営業活動と手元資金を中心とした将来資金需要への対応
FY2017-Q3に初出。30回の記載のうち24回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに101社。
- FY2026-H1再掲有価証券報告書
「将来発生し得る資金需要について、当社グループの主力事業であるメディカルサービス事業の福祉用具貸与事業に係るレンタル資産への投資に関しては、セール・アンド・リースバックにより、その他の大型設備投資に関しては、手元資金及び銀行借入により、また、運転資金、株主還元に関しては、営業活動によって得られるキャッシュ・フロー及び手元資金により対応可能と認識しております。」
レンタル資産、大型設備投資、運転資金および株主還元について、従来どおりの資金調達手段で対応可能との認識を継続している。現金及び現金同等物は12,236百万円である。 - FY2025再掲有価証券報告書
「将来発生し得る資金需要について、当社グループの主力事業であるメディカルサービス事業の福祉用具貸与事業に係るレンタル資産への投資に関しては、セール・アンド・リースバックにより、その他の大型設備投資に関しては、手元資金及び銀行借入により、また、運転資金、株主還元に関しては、営業活動によって得られるキャッシュ・フロー及び手元資金により対応可能と認識しております。」
レンタル資産はセール・アンド・リースバック、大型設備投資は手元資金・銀行借入、運転資金・株主還元は営業キャッシュ・フローと手元資金で対応する方針を継続している。当期末の現金及び現金同等物は13,223百万円、有利子負債残高は17,209百万円である。 - FY2025-H1再掲有価証券報告書
「将来発生し得る資金需要について、当社グループの主力事業であるメディカルサービス事業の福祉用具貸与事業に係るレンタル資産への投資に関しては、セール・アンド・リースバックにより、その他の大型設備投資に関しては、手元資金及び銀行借入により、また、運転資金、株主還元に関しては、営業活動によって得られるキャッシュ・フロー及び手元資金により対応可能と認識しております。」
レンタル資産、大型設備投資、運転資金および株主還元について、従来どおりセール・アンド・リースバック、手元資金、銀行借入、営業キャッシュ・フローで対応する方針を継続している。 - FY2024前進有価証券報告書
「収入については、長期借入金1,200百万円、転換社債型新株予約権付社債の発行5,021百万円、セール・アンド・リースバック2,188百万円であり、支出については、短期借入金480百万円、長期借入金の返済200百万円、社債の償還300百万円、自己株式の取得2,004百万円、ファイナンス・リース債務の返済3,460百万円、配当金の支払額1,330百万円によるものであります。」
従来の営業キャッシュ・フロー、手元資金、銀行借入およびセール・アンド・リースバックに加え、転換社債型新株予約権付社債の発行による資金調達を実行した。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「将来発生し得る資金需要について、当社グループの主力事業であるメディカルサービス事業の福祉用具貸与事業に係るレンタル資産への投資に関しては、セール・アンド・リースバックにより、その他の大型設備投資に関しては、手元資金及び銀行借入により、また、運転資金、株主還元に関しては、営業活動によって得られるキャッシュ・フロー及び手元資金により対応可能と認識しております。」
レンタル資産、大型設備投資、運転資金および株主還元について、従来どおりの資金調達手段で対応可能との認識を継続している。現金及び現金同等物は9,350百万円、有利子負債残高は14,340百万円となった。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「将来発生し得る資金需要について、当社グループの主力事業であるメディカルサービス事業の福祉用具貸与事業に係るレンタル資産への投資に関しては、セール・アンド・リースバックにより、その他の大型設備投資に関しては、手元資金及び銀行借入により、また、運転資金、株主還元に関しては、営業活動によって得られるキャッシュ・フロー及び手元資金により対応可能と認識しております。」
レンタル資産、大型設備投資、運転資金および株主還元について、従来どおりセール・アンド・リースバック、手元資金、銀行借入、営業活動によるキャッシュ・フローで対応する方針を継続している。現金及び現金同等物は9,299百万円、有利子負債残高は13,727百万円である。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「将来発生し得る資金需要について、当社グループの主力事業であるメディカルサービス事業の福祉用具貸与事業に係るレンタル資産への投資に関しては、セール・アンド・リースバックにより、その他の大型設備投資に関しては、手元資金及び銀行借入により、また、運転資金、株主還元に関しては、営業活動によって得られるキャッシュ・フロー及び手元資金により対応可能と認識しております。」
レンタル資産、大型設備投資、運転資金および株主還元について、従来どおりセール・アンド・リースバック、手元資金、銀行借入、営業活動によるキャッシュ・フローで対応する方針を継続している。有利子負債残高は14,091百万円、現金及び現金同等物は10,132百万円である。 - FY2023前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、2,659百万円の支出（前年同期は316百万円の収入）となりました。収入については、長期借入金2,000百万円、社債の発行1,465百万円、セール・アンド・リースバック2,980百万円であり、」
大型設備投資等への資金対応として、長期借入金20億円、社債発行14億65百万円、セール・アンド・リースバック29億80百万円を実行した。従来の手元資金・営業キャッシュ・フロー中心の方針に加え、外部調達を継続している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「一方、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は8,482百万円となり、前連結会計年度末と比較して2,295百万円減少しております。将来発生し得る資金需要について、当社グループの主力事業であるメディカルサービス事業の福祉用具貸与事業に係るレンタル資産への投資に関しては、セール・アンド・リースバックにより、その他の大型設備投資に関しては、手元資金及び銀行借入により、また、運転資金、株主還元に関しては、営業活動によって得られるキャッシュ・フロー及び手元資金により対応可能と認識しております。」
