事業運営に必要な資金流動性と資金源の安定確保
FY2019に初出。15回の記載のうち2回が「前進」で、最初の「前進」はFY2021。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに19社。
- FY2026有利子負債増加と長期借入れ拡大有価証券報告書
「当連結会計年度末における借入及びリース債務を含む有利子負債の残高は10,576百万円となり前連結会計年度末に比較し、3,024百万円の増加となりました。」
資金流動性・資金源の安定確保という方針の下、有利子負債残高は10,576百万円へ3,024百万円増加した。長期借入れによる収入は2,545百万円であった。 - FY2026-H1長期借入れ実行による資金増加有価証券報告書
「財務活動の結果、増加した資金は772百万円（前年同期は988百万円の減少）となりました。これは主に長期借入金の実行1,218百万円等により資金が増加したことによるものであります。」
長期借入金の実行1,218百万円等により、財務活動による資金が前年同期の988百万円減少から772百万円増加へ変化した。 - FY2025長期借入れ増加と新たな貸付契約有価証券報告書
「当連結会計年度末における借入及びリース債務を含む有利子負債の残高は7,552百万円となり前連結会計年度末に比較し、970百万円の増加となりました。」
資金流動性と資金源の安定確保という方針の下、有利子負債残高は7,552百万円となり、前年度末から970百万円増加した。長期借入れによる収入1,430百万円と、2025年3月26日付の限度貸付契約も記載されている。 - FY2025-H1長期借入金返済による資金源構成の変化有価証券報告書
「財務活動の結果、減少した資金は988百万円（前年同期は368百万円の増加）となりました。これは主に長期借入金の返済566百万円等により資金が減少したことによるものであります。」
資金流動性・資金源の安定確保という方針の下、長期借入金566百万円を返済し、財務活動による資金は988百万円減少した。 - FY2024-Q3短期・長期借入金増加による資金調達有価証券報告書
「短期借入金 2,562,536 3,462,883 長期借入金 2,201,889 2,876,251」
前連結会計年度末と比較して短期借入金、長期借入金がともに増加しており、資金源の構成に変化が生じている。 - FY2024-Q2短期借入金増加による資金調達有価証券報告書
「財務活動の結果、増加した資金は368百万円（前年同四半期は544百万円の減少）となりました。これは主に短期借入金の増加1,200百万円により資金が増加した一方、長期借入金の返済544百万円等により資金が減少したことによるものであります。」
資金流動性・資金源の安定確保という方針の下、短期借入金の増加1,200百万円により財務活動の資金は368百万円増加した一方、長期借入金544百万円を返済した。 - FY2023短期借入金増加による資金調達有価証券報告書
「財務活動の結果、増加した資金は1,149百万円（前年同期は748百万円の減少）となりました。これは主に短期借入れによる収入1,400百万円等により資金が増加した一方、長期借入金の返済1,013百万円等により資金が減少したことによるものであります。」
資金流動性・資金源の安定確保という方針の下、短期借入れによる収入1,400百万円を計上し、財務活動による資金は1,149百万円増加した。有利子負債残高は5,501百万円となった。 - FY2023-Q3短期借入金増加による資金調達有価証券報告書
「これは主に短期借入金等の増加により流動負債が2,875百万円増加した一方、長期借入金の減少により固定負債が496百万円減少したことによるものです。」
当第3四半期末には短期借入金等の増加により流動負債が2,875百万円増加し、長期借入金は496百万円減少した。資金流動性・資金源の安定確保に関して、調達構成の変化が記載されている。 - FY2022資金流入の通期確認有価証券報告書
「セール・アンド・リースバックによる収入 484,369」
財務活動によるキャッシュ・フローにおいて、セール・アンド・リースバックによる484,369千円の収入を計上した。資金流動性確保の手段として同取引の通期実績が記載されている。 - FY2022-Q2セール・アンド・リースバックによる資金流入有価証券報告書
「財務活動の結果、減少した資金は1,325百万円（前年同四半期は130百万円の増加）となりました。これは主にセール・アンド・リースバック取引により385百万円資金が増加した一方、短期借入金の減少により1,099百万円資金が減少したことによるものであります。」
財務活動では、セール・アンド・リースバック取引により385百万円の資金が増加する一方、短期借入金の減少により1,099百万円の資金が減少した。資金調達・資金源の構成に具体的な動きが記載されている。 - FY2021前進有価証券報告書
「コミットメントラインの総額 4,500,000千円」
資金流動性と資金源の安定確保という基本方針の下、コミットメントライン総額は前年度の25億円から45億円へ増加した。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は、金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、自己資金及び金融機関からの長期借入を基本としております。」
資金流動性と資金源を安定確保する方針および短期・長期の調達方法を再確認した。 - FY2019初出有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。」
資金流動性と資金源を安定的に確保することを資金調達上の基本方針として初めて明示し、短期運転資金は短期借入、設備投資や長期運転資金は自己資金と長期借入を基本とすると説明している。