定負債は、前連結会計年度末に比べ798百万円増加し、26,917百万円となりました。これは主に、長期借入金の増加750百万円によるものであります。」
長期借入金が7億50百万円増加する一方、有形固定資産は56億7百万円増加し、設備投資額は87億39百万円となった。中長期設備投資に対応する資金調達と投資が進んだ。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「固定負債は、前連結会計年度末に比べ11億97百万円増加し、273億16百万円となりました。これは主に、長期借入金の増加12億50百万円によるものであります。固定資産は、前連結会計年度末に比べ52億91百万円増加し、262億46百万円となりました。これは主に、有形固定資産の増加44億68百万円によるものであります。」
長期借入金が12億50百万円増加する一方、有形固定資産が44億68百万円増加しており、設備投資に関連する資金調達と固定資産の増加が進んだ。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「固定負債は、前連結会計年度末に比べ22億15百万円増加し、283億34百万円となりました。これは主に、長期借入金の増加22億50百万円によるものであります。」
長期借入金が22億50百万円増加した。加えて、有形固定資産の取得による支出は44億21百万円となっており、設備投資に伴う資金調達・投資の実績が具体化している。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「固定負債は、前連結会計年度末に比べ17億61百万円増加し、278億80百万円となりました。これは主に、長期借入金の増加17億50百万円によるものであります。」
長期借入金が17億50百万円増加し、長期資金調達を実施している。固定資産も前連結会計年度末比19億27百万円増加し、有形固定資産は18億71百万円増加している。 - FY2020-Q3前進有価証券報告書
「固定負債は、前連結会計年度末に比べ35億32百万円増加し、186億68百万円となりました。これは主に、長期借入金の増加35億円によるものであります。」
中長期的な設備投資等の資金需要に備えた資金調達について、長期借入金が35億円増加した。また、短期借入金は10億81百万円、1年内返済予定の長期借入金は8億50百万円増加しており、借入による資金調達の実績が具体的に開示されている。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「財務活動により増加した資金は58百万円(前年同期は3億5百万円の減少)となりました。これは主に、短期借入金の純増加額10億83百万円による増加と、長期借入金の純減少額6億50百万円及び配当金の支払額3億43百万円による減少であります。」
当第2四半期累計期間に短期借入金の純増加10億83百万円、長期借入金の純減少6億50百万円が発生し、資金調達構成の変化を具体的に開示している。併せて有形固定資産の取得に27億10百万円を支出している。 - FY2018前進有価証券報告書
「長期資金需要に対しては、内部留保、長期借入債務及び社債の発行等により、また、運転資金需要には内部留保及び短期借入債務等により対応しております。」
中長期的な設備投資等に備える資金調達を実行し、長期借入金の純増加額は99億46百万円、設備投資額は22億60百万円となった。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「固定負債は、前連結会計年度末に比べ102億40百万円増加し、192億62百万円となりました。これは主に、長期借入金の増加99億94百万円によるものであります。」
中長期的な設備投資等の資金需要に備えた長期借入金の増加後の状態を継続して開示している。第3四半期では長期借入金は前連結会計年度末比99億94百万円増加している。 - FY2018-Q2前進有価証券報告書
「固定負債は、前連結会計年度末に比べ101億47百万円増加し、191億70百万円となりました。これは主に、長期借入金の増加99億94百万円によるものであります。」
中長期的な設備投資等の資金需要に備える資金調達について、第2四半期には長期借入金が99億94百万円増加し、長期借入れによる収入100億円を計上している。今回の本文では資金使途の追加的な具体化はない。 - FY2018-Q1初出有価証券報告書
「これは主に、中長期的な設備投資等の資金需要に備え低金利状況下において資金調達したことによる長期借入金の増加79億97百万円によるものであります。」
中長期的な設備投資等の資金需要に備え、低金利状況下で資金調達を行った。長期借入金は前年同期末から79億97百万円増加している。