レンタル資産はセール・アンド・リースバック、大型設備投資は手元資金・銀行借入、運転資金・株主還元は営業キャッシュ・フローと手元資金で対応する方針を継続している。現金及び現金同等物は8,482百万円となった。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、2,882百万円の支出（前年同四半期は624百万円の支出）となりました。主な要因として、収入については、長期借入れ1,500百万円、セール・アンド・リースバック1,706百万円であり、支出については、短期借入金の返済1,235百万円、社債の償還1,800百万円、ファイナンス・リース債務の返済1,853百万円、自己株式の取得382百万円、配当金の支払い654百万円によるものであります。」
従来の資金調達方針に基づき、当期累計期間に長期借入れ1,500百万円およびセール・アンド・リースバック1,706百万円を実行した。 - FY2022前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、316百万円の収入（前年同期は1,918百万円の支出）となりました。主な要因として、収入については、短期借入金600百万円、長期借入金2,300百万円、セール・アンド・リースバック3,828百万円であり、支出については、長期借入金の返済307百万円、社債の償還600百万円、自己株式の取得990百万円、ファイナンス・リース債務の返済3,361百万円、配当金の支払額1,152百万円によるものであります。」
事業拡大に向けた投資所要資金について、長期借入金2,300百万円とセール・アンド・リースバック3,828百万円を調達した。従来の手元資金・営業キャッシュ・フロー中心の対応に加え、外部調達を実行した。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「将来発生し得る資金需要について、当社グループの主力事業であるメディカルサービス事業の福祉用具貸与事業に係るレンタル資産への投資に関しては、セール・アンド・リースバックにより、その他の大型設備投資に関しては、手元資金及び銀行借入により、また、運転資金、株主還元に関しては、営業活動によって得られるキャッシュ・フロー及び手元資金により対応可能と認識しております。」
レンタル資産、大型設備投資、運転資金および株主還元について、従来の資金調達手段で対応可能との認識を継続している。有利子負債残高は13,581百万円、現金及び現金同等物は8,386百万円と記載された。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「一方、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は11,033百万円となり、前連結会計年度末と比較して1,168百万円減少しております。将来発生し得る資金需要について、当社グループの主力事業であるメディカルサービス事業の福祉用具貸与事業に係るレンタル資産への投資に関しては、セール・アンド・リースバックにより、その他の大型設備投資に関しては、手元資金及び銀行借入により、また、運転資金、株主還元に関しては、営業活動によって得られるキャッシュ・フロー及び手元資金により対応可能と認識しております。」
現金及び現金同等物は11,033百万円に減少したが、レンタル資産、大型設備投資、運転資金および株主還元について従来の資金調達手段で対応可能との認識を継続している。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「将来発生し得る資金需要について、当社グループの主力事業であるメディカルサービス事業の福祉用具貸与事業に係るレンタル資産への投資に関しては、セール・アンド・リースバックにより、その他の大型設備投資に関しては、手元資金及び銀行借入により、また、運転資金、株主還元に関しては、営業活動によって得られるキャッシュ・フロー及び手元資金により対応可能と認識しております。」
レンタル資産、大型設備投資、運転資金および株主還元について、それぞれ従来の資金調達手段で対応する方針を継続している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「将来発生し得る資金需要について、当社グループの主力事業であるメディカルサービス事業の福祉用具貸与事業に係るレンタル資産への投資に関しては、セール・アンド・リースバックにより、その他の大型設備投資に関しては、手元資金及び銀行借入により、また、運転資金、株主還元に関しては、営業活動によって得られるキャッシュ・フロー及び手元資金により対応可能と認識しております。」
レンタル資産はセール・アンド・リースバック、大型設備投資は手元資金・銀行借入、運転資金・株主還元は営業キャッシュ・フローと手元資金で対応する方針を継続している。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「将来発生し得る資金需要については、営業活動によって得られるキャッシュ・フロー及び手元資金により、対応可能な状況であると認識しておりますが、現在計画している「東京サービスセンター」への設備投資については、金融機関からの新たな資金調達を含め、対応する予定であります。」
従来の営業キャッシュ・フローと手元資金を中心とする認識に加え、東京サービスセンター投資については金融機関からの新たな資金調達を含めて対応する方針を示した。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「一方、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は13,353百万円となり、前連結会計年度末と比較して2,716百万円増加しております。将来発生し得る資金需要については、営業活動によって得られるキャッシュ・フロー及び手元資金により、対応可能な状況であると認識しております。」
現金及び現金同等物は前期末から増加し、営業活動によるキャッシュ・フローと手元資金で将来資金需要に対応可能との認識を継続している。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「一方、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は12,287百万円となり、前連結会計年度末と比較して1,650百万円増加しております。将来発生し得る資金需要については、営業活動によって得られるキャッシュ・フロー及び手元資金により、対応可能な状況であると認識しております。」
