主要株主からの借入による資金確保
FY2017-Q1に初出。27回の記載のうち19回が「再掲」。直近の記載はFY2027-H1。
直近の記載が「再定義」なのは、ほかに2社。
- FY2027-H1再定義有価証券報告書
「短期借入れによる収入200,000千円、短期借入金の返済による支出△200,000千円、長期借入金の返済による支出△211,228千円、社債の発行による収入100,000千円」
営業キャッシュ・フローを基本とし必要に応じて借入を行う従来方針の下で、短期借入れと返済に加え、社債発行による資金調達も行っている。 - FY2026再定義有価証券報告書
「当社グループは、運転資金及び設備資金につきましては、営業キャッシュ・フローで充当することを基本としており、必要に応じて借入により資金調達を実施しております。」
従来の主要株主との借入枠を中心とする説明から、営業キャッシュ・フローを基本とし、必要に応じて借入を組み合わせる資金調達方針へ説明が組み替えられている。 - 2026-04-14削除ガバナンス終息を示唆
「2026年2月期において同社との取引はなく、2026年2月末時点において借入残高はございません。」
主要株主であるDream Bridge株式会社からの借入による資金確保について、2026年2月期は取引がなく、期末借入残高もゼロであることが開示された。canonicalスレッド自体は変更せず、借入関係の終息を示唆する出来事として記録する。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「主な要因は、長期借入れによる収入490,000千円により成長投資資金を確保した一方、長期借入金の返済による支出107,137千円等によります。」
長期借入れ490,000千円を実行して成長投資資金を確保し、借入れと返済を組み合わせる資金調達を継続している。 - FY2024再掲有価証券報告書
「資金の借入 借入の返済 (注) 100,000 ―」
主要株主であるDream Bridge㈱からの資金借入を含む借入による資金調達を継続している。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「短期借入金の増加113,336千円」
短期借入れを資金確保の手段として用いる状況が継続している。長期借入金も47,941千円増加しており、短期・長期借入れを組み合わせた資金調達が続いている。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「これは主に短期借入れによる収入271,000千円、短期借入金の返済による支出△315,166千円、長期借入れによる収入200,000千円、長期借入金の返済による支出△101,327千円等によるものであります。」
短期・長期借入れを実行しつつ返済も行う資金調達方法を継続している。 - FY2023-Q3再定義有価証券報告書
「なお、商事事業の債権未回収リスクにつきましては、筆頭株主であるDream Bridge㈱と金銭消費貸借基本契約書を締結し当面の運転資金を確保できる体制といたします。」
主要株主からの借入による資金確保について、従来の説明から、筆頭株主であるDream Bridge㈱との金銭消費貸借基本契約に基づき商事事業の未回収債権リスクに対応する資金確保へと具体的に組み替えている。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「これは主に短期借入れによる収入2,662,800千円、短期借入金の返済による支出△2,904,600千円等によるものであります。」
短期借入れを実行する一方で返済も行う資金調達方法を継続している。当四半期累計では短期借入金の返済が借入額を上回り、財務活動によるキャッシュ・フローは減少となった。 - FY2022再掲有価証券報告書
「これは主に短期借入れによる収入5,158,700千円、短期借入金の返済による支出4,756,035千円、長期借入金の返済による支出333,291千円等によるものであります。」
短期借入れを実行する一方で返済し、長期借入金も返済する資金調達方法を継続している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「これは主に短期借入金の増加1,080,410千円、1年内返済予定の長期借入金の減少107,575千円によるものであります。」
短期借入れを資金確保の手段として用いる状況が続いており、短期借入金が大幅に増加している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「これは主に短期借入れによる収入2,689,600千円、短期借入金の返済による支出△2,268,935千円等によるものであります。」
短期借入れを実行する一方で返済も行う資金調達方法を継続している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「これは主に短期借入れによる収入4,096,437千円、短期借入金の返済による支出4,082,664千円、長期借入れによる収入160,000千円、長期借入金の返済による支出284,779千円等によるものであります。」
短期・長期借入れを実行しつつ返済も行う資金調達方法を継続している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「短期借入金の増加705,310千円」
