運転資金調達と流動性リスク
FY2016に初出。20回の記載のうち15回が「再掲」。直近の記載はFY2027-H1。
- FY2027-H1再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額 2,350,000千円 2,350,000千円 借入実行残高 － － 差引額 2,350,000 2,350,000」
取引銀行6行との当座貸越極度額2,350百万円を維持し、借入実行残高はゼロである。 - FY2026再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額 2,350,000千円 2,350,000千円 借入実行残高 － － 差引未実行残高 2,350,000 2,350,000」
取引銀行6行との当座貸越極度額2,350百万円を維持し、期末の借入実行残高はゼロである。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額 2,350,000千円 2,350,000千円 借入実行残高 － － 差引額 2,350,000 2,350,000」
取引銀行６行との当座貸越極度額2,350百万円を維持し、当第２四半期末の借入実行残高はゼロであることを再確認している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額 2,350,000千円 2,350,000千円 借入実行残高 － － 差引額 2,350,000 2,350,000」
取引銀行６行との当座貸越極度額2,350百万円を維持し、当第３四半期末の借入実行残高はゼロであることを再確認している。 - FY2021対処有価証券報告書
「当座貸越極度額 2,150,000千円 2,350,000千円 借入実行残高 － － 差引未実行残高 2,150,000 2,350,000」
当座貸越極度額が2,350百万円に増加し、当期末の借入実行残高はゼロで、未実行残高を全額維持している。 - FY2021-Q3悪化有価証券報告書
「当座貸越極度額 2,150,000千円 2,350,000千円 借入実行残高 － 500,000 差引額 2,150,000 1,850,000」
当座貸越極度額は2,350百万円へ増加した一方、従来ゼロだった借入実行残高が500百万円となり、差引未実行残高は1,850百万円となっている。 - FY2021-Q2対処有価証券報告書
「当座貸越極度額 2,150,000千円 2,350,000千円 借入実行残高 － － 差引額 2,150,000 2,350,000」
取引銀行６行との当座貸越極度額が2,150百万円から2,350百万円へ増加し、当第２四半期末の借入実行残高はゼロである。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当社グループは、運転資金及び投資資金は自己資本で賄う方針としており、十分な手元流動性を有しております。」
運転資金・投資資金を自己資本で賄い、十分な手元流動性を維持する方針を再確認している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額 2,150,000千円 2,150,000千円 借入実行残高 － － 差引額 2,150,000 2,150,000」
取引銀行6行との当座貸越極度額2,150百万円を維持し、第3四半期末の借入実行残高はゼロである。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行６行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
取引銀行６行との当座貸越極度額2,150百万円を維持し、当第２四半期末の借入実行残高はゼロであることを再確認している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社グループは、運転資金及び投資資金は自己資本で賄う方針としており、十分な手元流動性を有しております。」
運転・投資資金を自己資本で賄い、十分な手元流動性を維持する方針を、当座貸越契約の維持とともに再確認している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行６行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
取引銀行６行との当座貸越極度額2,150百万円を維持し、当第３四半期末の借入実行残高はゼロであることを再確認している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行６行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
取引銀行6行との当座貸越極度額2,150百万円を維持し、当第2四半期末の借入実行残高はゼロである。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行６行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
取引銀行６行との当座貸越契約を継続し、当座貸越極度額2,150百万円、借入実行残高ゼロを維持している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行６行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
取引銀行６行との当座貸越極度額2,150百万円を維持し、当第３四半期末の借入実行残高はゼロであることを再確認している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行６行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
取引銀行６行との当座貸越極度額2,150百万円を維持し、当第２四半期末の借入実行残高はゼロであることを再確認している。 - FY2017対処有価証券報告書
「短期借入金が減少（700百万円を全額返済）したことがその主な要因であります。」
短期借入金700百万円を全額返済し、期末の借入実行残高はゼロとなっている。取引銀行６行との当座貸越極度額2,150百万円は維持されている。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行６行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
取引銀行６行との当座貸越契約を継続しており、当第３四半期末の当座貸越極度額は2,150百万円、借入実行残高は０円である。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行６行と当座貸越契約を締結しております。」
運転資金の調達手段として、取引銀行６行との当座貸越契約を継続している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社グループは、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。」
資金繰計画の更新と手許流動性の維持を流動性リスク管理の方法としている。