現金及び現金同等物は12,287百万円に増加し、営業活動によるキャッシュ・フローと手元資金で将来資金需要に対応可能との認識を継続している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「将来発生し得る資金需要については、当社グループの主力事業であるメディカルサービス事業の福祉用具貸与事業に係るレンタル資産への投資については、セール・アンド・リースバックにより、その他の大型設備投資に関しては手元資金、及び銀行借入により対応、運転資金、株主還元については営業活動によって得られるキャッシュ・フロー、及び手元資金により対応可能と認識しております。」
レンタル資産はセール・アンド・リースバック、大型設備投資は手元資金・銀行借入、運転資金・株主還元は営業キャッシュ・フローと手元資金で対応する方針を継続している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「一方、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は8,433百万円となり、前連結会計年度末と比較して5,554百万円減少しております。将来発生し得る資金需要については、営業活動によって得られるキャッシュ・フロー及び手元資金により、対応可能な状況であると認識しております。」
現金及び現金同等物は8,433百万円に減少したが、営業活動によるキャッシュ・フローと手元資金で将来資金需要に対応可能との認識を継続している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「一方、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は10,635百万円となり、前連結会計年度末と比較して3,353百万円減少しております。将来発生し得る資金需要については、営業活動によって得られるキャッシュ・フロー及び手元資金により、対応可能な状況であると認識しております。」
現金及び現金同等物は10,635百万円に減少したが、営業活動によるキャッシュ・フローと手元資金で将来資金需要に対応可能との認識を継続している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「一方、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は9,873百万円となり、前連結会計年度末と比較して3,380百万円減少しております。将来発生し得る資金需要については、営業活動によって得られるキャッシュ・フロー及び手元資金により、対応可能な状況であると認識しております。」
現金及び現金同等物は9,873百万円に減少したが、営業活動によるキャッシュ・フローと手元資金で将来資金需要に対応可能との認識を継続している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「一方、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は11,724百万円となり、前連結会計年度末と比較して1,529百万円減少しております。将来発生し得る資金需要については、営業活動によって得られるキャッシュ・フロー及び手元資金により、対応可能な状況であると認識しております。」
現金及び現金同等物は11,724百万円に減少したが、営業活動によるキャッシュ・フローと手元資金で将来資金需要に対応可能との認識を継続している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「なお、当第１四半期連結会計期間末における当社グループの有利子負債残高は11,246百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローと手元資金で将来資金需要に対応可能との認識を継続している。現金及び現金同等物は12,078百万円、有利子負債残高は11,246百万円である。 - FY2018再掲有価証券報告書
「将来発生し得る資金需要については、営業活動によって得られるキャッシュ・フロー及び手元資金により、対応可能な状況であると認識しております。」
営業活動によるキャッシュ・フローと手元資金で将来資金需要に対応可能との認識を継続している。期末現金及び現金同等物は13,254百万円、有利子負債残高は11,005百万円である。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「一方、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は13,321百万円となり、前連結会計年度末と比較して327百万円減少しております。将来発生し得る資金需要については、営業活動によって得られるキャッシュ・フロー及び手元資金により、対応可能な状況であると認識しております。」
営業活動によるキャッシュ・フローと手元資金で将来資金需要に対応可能との認識を継続している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「一方、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は14,334百万円となり、前連結会計年度末と比較して685百万円増加しております。将来発生し得る資金需要については、営業活動によって得られるキャッシュ・フロー及び手元資金により、対応可能な状況であると認識しております。」
営業活動によるキャッシュ・フローと手元資金で将来資金需要に対応可能との認識を継続している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「将来発生し得る資金需要については、営業活動によって得られるキャッシュ・フロー及び手元資金により、対応可能な状況であると認識しております。」
営業活動によるキャッシュ・フローと手元資金で将来資金需要に対応可能との認識を継続している。期末の現金及び現金同等物は14,730百万円、有利子負債残高は11,420百万円である。 - FY2017再掲有価証券報告書
「将来発生し得る資金需要については、営業活動によって得られるキャッシュ・フロー及び手元資金により、対応可能な状況であると認識しております。」
営業活動によるキャッシュ・フローと手元資金を中心に将来資金需要へ対応可能との認識を継続している。 - FY2017-Q3初出有価証券報告書
「将来発生し得る資金需要については、営業活動によって得られるキャッシュ・フロー及び手元資金により、対応可能な状況であると認識しております。」
将来の資金需要には営業活動によるキャッシュ・フローと手元資金で対応可能との認識を示している。