流動性の安定確保とキャッシュマネージメントシステム
FY2019-Q1に初出。16回の記載のうち10回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2026年。14社中2社が悪化側に。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに4社。
- FY2026-H1前進有価証券報告書
「当社は、2025年７月22日付で、長期運転資金を調達することを目的として、株式会社みずほ銀行をアレンジャー、株式会社三菱UFJ銀行をコ・アレンジャーとする協調融資団と以下の金銭消費貸借契約を締結し、財務制限条項に合意しております。」
流動性と資金源を安定確保する方針に沿って、8,000百万円の長期借入契約を締結し、コミットメントラインも2028年9月まで更新した。 - FY2025-H1再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としております。自己資金につきましてはグループ会社間の資金効率を上げるためキャッシュマネージメントシステムを導入しております。設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入と債券市場からの社債等による調達を基本としております。」
自己資金、短期・長期借入、社債等を使い分け、グループ会社間のキャッシュマネージメントシステムも活用して流動性を確保する方針を再確認している。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。 短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としております。自己資金につきましてはグループ会社間の資金効率を上げるためキャッシュマネージメントシステムを導入しております。設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入と債券市場からの社債等による調達を基本としております。」
自己資金、短期・長期借入および社債等を使い分け、流動性と資金源を安定的に確保する基本方針を再掲している。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「また、リファイナンスによる社債の償還と発行を行っております。」
流動性・資金源の安定確保方針に沿って、社債の償還と発行によるリファイナンスを実施した。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としております。自己資金につきましてはグループ会社間の資金効率を上げるためキャッシュマネージメントシステムを導入しております。設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入と債券市場からの社債等による調達を基本としております。」
自己資金、短期・長期借入および社債等を使い分け、流動性と資金源を安定的に確保する基本方針を再掲している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。 短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としております。自己資金につきましては国内グループ会社間の資金効率を上げるためキャッシュマネージメントシステムを導入しております。設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入と債券市場からの社債等による調達を基本としております。」
自己資金、短期・長期借入、社債等を使い分けて流動性と資金源を安定確保する方針を再掲している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。」
流動性と資金源を安定的に確保する基本方針を再掲している。自己資金、短期・長期借入および社債等を使い分ける方針も継続している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。 短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としております。自己資金につきましては国内グループ会社間の資金効率を上げるためキャッシュマネージメントシステムを導入しております。設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入と債券市場からの社債等による調達を基本としております。」
自己資金、短期・長期借入および社債等を使い分け、流動性と資金源を安定確保する方針を再掲している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。」
流動性と資金源を安定的に確保する基本方針を再掲している。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「当社は、2020年５月28日開催の取締役会決議に基づき、以下の通り複数の取引先金融機関からの借入を実行いたしました。」
流動性確保のため、複数の金融機関から50億円および300億円、合計350億円の借入を実行した。 - FY2020前進有価証券報告書
「不測の事態に備えて、金融機関との良好な関係の維持に努めるとともに、複数の金融機関との間で合計20,000百万円のコミットメントライン契約を締結しております。」
流動性確保策として、複数金融機関との合計200億円のコミットメントライン契約を明示した。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としております。自己資金につきましては国内グループ会社間の資金効率を上げるためキャッシュマネージメントシステムを導入しております。設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入と債券市場からの社債等による調達を基本としております。」
自己資金、短期・長期借入および社債等を使い分け、流動性と資金源を安定的に確保する方針を再掲している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としております。自己資金につきましては国内グループ会社間の資金効率を上げるためキャッシュマネージメントシステムを導入しております。設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入と債券市場からの社債等による調達を基本としております。」
自己資金、短期・長期借入および社債等を使い分け、流動性と資金源を安定的に確保する方針を再掲している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。」
自己資金、短期・長期借入および社債等を使い分け、流動性と資金源を安定的に確保する方針を再掲している。 - FY2019-Q2前進有価証券報告書
「これは主に配当金の支払額が42億円となった一方、社債の発行による収入が100億円となったことによるものです。」
資金調達方針に沿って社債を発行し、100億円を調達した。 - FY2019-Q1初出有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としております。自己資金につきましては国内グループ会社間の資金効率を上げるためキャッシュマネージメントシステムを導入しております。設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入と債券市場からの社債等による調達を基本としております。」
運転資金、設備投資および長期運転資金について、自己資金、借入、社債等を使い分け、国内グループ会社間ではキャッシュマネージメントシステムを導入している。