営業活動によるキャッシュ・フロー増加と現金及び現金同等物の増加
FY2019-Q2に初出。25回の記載のうち10回が「前進」で、最初の「前進」はFY2019-Q3。直近の記載は2026-05-12。
- 2026-05-12前進決算
「現金及び預金の増加９億28百万円」
現金及び預金が前事業年度末比で9億28百万円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期比で増加した実績を記載している。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、14億31百万円（前年同期比51.3％増）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期比51.3％増の14億31百万円となり、現金及び現金同等物も前期末比9億28百万円増の79億40百万円となった。 - FY2025通期キャッシュ・フロー実績更新有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は17億３百万円（前期比26.2％減）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは17億03百万円となり、前期の23億06百万円から26.2％減少した。現金及び現金同等物の期末残高は70億11百万円となった。 - FY2025-H1営業CF・現金残高の更新有価証券報告書
「当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ３億30百万円減少の69億75百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は、９億46百万円（前年同期比35.8％減）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比3億30百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期比35.8％減の9億46百万円となった。 - FY2024前進有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は23億６百万円（前年同期比18.0％増）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の19億54百万円から23億6百万円へ増加し、現金及び現金同等物は73億5百万円となった。 - FY2024-Q2第２四半期キャッシュ・フロー実績更新有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ１億70百万円増加の74億18百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は、14億73百万円（前年同期比69.4％増）となりました。」
現金及び現金同等物は前事業年度末比１億70百万円増の74億18百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローは14億73百万円、前年同期比69.4％増となった。 - FY2023通期キャッシュ・フロー実績更新有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、19億54百万円(前期比0.2％減)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは19億54百万円、現金及び現金同等物は72億47百万円となった。 - FY2023-Q3第３四半期財務実績の更新有価証券報告書
「流動資産においては、現金及び預金の増加７億81百万円、売掛金の増加64百万円、商品及び製品の増加１億13百万円に対し、その他流動資産の減少１億32百万円等により、前事業年度末に比べ８億25百万円増加の97億45百万円となりました。」
現金及び預金が前事業年度末比７億81百万円増加し、流動資産が８億25百万円増加した第３四半期末の財務実績を更新している。 - FY2023-Q2第2四半期財務実績の更新有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ３億75百万円増加の65億28百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は、８億69百万円（前年同期比9.3％減）となりました。」
現金及び現金同等物は前事業年度末比3億75百万円増の65億28百万円となった一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比9.3％減の8億69百万円となった。 - FY2023-Q1四半期財務実績の更新有価証券報告書
「流動資産においては、主に現金及び預金の増加４億24百万円及び売掛金の増加３億77百万円等により、前事業年度末に比べ10億50百万円増加の99億71百万円となりました。」
現金及び預金が前事業年度末比4億24百万円増加し、流動資産は10億50百万円増加したという第1四半期の財務実績を更新している。 - FY2022通期キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、19億58百万円（前年同期比2.6％減）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは19億58百万円で、前年同期比2.6％減となった。一方、現金及び現金同等物の期末残高は61億52百万円へ増加した。 - FY2022-Q3財務実績の更新有価証券報告書
「流動資産においては、主に現金及び預金の増加７億61百万円等に対し、その他の減少３億４百万円及び原材料及び貯蔵品の減少37百万円等により、前事業年度末に比べ４億17百万円増加の83億46百万円となりました。」
現金及び預金が前事業年度末比7億61百万円増加し、流動資産は4億17百万円増加して83億46百万円となった。 - FY2022-Q2財務実績の更新有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ３億21百万円増加の54億28百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は、９億59百万円（前年同期比4.7％減）となりました。」
現金及び現金同等物は前事業年度末比3億21百万円増の54億28百万円となった一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比4.7％減の9億59百万円となった。 - FY2022-Q1財務実績の更新有価証券報告書
「流動資産においては、主に売掛金の増加３億31百万円、商品及び製品の増加２億29百万円及び現金及び預金の増加１億29百万円等に対し、その他の減少32百万円等により、前事業年度末に比べ６億57百万円増加の82億60百万円となりました。」
現金及び預金が前事業年度末比1億29百万円増加し、流動資産は6億57百万円増加したという第1四半期の財務実績を更新している。 - FY2021財務実績の更新有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、20億10百万円（前年同期比16.0％減）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは20億10百万円となり、前期から減少した。一方、現金及び現金同等物の期末残高は51億６百万円となった。 - FY2021-Q3財務実績の更新有価証券報告書
「流動資産においては、主に現金及び預金の増加５億31百万円、売掛金の増加55百万円、商品及び製品の増加54百万円に対し、その他の減少２億35百万円等により、前事業年度末に比べ４億４百万円増加の72億80百万円となりました。」
現金及び預金が前事業年度末比5億31百万円増加し、流動資産が4億4百万円増加した新たな財務実績を記載している。 - FY2021-Q2財務実績の更新有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ６億93百万円増加の56億68百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は、10億６百万円（前年同期比18.1％減）となりました。」
現金及び現金同等物は前事業年度末比6億93百万円増加した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは10億6百万円となった。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「流動資産においては、主に現金及び預金の増加４億10百万円、売掛金の増加２億67百万円、商品及び製品の増加１億44百万円及びその他の増加１億41百万円等により、前事業年度末に比べ９億64百万円増加の78億39百万円となりました。」
現金及び預金が前事業年度末比4億10百万円増加し、流動資産が9億64百万円増加した実績を記載している。 - FY2020前進有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、23億92百万円（前年同期比42.6％増）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前期の16億78百万円から23億92百万円へ増加し、現金及び現金同等物は49億75百万円となった。 - FY2020-Q3前進有価証券報告書
「流動資産においては、主に現金及び預金の増加14億10百万円等に対し、その他の減少２億４百万円及び商品及び製品の減少76百万円等により、前事業年度末に比べ11億58百万円増加の65億82百万円となりました。」
現金及び預金が前事業年度末比14億10百万円増加し、流動資産は11億58百万円増加したという新たな財務実績を記載している。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ７億95百万円増加の43億28百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は、12億29百万円（前年同期比37.1％増）となりました。」
現金及び現金同等物は前事業年度末比7億95百万円増の43億28百万円、営業活動によるキャッシュ・フローは12億29百万円となった。 - FY2020-Q1前進有価証券報告書
「流動資産においては、主に現金及び預金の増加５億46百万円、売掛金の増加２億25百万円及び商品及び製品の増加１億80百万円等により、前事業年度末に比べ10億18百万円増加の64億42百万円となりました。」
現金及び預金が前事業年度末比5億46百万円増加し、流動資産は10億18百万円増加したという新たな四半期実績を記載している。 - FY2019前進有価証券報告書
「当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、35億33百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は、16億78百万円（前年同期比4.6％減）となりました。」
通期の営業活動によるキャッシュ・フローは16億78百万円、現金及び現金同等物は35億33百万円となった。 - FY2019-Q3前進有価証券報告書
「流動資産においては、主に現金及び預金の増加３億37百万円及び商品及び製品の増加１億７百万円等に対し、その他の減少１億18百万円により、前事業年度末に比べ３億51百万円増加の50億86百万円となりました。」
現金及び預金が前事業年度末比3億37百万円増加し、流動資産は3億51百万円増加したという新たな財務実績を記載している。 - FY2019-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ３億91百万円増加の33億７百万円となりました。」
現金及び現金同等物が前事業年度末から3億91百万円増加して33億7百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも8億97百万円（前年同期比27.8％増）となった事実を記載している。