短期借入れによる資金確保を引き続き用いている。短期借入金の増加額は705,310千円となった。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「これは主に短期借入れによる収入2,201,980千円、短期借入金の返済による支出△1,954,980千円等によるものであります。」
短期借入れを実行する一方で返済も行う資金調達方法を継続している。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「流動負債は2,102,527千円となり、前連結会計年度末に比べ576,480千円増加いたしました。これは主に短期借入金の増加564,560千円によるものです。」
短期借入れによる資金確保を引き続き用いている。 - FY2020再掲有価証券報告書
「これは主に短期借入れによる収入2,053,400千円、短期借入金の返済による支出△2,204,860千円、長期借入れによる収入600,000千円、長期借入金の返済による支出△317,002千円によるものであります。」
短期・長期借入れを実行する一方で返済も行う資金調達方法を継続している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「これは主に支払手形及び買掛金の減少217,063千円、短期借入金の増加101,420千円によるものであります。固定負債は1,028,549千円となり、前連結会計年度末に比べ174,840千円増加いたしました。これは主に長期借入金の増加202,703千円、訴訟損失引当金の減少30,876千円によるものであります。」
短期・長期借入れを資金調達手段として用いる状況が続いている。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「これは主に短期借入れによる収入582,016千円、短期借入金の返済による支出△774,000千円、長期借入れによる収入370,000千円等によるものであります。」
短期・長期の借入れを実行する一方、短期借入金の返済も行う資金調達方法を継続している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「これは主に支払手形及び買掛金の減少315,221千円、短期借入金の増加191,976千円、賞与引当金の減少31,814千円によるものです。」
短期借入れによる資金確保を継続している。借入金の増加が記載されているが、資金調達手段そのものに新たな変更は示されていない。 - FY2019再掲有価証券報告書
「これは主に短期借入れによる収入600,000千円、短期借入金の返済による支出△566,065千円、長期借入れによる収入260,000千円、長期借入金の返済による支出△332,178千円によるものであります。」
短期・長期の借入れを実行する一方、同時に返済も行う資金調達方法を継続している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「短期借入金の増加283,935千円」
短期借入金による資金調達を継続している。現金及び預金は増加したが、短期借入金も増加している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「これは主に短期借入れによる収入250,000千円、短期借入金の返済による支出278,465千円、長期借入金の返済による支出199,404千円等によるものであります。」
短期借入れを実行する一方、短期・長期借入金の返済も進めており、借入による資金確保と返済を組み合わせた対応を継続している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「短期借入れによる収入71,811千円、長期借入れによる収入100,000千円、長期借入金の返済による支出197,917千円等によるものであります。」
主要株主との借入枠そのものではなく、短期・長期借入れの実行と返済による資金調達を継続している。 - FY2017-Q3再定義有価証券報告書
「その成果が示現するまでの間に必要となる資金需要については、取引金融機関等から借入を行い、その一部を実行しながら対応を図っております。」
資金確保の説明が、前四半期の主要株主との借入金枠の設定・実行から、取引金融機関等からの借入を一部実行する説明へ変わっている。 - FY2017-Q2前進有価証券報告書
「その成果が示現するまでの間に必要となる資金需要については、取引金融機関から借入を行うほか、主要株主である㈱アジアゲートホールディングスと当社の間で金銭消費貸借基本契約を締結し、借入金枠の設定を行い、その一部を実行しながら対応を図っております。」
主要株主との基本契約に基づく借入金枠を設定し、その一部を実行する具体的な資金確保の段階に進んでいる。 - FY2017-Q1初出有価証券報告書
「その成果がキャッシュ・フロー面で現れるまでの間に必要となる資金需要につきましては、当社の主要株主である㈱アジアゲートホールディングスと当社との間で長期および短期の借入契約を締結し、資金を確保して対応しております。」
収益力向上策の効果がキャッシュ・フローに反映されるまでのつなぎ資金を、主要株主との長期・短期借入契約で確保している。